Piotroski F-Score (0–9)
3/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
LUPA3 · Máquinas e veículos
LUPATECH S.A
Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
15/100
fundamentos fracos
Saúde
3/9 · Z -10.9
sinais de atenção
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
0/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos
Altman Z-Score
-10.86
Abaixo do setor
ROE
-80.8%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
-16.2%
Abaixo do setor
Margem líquida
-115.6%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
-0.59x
Acima do setorSeu critério ✗
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
15/100
🔴 Fundamentos fracos
19º de 21 em Máquinas e veículos
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Valuation (34), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 19ª posição entre 21 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.
Riscos
- Valuation — ponto fraco (34/100): P/L, Earnings Yield abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (20/100): Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL, Cobertura de juros abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (15/100): CAGR patrimônio 5a, CAGR receita 5a abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (13/100): Volatilidade da margem, Anos com lucro, Receita consistente? abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (4/100): ROE, ROIC, Margem líquida abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade425%▾
ROE-80.8%
0.0abaixo do setor
ROIC-16.2%
0.0abaixo do setor
ROA-12.5%
1.4abaixo do setor
Margem líquida-115.6%
0.0abaixo do setor
Margem EBITDA-111.6%
0.0abaixo do setor
Margem bruta15.6%
2.9na média do setor
Margem EBIT-118.9%
0.5abaixo do setor
Giro dos ativos0.11x
0.5abaixo do setor
Endividamento2020%▾
Dívida líquida/EBITDA—
denominador não positivo
Dívida líquida/PL2.39x
0.0abaixo do setor
Dívida bruta/PL2.39x
0.6abaixo do setor
Liquidez corrente1.25x
3.3na média do setor
Liquidez seca1.14x
6.7na média do setor
Passivos/Ativos84.5%
1.9abaixo do setor
Cobertura de juros-0.94x
1.0abaixo do setor
Valuation3420%▾
P/L-0.59x
0.0
EV/EBITDA—
EBITDA não positivo
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP0.48x
6.9na média do setor
P/Receita (PSR)0.68x
3.8na média do setor
Earnings Yield-169.6%
1.3abaixo do setor
FCF Yield18.3%
6.9na média do setor
Crescimento1515%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a-13.6%
1.9abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR patrimônio 5a-15.4%
0.6abaixo do setor
Consistência1310%▾
Anos com lucro2
1.4abaixo do setor
Receita consistente?50%
1.4abaixo do setor
Volatilidade do ROE42.0 pp
1.4abaixo do setor
Volatilidade da margem64.9 pp
1.0abaixo do setor
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
LUPA3último fechamento
R$ 0,75
26 de mai. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-2.60%
vs 25 de mai. · R$ 0,77
Máx.
R$ 0,80
Mín.
R$ 0,75
Amplitude
+6.67%
P/L
-0.59x
Acima do setorSeu critério ✗
P/VP
0.48x
Na média do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
18.3%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
1.34x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-80.8%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-12.5%
Abaixo do setor
ROIC
-16.2%
Abaixo do setor
Margem líquida
-115.6%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
15.6%
Na média do setor
Margem EBIT
-118.9%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
-111.6%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.11x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
2.39x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
2.39x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
1.25x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
15.5%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
84.5%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
-0.94x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-13.6%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,05 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,06 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,07 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,48 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,24 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,05 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,18 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,18 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -80.8% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -115.6% | > 4.0%regra de Máquinas e veículos | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/LP/L negativo indica prejuízo, não preço baixo | -0.59x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Máquinas e veículos
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 100 | 16.5% | 12.1% |
| 🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A. | 86 | 31.7% | 13.6% |
| 🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A. | 79 | 70.5% | 11.3% |
| 🟢 WEGE3 · WEG S.A. | 79 | 36.5% | 16.6% |
| 🟢 PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A. | 73 | 20.4% | 5.2% |
| 🟢 RBNS11 · RODOBENS SA | 73 | 29.3% | 6.6% |
| 🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A. | 73 | 23.5% | 15.3% |
| 🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A. | 55 | 15.7% | 3.3% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -80.8% | -23.0% | 33.0% | 29.2% | -28.5% |
| ROIC | -16.2% | 5.5% | -9.8% | -11.4% | -11.8% |
| Margem líquida | -115.6% | -25.8% | 61.0% | 49.7% | -44.2% |
| Margem bruta | 15.6% | 21.4% | 23.4% | 22.9% | 27.0% |
| Margem EBIT | -118.9% | 21.5% | -35.2% | -53.6% | -52.4% |
| Margem EBITDA | -111.6% | 26.0% | -27.7% | -45.0% | -46.6% |
| Giro dos ativos | 0.11x | 0.24x | 0.18x | 0.19x | 0.19x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | 5.50x | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | 2.39x | 1.27x | 0.79x | 0.76x | 0.76x |
| Liquidez corrente | 1.25x | 1.39x | 1.42x | 1.53x | 2.71x |
| ROA | -12.5% | -6.2% | 10.9% | 9.6% | -8.2% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | -13.6% | 9.6% | -4.0% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,05 bi
2024
R$ 0,12 bi
2023
R$ 0,09 bi
2022
R$ 0,11 bi
2021
R$ 0,09 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,06 bi
2024
R$ -0,03 bi
2023
R$ 0,05 bi
2022
R$ 0,05 bi
2021
R$ -0,04 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,07 bi
2024
R$ 0,14 bi
2023
R$ 0,16 bi
2022
R$ 0,19 bi
2021
R$ 0,15 bi