LMED3 · Máquinas e veículos

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ART. MEDICOS E HOSP. S.A

Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio

22/100

fundamentos fracos

Saúde

8/9 · Z 5.3

sólida

Preço

—

sem base de preço

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

27/100

🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos

Piotroski F-Score (0–9)

8/9

Acima do setor

Altman Z-Score

5.34

Na média do setor

ROE

0.2%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROIC

9.2%

Na média do setor

Margem líquida

0.2%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

2.59x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

22/100

🔴 Fundamentos fracos

18º de 20 em Máquinas e veículos

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Endividamento (34), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 18ª posição entre 20 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.

Pontos de atenção

Valuation — sem dados para avaliar.

Riscos

Endividamento — ponto fraco (34/100): Liquidez seca, Dívida líquida/EBITDA, Liquidez corrente abaixo do setor.
Lucratividade — ponto fraco (34/100): ROE, Giro dos ativos, Margem líquida abaixo do setor.
Consistência — ponto fraco (18/100): Anos com lucro, Receita consistente?, Volatilidade da margem abaixo do setor.
Crescimento — ponto fraco (5/100): CAGR lucro 5a, CAGR EBITDA 5a, CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.
Dividendos — ponto fraco (0/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade

3431%▾

ROE0.2%

0.0abaixo do setor

ROIC9.2%

3.0na média do setor

ROA0.1%

2.0abaixo do setor

Margem líquida0.2%

1.0abaixo do setor

Margem EBITDA29.9%

8.5acima do setor

Margem bruta48.8%

9.5acima do setor

Margem EBIT17.1%

8.5acima do setor

Giro dos ativos0.41x

0.5abaixo do setor

Endividamento

3425%▾

Dívida líquida/EBITDA2.59x

2.3na média do setor

Dívida líquida/PL0.71x

3.5na média do setor

Dívida bruta/PL0.72x

6.5na média do setor

Liquidez corrente1.01x

2.5na média do setor

Liquidez seca0.55x

1.5abaixo do setor

Passivos/Ativos55.5%

8.0acima do setor

Cobertura de juros0.79x

3.0na média do setor

Valuation

—0%▾

Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).

Crescimento

519%▾

CAGR lucro 5a-77.5%

0.0abaixo do setor

CAGR receita 5a-24.4%

1.0abaixo do setor

CAGR EBITDA 5a-34.2%

0.6abaixo do setor

CAGR patrimônio 5a-8.9%

0.6abaixo do setor

Consistência

1813%▾

Anos com lucro2

1.5abaixo do setor

Receita consistente?50%

1.5abaixo do setor

Volatilidade do ROE25.5 pp

3.0na média do setor

Volatilidade da margem18.3 pp

1.5abaixo do setor

Dividendos

013%▾

Dividend Yield—

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

DY médio 5a—

sem série de proventos/preço

Anos consecutivos de dividendo0 anos

0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

POMO3 · MARCOPOLO S.A.69 WEGE3 · WEG S.A.66 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.64 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A.62 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A.58 PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A.54 WLMM3 · WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.54 FRAS3 · FRAS-LE S.A.53

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

2.63x

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

0.2%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROA

0.1%

Na média do setor

ROIC

9.2%

Na média do setor

Margem líquida

0.2%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

48.8%

Acima do setor

Margem EBIT

17.1%

Acima do setor

Margem EBITDA

29.9%

Acima do setor

Giro dos ativos

0.41x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

21070.1%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

2.59x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

4.53x

Abaixo do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.71x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.72x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.01x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

44.5%

Acima do setor

Passivos / ativos

55.5%

Acima do setor

Cobertura de juros

0.79x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

-24.4%

Abaixo do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-77.5%

Abaixo do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0,13 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,14 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,31 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,13 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,1 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,1 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

Critério	Valor	Alvo	Peso	Status
ROE	0.2%	> 15.0%	3	✗
Dívida líquida/EBITDA	2.59x	< 3.00x	3	✓
Lucro crescente?	Não	deve ser crescente	3	✗
Margem líquida	0.2%	> 10.0%	2	✗
Dividend Yield	—	> 5.0%	2	—
P/L	—	< 15.00x	1	—

Comparação — Máquinas e veículos

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

Empresa	Nota	ROE	Margem
🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A.	100	31.7%	13.6%
🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A.	100	16.5%	12.1%
🟢 WEGE3 · WEG S.A.	79	36.5%	16.6%
🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A.	79	70.5%	11.3%
🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.	73	23.5%	15.3%
🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A.	64	24.6%	3.6%
🟡 RBNS11 · RODOBENS SA	55	29.3%	6.6%
🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A.	55	15.7%	3.3%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador	2025	2024	2023	2022	2021
ROE	0.2%	-20.6%	-11.0%	-8.5%	51.7%
ROIC	9.2%	-2.0%	4.3%	4.7%	32.5%
Margem líquida	0.2%	-25.5%	-18.8%	-12.1%	26.6%
Margem bruta	48.8%	42.6%	46.5%	52.1%	56.0%
Margem EBIT	17.1%	-6.5%	17.0%	18.3%	36.6%
Margem EBITDA	29.9%	6.7%	32.3%	30.8%	52.2%
Giro dos ativos	0.41x	0.39x	0.30x	0.32x	0.86x
Dívida líquida/EBITDA	2.59x	13.09x	2.75x	3.64x	0.72x
Dívida líquida/PL	0.71x	0.71x	0.52x	0.79x	0.73x
Liquidez corrente	1.01x	1.07x	1.43x	1.38x	2.29x
ROA	0.1%	-9.9%	-5.7%	-3.9%	22.9%
CAGR lucro 5a	-77.5%	—	—	—	—
CAGR receita 5a	-24.4%	-34.1%	-49.9%	—	—

Receita

2025

R$ 0,13 bi

2024

R$ 0,11 bi

2023

R$ 0,1 bi

2022

R$ 0,13 bi

2021

R$ 0,38 bi

Lucro líquido

2025

R$ 0 bi

2024

R$ -0,03 bi

2023

R$ -0,02 bi

2022

R$ -0,02 bi

2021

R$ 0,1 bi

Patrimônio líquido

2025

R$ 0,14 bi

2024

R$ 0,14 bi

2023

R$ 0,16 bi

2022

R$ 0,18 bi

2021

R$ 0,2 bi