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ALOS3 · Varejo

ALLOS S.A.

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo)

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
67/100
fundamentos medianos
Saúde
8/9 · Z 5.6
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

50/100
🟡 Atenção

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Varejo

Piotroski F-Score (0–9)

8/9

Acima do setor

Altman Z-Score

5.63

Na média do setor

ROE

6.8%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

10.3%

Na média do setor

Margem líquida

33.1%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

-0.03x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

15.06x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

9.7%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

67/100
🟡 Fundamentos medianos
2º de 33 em Varejo

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (89), enquanto Valuation (30) fica para trás. Ocupa a 2ª posição entre 33 empresas de Varejo por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Crescimento (89/100): CAGR receita 5a, CAGR patrimônio 5a, CAGR EBITDA 5a acima do setor.
  • Endividamento (86/100): Dívida bruta/PL, Liquidez seca, Dívida líquida/EBITDA acima do setor.
  • Dividendos (82/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo acima do setor.
  • Lucratividade (71/100): Margem líquida, Margem bruta, Margem EBIT acima do setor.

Pontos de atenção

  • Consistência — desempenho mediano (43/100).

Riscos

  • Valuation — ponto fraco (30/100): P/Receita (PSR), EV/EBITDA, P/L abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
7125%▾
ROE6.8%
5.2na média do setor
ROIC10.3%
7.1na média do setor
ROA3.6%
6.4na média do setor
Margem líquida33.1%
9.4acima do setor
Margem EBITDA76.0%
9.4acima do setor
Margem bruta73.9%
9.4acima do setor
Margem EBIT53.8%
9.4acima do setor
Giro dos ativos0.11x
0.0abaixo do setor
Endividamento
8620%▾
Dívida líquida/EBITDA-0.03x
9.0acima do setor
Dívida líquida/PL-0.00x
8.7acima do setor
Dívida bruta/PL0.00x
10.0acima do setor
Liquidez corrente2.58x
8.5acima do setor
Liquidez seca2.58x
9.7acima do setor
Passivos/Ativos46.6%
7.9acima do setor
Cobertura de juros1.52x
6.9na média do setor
Valuation
3020%▾
P/L15.06x
2.5abaixo do setor
EV/EBITDA6.52x
2.1abaixo do setor
P/EBIT9.25x
2.7abaixo do setor
P/VP1.02x
3.8na média do setor
P/Receita (PSR)4.98x
0.3abaixo do setor
Earnings Yield6.6%
5.0na média do setor
FCF Yield11.2%
4.0na média do setor
Crescimento
8915%▾
CAGR lucro 5a31.3%
8.6acima do setor
CAGR receita 5a32.1%
9.7acima do setor
CAGR EBITDA 5a33.7%
8.6acima do setor
CAGR patrimônio 5a15.5%
8.7acima do setor
Consistência
4310%▾
Anos com lucro5
4.8acima do setor
Receita consistente?100%
5.2acima do setor
Volatilidade do ROE7.4 pp
4.8na média do setor
Volatilidade da margem40.2 pp
0.9abaixo do setor
Dividendos
8210%▾
Dividend Yield9.7%
9.1acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo5 anos
6.4acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.67

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

ALOS3último fechamento

R$ 28,23

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-0.04%

vs 14 de jul. · R$ 28,24

27,1127,8228,5306 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 28,70

Mín.

R$ 26,94

Amplitude

+6.53%

P/L

15.06x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/VP

1.02x

Na média do setor

Dividend Yield

9.7%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

11.2%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

0.20x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

6.8%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

3.6%

Na média do setor

ROIC

10.3%

Na média do setor

Margem líquida

33.1%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

73.9%

Acima do setor

Margem EBIT

53.8%

Acima do setor

Margem EBITDA

76.0%

Acima do setor

Giro dos ativos

0.11x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

182.6%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

-0.03x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

-0.04x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

-0.00x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.00x

Acima do setor

Liquidez corrente

2.58x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

53.4%

Acima do setor

Passivos / ativos

46.6%

Acima do setor

Cobertura de juros

1.52x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

32.1%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

31.3%

Acima do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 2,86 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,95 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 13,9 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 26,01 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 3,32 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 2,03 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,06 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ -0,06 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE6.8%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA-0.03x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida33.1%> 10.0%2✓
Dividend Yield9.7%> 5.0%2✓
P/L15.06x< 15.00x1✗

Comparação — Varejo

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 TECN3 · TECHNOS S.A.8616.3%14.9%
🟢 INTB3 · INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA7916.0%10.8%
🟢 GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A.7116.2%4.8%
🟡 RADL3 · RAIA DROGASIL S.A.6417.7%2.9%
🟡 VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.6421.0%20.5%
🟡 ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A.6421.4%6.0%
🟡 OFSA3 · OUROFINO S.A.6427.9%18.1%
🟡 CGRA3 · GRAZZIOTIN S.A.579.5%11.3%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE6.8%5.7%23.1%2.8%4.1%
ROIC10.3%9.6%25.5%5.2%5.9%
Margem líquida33.1%29.6%128.8%20.0%34.0%
Margem bruta73.9%73.8%69.5%72.1%67.9%
Margem EBIT53.8%53.0%199.6%42.3%52.3%
Margem EBITDA76.0%75.6%224.8%60.4%72.6%
Giro dos ativos0.11x0.10x0.10x0.09x0.08x
Dívida líquida/EBITDA-0.03x-0.02x-0.01x-0.03x-0.02x
Dívida líquida/PL-0.00x-0.00x-0.00x-0.00x-0.00x
Liquidez corrente2.58x1.89x1.79x3.22x2.44x
ROA3.6%3.0%12.6%1.8%2.9%
CAGR lucro 5a31.3%36.6%231.3%——
CAGR receita 5a32.1%43.0%70.1%——

Receita

2025
R$ 2,86 bi
2024
R$ 2,74 bi
2023
R$ 2,71 bi
2022
R$ 1,11 bi
2021
R$ 0,94 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,95 bi
2024
R$ 0,81 bi
2023
R$ 3,49 bi
2022
R$ 0,22 bi
2021
R$ 0,32 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 13,9 bi
2024
R$ 14,13 bi
2023
R$ 15,1 bi
2022
R$ 7,88 bi
2021
R$ 7,81 bi