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AZTE3 · Petróleo e gás

AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A.

Setor CVM: Petróleo e Gás

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
27/100
fundamentos fracos
Saúde
5/9 · Z 15.2
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares

Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

9/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Petróleo e gás

Piotroski F-Score (0–9)

5/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

15.17

Acima do setor

ROE

-4.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROIC

-2.1%

Abaixo do setor

Margem líquida

-343.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

P/L

-51.57x

Acima do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

27/100
🔴 Fundamentos fracos
7º de 7 em Petróleo e gás

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Crescimento (86), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 7ª posição entre 7 empresas de Petróleo e gás por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Crescimento (86/100): CAGR patrimônio 5a acima do setor.

Pontos de atenção

  • Endividamento — desempenho mediano (44/100).

Riscos

  • Consistência — ponto fraco (26/100): Anos com lucro abaixo do setor.
  • Lucratividade — ponto fraco (6/100): ROE, ROIC, ROA abaixo do setor.
  • Valuation — ponto fraco (5/100): P/L, Earnings Yield, FCF Yield abaixo do setor.
  • Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
  • P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
625%▾
ROE-4.0%
0.0abaixo do setor
ROIC-2.1%
0.0abaixo do setor
ROA-3.7%
0.0abaixo do setor
Margem líquida-343.0%
0.0abaixo do setor
Margem EBITDA-143.2%
0.0abaixo do setor
Margem bruta59.1%
8.6acima do setor
Margem EBIT-278.0%
0.0abaixo do setor
Giro dos ativos0.01x
0.0abaixo do setor
Endividamento
4420%▾
Dívida líquida/EBITDA—
denominador não positivo
Dívida líquida/PL0.01x
9.0acima do setor
Dívida bruta/PL0.01x
10.0acima do setor
Liquidez corrente0.61x
0.0abaixo do setor
Liquidez seca0.60x
1.4abaixo do setor
Passivos/Ativos7.6%
10.0acima do setor
Cobertura de juros-2.43x
0.0abaixo do setor
Valuation
520%▾
P/L-51.57x
0.0
EV/EBITDA—
EBITDA não positivo
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP2.05x
2.9abaixo do setor
P/Receita (PSR)176.87x
1.4abaixo do setor
Earnings Yield-1.9%
0.0abaixo do setor
FCF Yield-20.4%
0.0abaixo do setor
Crescimento
8615%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR EBITDA 5a—
série com 2 ponto(s) (mínimo 3)
CAGR patrimônio 5a49701.2%
8.6acima do setor
Consistência
2610%▾
Anos com lucro0
0.0abaixo do setor
Receita consistente?100%
4.3acima do setor
Volatilidade do ROE11.0 pp
4.3na média do setor
Volatilidade da margem—
série com 2 ponto(s) (mínimo 3)
Dividendos
010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

RECV3 · PETRORECÔNCAVO S.A.65PETR3 · PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS56UGPA3 · ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.49BRAV3 · BRAVA ENERGIA S.A.49OPCT3 · OCEANPACT SERVIÇOS MARITIMOS S.A.42PRIO3 · PRIO S.A.29

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

AZTE3último fechamento

R$ 1,27

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-7.30%

vs 14 de jul. · R$ 1,37

0,260,771,2906 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 1,41

Mín.

R$ 0,14

Amplitude

+907.1%

P/L

-51.57x

Acima do setorSeu critério ✓

P/VP

2.05x

Abaixo do setor

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

FCF Yield

-20.4%

Abaixo do setor

CAPEX / Depreciação

16.99x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

-4.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROA

-3.7%

Abaixo do setor

ROIC

-2.1%

Abaixo do setor

Margem líquida

-343.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Margem bruta

59.1%

Acima do setor

Margem EBIT

-278.0%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

-143.2%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

0.01x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

—

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

Dívida líquida / EBIT

—

Dívida líquida / patrimônio

0.01x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.01x

Acima do setor

Liquidez corrente

0.61x

Abaixo do setor

Patrimônio / ativos

92.4%

Acima do setor

Passivos / ativos

7.6%

Acima do setor

Cobertura de juros

-2.43x

Abaixo do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

—

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ -0,01 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,25 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,27 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,01 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ -0 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE-4.0%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA—< 3.00x3—
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida-343.0%> 10.0%2✗
Dividend Yield0.0%> 5.0%2✗
P/L-51.57x< 15.00x1✓

Comparação — Petróleo e gás

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 PETR3 · PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS7926.5%22.2%
🟢 NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS73-87.6%45.1%
🟡 PRIO FORTE S.A.6318.1%36.0%
🟡 RECV3 · PETRORECÔNCAVO S.A.5714.7%20.2%
🟡 UGPA3 · ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.5014.3%1.8%
🟡 ORIGEM ENERGIA S.A.4540.4%31.0%
🔴 NOVA SOCIEDADE DE NAVEGAÇÃO S.A.3889.5%-10369.5%
🔴 OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A.2726.3%-1.7%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador202520242023
ROE-4.0%-25.0%0.0%
ROIC-2.1%-23.8%0.0%
Margem líquida-343.0%-1758.5%—
Margem bruta59.1%32.3%—
Margem EBIT-278.0%-2601.1%—
Margem EBITDA-143.2%-2407.1%—
Giro dos ativos0.01x0.01x0.00x
Dívida líquida/EBITDA———
Dívida líquida/PL0.01x0.03x-1.00x
Liquidez corrente0.61x0.03x—
ROA-3.7%-20.1%0.0%
CAGR lucro 5a———
CAGR receita 5a———

Receita

2025
R$ 0 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ 0 bi

Lucro líquido

2025
R$ -0,01 bi
2024
R$ -0,04 bi
2023
R$ 0 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,25 bi
2024
R$ 0,15 bi
2023
R$ 0 bi