Piotroski F-Score (0–9)
8/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
FRIO3 · Máquinas e veículos
METALFRIO SOLUTIONS S.A.
Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
32/100
fundamentos fracos
Saúde
8/9 · Z 4.9
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
21/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos
Altman Z-Score
4.88
Na média do setor
ROE
4.8%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
8.8%
Na média do setor
Margem líquida
0.9%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
2.31x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
59.65x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
32/100
🔴 Fundamentos fracos
16º de 20 em Máquinas e veículos
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Crescimento (42), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 16ª posição entre 20 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Crescimento — desempenho mediano (42/100).
Riscos
- Lucratividade — ponto fraco (37/100): ROE, ROA abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (36/100): P/L, Earnings Yield abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (35/100): Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL, Liquidez corrente abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (20/100): Anos com lucro, Receita consistente?, Volatilidade do ROE abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade3725%▾
ROE4.8%
1.0abaixo do setor
ROIC8.8%
4.5na média do setor
ROA1.2%
3.0na média do setor
Margem líquida0.9%
3.5na média do setor
Margem EBITDA11.4%
5.0na média do setor
Margem bruta17.6%
3.5na média do setor
Margem EBIT8.1%
5.5na média do setor
Giro dos ativos1.28x
7.5acima do setor
Endividamento3520%▾
Dívida líquida/EBITDA2.31x
4.9na média do setor
Dívida líquida/PL1.38x
0.6abaixo do setor
Dívida bruta/PL1.73x
1.8abaixo do setor
Liquidez corrente1.15x
3.0na média do setor
Liquidez seca0.86x
4.5na média do setor
Passivos/Ativos75.6%
3.5na média do setor
Cobertura de juros1.15x
5.0na média do setor
Valuation3620%▾
P/L59.65x
0.7abaixo do setor
EV/EBITDA7.07x
4.6na média do setor
P/EBIT6.68x
4.2na média do setor
P/VP2.85x
3.3na média do setor
P/Receita (PSR)0.54x
4.7na média do setor
Earnings Yield1.7%
2.7na média do setor
FCF Yield6.7%
5.3na média do setor
Crescimento4215%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a4.1%
4.0na média do setor
CAGR EBITDA 5a4.5%
4.4na média do setor
CAGR patrimônio 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
Consistência2010%▾
Anos com lucro2
1.5abaixo do setor
Receita consistente?50%
1.5abaixo do setor
Volatilidade do ROE26.5 pp
2.5abaixo do setor
Volatilidade da margem3.9 pp
3.5na média do setor
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
FRIO3último fechamento
R$ 205,00
29 de mai. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-2.38%
vs 26 de mai. · R$ 210,00
Máx.
R$ 210,00
Mín.
R$ 170,18
Amplitude
+23.4%
P/L
59.65x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/VP
2.85x
Na média do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
6.7%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
0.99x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
4.8%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
1.2%
Na média do setor
ROIC
8.8%
Na média do setor
Margem líquida
0.9%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
17.6%
Na média do setor
Margem EBIT
8.1%
Na média do setor
Margem EBITDA
11.4%
Na média do setor
Giro dos ativos
1.28x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
754.8%
Acima do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.31x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
3.24x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
1.38x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.73x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
1.15x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
24.4%
Na média do setor
Passivos / ativos
75.6%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.15x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
4.1%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 2,4 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,02 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,46 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,88 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,23 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,16 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,16 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,8 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,63 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.8% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.31x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 0.9% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 59.65x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Máquinas e veículos
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A. | 100 | 31.7% | 13.6% |
| 🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 100 | 16.5% | 12.1% |
| 🟢 WEGE3 · WEG S.A. | 79 | 36.5% | 16.6% |
| 🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A. | 79 | 70.5% | 11.3% |
| 🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A. | 73 | 23.5% | 15.3% |
| 🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A. | 64 | 24.6% | 3.6% |
| 🟡 RBNS11 · RODOBENS SA | 55 | 29.3% | 6.6% |
| 🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A. | 55 | 15.7% | 3.3% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.8% | -5.2% | -2.5% | 58.3% | 46.0% |
| ROIC | 8.8% | 8.0% | 7.4% | 7.5% | 8.3% |
| Margem líquida | 0.9% | -1.0% | 0.4% | -9.8% | -2.7% |
| Margem bruta | 17.6% | 17.0% | 17.3% | 15.9% | 17.1% |
| Margem EBIT | 8.1% | 7.1% | 6.7% | 6.6% | 8.0% |
| Margem EBITDA | 11.4% | 10.3% | 9.6% | 9.4% | 11.3% |
| Giro dos ativos | 1.28x | 1.11x | 1.10x | 1.19x | 1.04x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.31x | 3.05x | 7.30x | 7.44x | 5.08x |
| Dívida líquida/PL | 1.38x | 1.59x | — | — | — |
| Liquidez corrente | 1.15x | 1.21x | 0.68x | 0.68x | 0.83x |
| ROA | 1.2% | -1.1% | 0.5% | -11.6% | -2.8% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 4.1% | 2.3% | -2.0% | — | — |
Receita
2025
R$ 2,4 bi
2024
R$ 2,19 bi
2023
R$ 1,97 bi
2022
R$ 1,99 bi
2021
R$ 2,05 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,02 bi
2024
R$ -0,02 bi
2023
R$ 0,01 bi
2022
R$ -0,19 bi
2021
R$ -0,06 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,46 bi
2024
R$ 0,43 bi
2023
R$ -0,33 bi
2022
R$ -0,33 bi
2021
R$ -0,12 bi