Piotroski F-Score (0–9)
4/9
Na média do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
TASA3 · Máquinas e veículos
TAURUS ARMAS S.A.
Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
27/100
fundamentos fracos
Saúde
4/9 · Z 6.3
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
0/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos
Altman Z-Score
6.33
Na média do setor
ROE
1.4%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
1.6%
Abaixo do setor
Margem líquida
1.2%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
7.93x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
40.59x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dividend Yield
0.1%
Na média do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
27/100
🔴 Fundamentos fracos
17º de 21 em Máquinas e veículos
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Dividendos (48), enquanto Crescimento (16) fica para trás. Ocupa a 17ª posição entre 21 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Dividendos — desempenho mediano (48/100).
Riscos
- Endividamento — ponto fraco (35/100): Dívida líquida/EBITDA, Cobertura de juros, Liquidez seca abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (29/100): FCF Yield, P/L, EV/EBITDA abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (21/100): Receita consistente?, Volatilidade do ROE, Volatilidade da margem abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (19/100): ROIC, ROE, Margem EBITDA abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (16/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR lucro 5a, CAGR receita 5a abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade1925%▾
ROE1.4%
0.4abaixo do setor
ROIC1.6%
0.0abaixo do setor
ROA0.7%
2.9na média do setor
Margem líquida1.2%
2.3na média do setor
Margem EBITDA7.2%
1.9na média do setor
Margem bruta34.3%
8.1acima do setor
Margem EBIT3.6%
1.9abaixo do setor
Giro dos ativos0.57x
2.4abaixo do setor
Endividamento3520%▾
Dívida líquida/EBITDA7.93x
0.0abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.67x
4.4na média do setor
Dívida bruta/PL0.73x
6.1na média do setor
Liquidez corrente1.58x
5.7na média do setor
Liquidez seca0.76x
2.9na média do setor
Passivos/Ativos51.8%
9.0acima do setor
Cobertura de juros0.30x
1.9abaixo do setor
Valuation2920%▾
P/L40.59x
1.9abaixo do setor
EV/EBITDA14.71x
2.3abaixo do setor
P/EBIT13.77x
2.5abaixo do setor
P/VP0.58x
5.6na média do setor
P/Receita (PSR)0.49x
5.0na média do setor
Earnings Yield2.5%
4.4na média do setor
FCF Yield-11.2%
1.3abaixo do setor
Crescimento1615%▾
CAGR lucro 5a-59.2%
0.7abaixo do setor
CAGR receita 5a-14.5%
1.4abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-43.0%
0.0abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a13.3%
7.6acima do setor
Consistência2110%▾
Anos com lucro5
3.8acima do setor
Receita consistente?0%
0.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE31.6 pp
2.4abaixo do setor
Volatilidade da margem8.7 pp
2.4abaixo do setor
Dividendos4810%▾
Dividend Yield0.1%
5.0na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo4 anos
4.3na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
TASA3último fechamento
R$ 5,15
13 de nov. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-1.34%
vs 12 de nov. · R$ 5,22
Máx.
R$ 5,36
Mín.
R$ 5,01
Amplitude
+6.99%
P/L
40.59x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/VP
0.58x
Na média do setor
Dividend Yield
0.1%
Na média do setorSeu critério ✗
FCF Yield
-11.2%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
1.74x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
1.4%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
0.7%
Na média do setor
ROIC
1.6%
Abaixo do setor
Margem líquida
1.2%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
34.3%
Acima do setor
Margem EBIT
3.6%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
7.2%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.57x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
73.2%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
7.93x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
16.11x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.67x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.73x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.58x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
48.2%
Acima do setor
Passivos / ativos
51.8%
Acima do setor
Cobertura de juros
0.30x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-14.5%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-59.2%
Abaixo do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,46 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,02 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,25 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 2,59 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,5 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,55 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,07 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,91 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,84 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.4% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 7.93x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 1.2% | > 4.0%regra de Máquinas e veículos | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.1% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 40.59x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Máquinas e veículos
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 100 | 16.5% | 12.1% |
| 🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A. | 86 | 31.7% | 13.6% |
| 🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A. | 79 | 70.5% | 11.3% |
| 🟢 WEGE3 · WEG S.A. | 79 | 36.5% | 16.6% |
| 🟢 PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A. | 73 | 20.4% | 5.2% |
| 🟢 RBNS11 · RODOBENS SA | 73 | 29.3% | 6.6% |
| 🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A. | 73 | 23.5% | 15.3% |
| 🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A. | 55 | 15.7% | 3.3% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.4% | 5.9% | 14.0% | 50.8% | 83.9% |
| ROIC | 1.6% | 9.9% | 9.9% | 34.8% | 47.5% |
| Margem líquida | 1.2% | 4.6% | 8.6% | 20.5% | 23.2% |
| Margem bruta | 34.3% | 34.8% | 35.4% | 45.7% | 48.1% |
| Margem EBIT | 3.6% | 12.5% | 12.3% | 30.0% | 35.5% |
| Margem EBITDA | 7.2% | 15.1% | 14.3% | 31.2% | 36.6% |
| Giro dos ativos | 0.57x | 0.64x | 0.83x | 1.12x | 1.31x |
| Dívida líquida/EBITDA | 7.93x | 2.51x | 1.75x | 0.36x | 0.51x |
| Dívida líquida/PL | 0.67x | 0.49x | 0.41x | 0.28x | 0.67x |
| Liquidez corrente | 1.58x | 1.53x | 1.49x | 1.47x | 1.30x |
| ROA | 0.7% | 2.9% | 7.1% | 22.8% | 30.3% |
| CAGR lucro 5a | -59.2% | -50.6% | -50.9% | — | — |
| CAGR receita 5a | -14.5% | -15.2% | -19.4% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,46 bi
2024
R$ 1,67 bi
2023
R$ 1,78 bi
2022
R$ 2,54 bi
2021
R$ 2,74 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,02 bi
2024
R$ 0,08 bi
2023
R$ 0,15 bi
2022
R$ 0,52 bi
2021
R$ 0,64 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,25 bi
2024
R$ 1,29 bi
2023
R$ 1,09 bi
2022
R$ 1,02 bi
2021
R$ 0,76 bi