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EMBJ3 · Máquinas e veículos

EMBRAER S.A.

Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
49/100
fundamentos medianos
Saúde
8/9 · Z 5.3
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

21/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos

Piotroski F-Score (0–9)

8/9

Acima do setor

Altman Z-Score

5.30

Na média do setor

ROE

9.5%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

6.3%

Na média do setor

Margem líquida

4.8%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

0.74x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

30.61x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

1.2%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

49/100
🟡 Fundamentos medianos
9º de 20 em Máquinas e veículos

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (71), enquanto Valuation (29) fica para trás. Ocupa a 9ª posição entre 20 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Crescimento (71/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR receita 5a acima do setor.

Pontos de atenção

  • Endividamento — desempenho mediano (60/100).
  • Consistência — desempenho mediano (48/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (46/100).
  • Dividendos — desempenho mediano (43/100).

Riscos

  • Valuation — ponto fraco (29/100): P/EBIT, P/L, P/Receita (PSR) abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
4625%▾
ROE9.5%
4.0na média do setor
ROIC6.3%
4.0na média do setor
ROA2.8%
4.0na média do setor
Margem líquida4.8%
6.5na média do setor
Margem EBITDA11.4%
6.5na média do setor
Margem bruta17.6%
3.0na média do setor
Margem EBIT8.0%
5.0na média do setor
Giro dos ativos0.59x
2.5na média do setor
Endividamento
6020%▾
Dívida líquida/EBITDA0.74x
8.2na média do setor
Dívida líquida/PL0.17x
8.1na média do setor
Dívida bruta/PL0.68x
7.1na média do setor
Liquidez corrente1.50x
4.0na média do setor
Liquidez seca0.82x
3.5na média do setor
Passivos/Ativos70.5%
5.0na média do setor
Cobertura de juros0.91x
4.0na média do setor
Valuation
2920%▾
P/L30.61x
2.0abaixo do setor
EV/EBITDA13.47x
2.3abaixo do setor
P/EBIT18.21x
1.7abaixo do setor
P/VP2.91x
2.7abaixo do setor
P/Receita (PSR)1.46x
2.0abaixo do setor
Earnings Yield3.3%
4.0na média do setor
FCF Yield2.9%
4.7na média do setor
Crescimento
7115%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a16.6%
7.5acima do setor
CAGR EBITDA 5a21.7%
7.8acima do setor
CAGR patrimônio 5a7.9%
5.0na média do setor
Consistência
4810%▾
Anos com lucro3
2.5na média do setor
Receita consistente?100%
6.5acima do setor
Volatilidade do ROE6.5 pp
6.5na média do setor
Volatilidade da margem3.8 pp
4.0na média do setor
Dividendos
4310%▾
Dividend Yield1.2%
4.7na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo1 ano
3.5na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

POMO3 · MARCOPOLO S.A.69WEGE3 · WEG S.A.66RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.64LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A.62MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A.58PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A.54WLMM3 · WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.54FRAS3 · FRAS-LE S.A.53

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

EMBJ3último fechamento

R$ 82,35

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-0.17%

vs 14 de jul. · R$ 82,49

81,9583,9085,8406 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 86,29

Mín.

R$ 81,50

Amplitude

+5.88%

P/L

30.61x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/VP

2.91x

Abaixo do setor

Dividend Yield

1.2%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

2.9%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

1.87x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

9.5%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

2.8%

Na média do setor

ROIC

6.3%

Na média do setor

Margem líquida

4.8%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

17.6%

Na média do setor

Margem EBIT

8.0%

Na média do setor

Margem EBITDA

11.4%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.59x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

225.1%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

0.74x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

1.06x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.17x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.68x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.50x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

29.5%

Na média do setor

Passivos / ativos

70.5%

Na média do setor

Cobertura de juros

0.91x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

16.6%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 41,88 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 1,99 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 20,97 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 71,09 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 39,34 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 13,14 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 10,73 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 14,27 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 3,54 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE9.5%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA0.74x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida4.8%> 10.0%2✗
Dividend Yield1.2%> 5.0%2✗
P/L30.61x< 15.00x1✗

Comparação — Máquinas e veículos

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A.10031.7%13.6%
🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A.10016.5%12.1%
🟢 WEGE3 · WEG S.A.7936.5%16.6%
🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A.7970.5%11.3%
🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.7323.5%15.3%
🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A.6424.6%3.6%
🟡 RBNS11 · RODOBENS SA5529.3%6.6%
🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A.5515.7%3.3%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE9.5%9.3%5.3%-7.1%-1.7%
ROIC6.3%6.5%3.5%-1.2%1.8%
Margem líquida4.8%5.4%3.0%-4.5%-1.2%
Margem bruta17.6%18.0%17.2%20.1%15.6%
Margem EBIT8.0%10.6%5.8%-2.4%4.7%
Margem EBITDA11.4%14.4%10.4%2.3%9.6%
Giro dos ativos0.59x0.48x0.50x0.44x0.40x
Dívida líquida/EBITDA0.74x1.13x2.23x13.64x5.65x
Dívida líquida/PL0.17x0.28x0.41x0.49x0.80x
Liquidez corrente1.50x1.47x1.65x1.79x2.08x
ROA2.8%2.6%1.5%-2.0%-0.5%
CAGR lucro 5a—————
CAGR receita 5a16.6%16.0%7.3%——

Receita

2025
R$ 41,88 bi
2024
R$ 35,42 bi
2023
R$ 26,11 bi
2022
R$ 23,45 bi
2021
R$ 22,67 bi

Lucro líquido

2025
R$ 1,99 bi
2024
R$ 1,92 bi
2023
R$ 0,78 bi
2022
R$ -1,05 bi
2021
R$ -0,27 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 20,97 bi
2024
R$ 20,71 bi
2023
R$ 14,71 bi
2022
R$ 14,74 bi
2021
R$ 15,48 bi