Piotroski F-Score (0–9)
3/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
AERI3 · Máquinas e veículos
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A.
Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
11/100
fundamentos fracos
Saúde
3/9 · Z -3.4
sinais de atenção
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
36/100
🔴 Não atende
Reprovou em: Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos
Altman Z-Score
-3.40
Abaixo do setor
ROE
129.4%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
-29.7%
Abaixo do setor
Margem líquida
-120.8%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
-0.14x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
11/100
🔴 Fundamentos fracos
20º de 20 em Máquinas e veículos
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Lucratividade (21), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 20ª posição entre 20 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.
Riscos
- Lucratividade — ponto fraco (21/100): ROIC, ROA, Margem líquida abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (10/100): P/L, P/VP, Earnings Yield abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (9/100): Cobertura de juros, Liquidez corrente, Liquidez seca abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (8/100): Receita consistente?, Volatilidade do ROE, Volatilidade da margem abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (5/100): CAGR receita 5a abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
- P/VP: P/VP negativo indica patrimônio negativo (risco).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade2125%▾
ROE129.4%
10.0acima do setor
ROIC-29.7%
0.0abaixo do setor
ROA-55.9%
0.0abaixo do setor
Margem líquida-120.8%
0.0abaixo do setor
Margem EBITDA-55.5%
0.0abaixo do setor
Margem bruta0.1%
0.0abaixo do setor
Margem EBIT-67.7%
0.5abaixo do setor
Giro dos ativos0.46x
1.0abaixo do setor
Endividamento920%▾
Dívida líquida/EBITDA—
denominador não positivo
Dívida líquida/PL—
denominador não positivo
Dívida bruta/PL—
denominador não positivo
Liquidez corrente0.81x
1.0abaixo do setor
Liquidez seca0.51x
1.0abaixo do setor
Passivos/Ativos143.2%
1.5abaixo do setor
Cobertura de juros-1.23x
0.5abaixo do setor
Valuation1020%▾
P/L-0.14x
0.0
EV/EBITDA—
EBITDA não positivo
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP-0.18x
0.0
P/Receita (PSR)0.17x
8.0acima do setor
Earnings Yield-718.2%
0.0abaixo do setor
FCF Yield-222.5%
0.0abaixo do setor
Crescimento515%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a-26.0%
0.5abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR patrimônio 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
Consistência810%▾
Anos com lucro1
1.0abaixo do setor
Receita consistente?25%
0.5abaixo do setor
Volatilidade do ROE199.2 pp
1.0abaixo do setor
Volatilidade da margem47.8 pp
1.0abaixo do setor
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
AERI3último fechamento
R$ 2,02
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-2.42%
vs 14 de jul. · R$ 2,07
Máx.
R$ 2,09
Mín.
R$ 2,00
Amplitude
+4.50%
P/L
-0.14x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
-0.18x
Acima do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
-222.5%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
0.26x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
129.4%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
-55.9%
Abaixo do setor
ROIC
-29.7%
Abaixo do setor
Margem líquida
-120.8%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
0.1%
Abaixo do setor
Margem EBIT
-67.7%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
-55.5%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.46x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
—
Dívida bruta / patrimônio
—
Liquidez corrente
0.81x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
-43.2%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
143.2%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
-1.23x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-26.0%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,75 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,9 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ -0,7 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,61 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,49 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,11 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,03 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,82 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 1,79 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 129.4% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -120.8% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | -0.14x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Máquinas e veículos
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A. | 100 | 31.7% | 13.6% |
| 🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 100 | 16.5% | 12.1% |
| 🟢 WEGE3 · WEG S.A. | 79 | 36.5% | 16.6% |
| 🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A. | 79 | 70.5% | 11.3% |
| 🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A. | 73 | 23.5% | 15.3% |
| 🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A. | 64 | 24.6% | 3.6% |
| 🟡 RBNS11 · RODOBENS SA | 55 | 29.3% | 6.6% |
| 🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A. | 55 | 15.7% | 3.3% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 129.4% | -451.5% | -9.4% | -10.5% | 6.9% |
| ROIC | -29.7% | -27.7% | 6.2% | 5.2% | 7.4% |
| Margem líquida | -120.8% | -61.6% | -3.8% | -3.8% | 2.8% |
| Margem bruta | 0.1% | 9.6% | 13.7% | 11.9% | 11.5% |
| Margem EBIT | -67.7% | -48.9% | 9.3% | 8.6% | 8.4% |
| Margem EBITDA | -55.5% | -42.1% | 11.6% | 10.8% | 9.7% |
| Giro dos ativos | 0.46x | 0.64x | 0.71x | 0.65x | 0.81x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | — | 1.92x | 2.83x | 2.35x |
| Dívida líquida/PL | — | 5.85x | 0.56x | 0.85x | 0.57x |
| Liquidez corrente | 0.81x | 0.51x | 1.61x | 1.95x | 2.80x |
| ROA | -55.9% | -39.5% | -2.7% | -2.5% | 2.2% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | -26.0% | -15.2% | 6.7% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,75 bi
2024
R$ 1,52 bi
2023
R$ 2,83 bi
2022
R$ 2,47 bi
2021
R$ 2,49 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,9 bi
2024
R$ -0,93 bi
2023
R$ -0,11 bi
2022
R$ -0,09 bi
2021
R$ 0,07 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ -0,7 bi
2024
R$ 0,21 bi
2023
R$ 1,14 bi
2022
R$ 0,88 bi
2021
R$ 1 bi