Piotroski F-Score (0–9)
4/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
TASA3 · Máquinas e veículos
TAURUS ARMAS S.A.
Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
24/100
fundamentos fracos
Saúde
4/9 · Z 6.3
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
0/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos
Altman Z-Score
6.33
Na média do setor
ROE
1.4%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
1.6%
Abaixo do setor
Margem líquida
1.2%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
7.93x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
40.99x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dividend Yield
0.1%
Na média do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
24/100
🔴 Fundamentos fracos
17º de 20 em Máquinas e veículos
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Dividendos (40), enquanto Lucratividade (16) fica para trás. Ocupa a 17ª posição entre 20 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Dividendos — desempenho mediano (40/100).
Riscos
- Endividamento — ponto fraco (33/100): Dívida líquida/EBITDA, Cobertura de juros, Liquidez seca abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (28/100): P/L, EV/EBITDA, P/EBIT abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (18/100): Receita consistente?, Volatilidade do ROE, Volatilidade da margem abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (16/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR lucro 5a, CAGR receita 5a abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (16/100): ROE, ROIC, Margem EBITDA abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade1625%▾
ROE1.4%
0.0abaixo do setor
ROIC1.6%
0.0abaixo do setor
ROA0.7%
2.5na média do setor
Margem líquida1.2%
2.0na média do setor
Margem EBITDA7.2%
1.5na média do setor
Margem bruta34.3%
8.0acima do setor
Margem EBIT3.6%
1.5abaixo do setor
Giro dos ativos0.57x
2.0abaixo do setor
Endividamento3320%▾
Dívida líquida/EBITDA7.93x
0.0abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.67x
4.1na média do setor
Dívida bruta/PL0.73x
5.9na média do setor
Liquidez corrente1.58x
5.5na média do setor
Liquidez seca0.76x
3.0na média do setor
Passivos/Ativos51.8%
9.0acima do setor
Cobertura de juros0.30x
1.5abaixo do setor
Valuation2820%▾
P/L40.99x
1.3abaixo do setor
EV/EBITDA14.77x
1.5abaixo do setor
P/EBIT13.90x
2.5abaixo do setor
P/VP0.58x
6.0na média do setor
P/Receita (PSR)0.50x
5.3na média do setor
Earnings Yield2.4%
3.3na média do setor
FCF Yield-11.1%
2.7na média do setor
Crescimento1615%▾
CAGR lucro 5a-59.2%
0.7abaixo do setor
CAGR receita 5a-14.5%
1.5abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-43.0%
0.0abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a13.3%
7.5acima do setor
Consistência1810%▾
Anos com lucro5
3.5acima do setor
Receita consistente?0%
0.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE31.6 pp
2.0abaixo do setor
Volatilidade da margem8.7 pp
2.0abaixo do setor
Dividendos4010%▾
Dividend Yield0.1%
4.0na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo4 anos
4.0na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
TASA3último fechamento
R$ 5,20
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-1.14%
vs 14 de jul. · R$ 5,26
Máx.
R$ 5,34
Mín.
R$ 4,99
Amplitude
+7.01%
P/L
40.99x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/VP
0.58x
Na média do setor
Dividend Yield
0.1%
Na média do setorSeu critério ✗
FCF Yield
-11.1%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
1.74x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
1.4%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
0.7%
Na média do setor
ROIC
1.6%
Abaixo do setor
Margem líquida
1.2%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
34.3%
Acima do setor
Margem EBIT
3.6%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
7.2%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.57x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
73.2%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
7.93x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
16.11x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.67x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.73x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.58x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
48.2%
Acima do setor
Passivos / ativos
51.8%
Acima do setor
Cobertura de juros
0.30x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-14.5%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-59.2%
Abaixo do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,46 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,02 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,25 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 2,59 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,5 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,55 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,07 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,91 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,84 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.4% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 7.93x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 1.2% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.1% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 40.99x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Máquinas e veículos
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A. | 100 | 31.7% | 13.6% |
| 🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 100 | 16.5% | 12.1% |
| 🟢 WEGE3 · WEG S.A. | 79 | 36.5% | 16.6% |
| 🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A. | 79 | 70.5% | 11.3% |
| 🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A. | 73 | 23.5% | 15.3% |
| 🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A. | 64 | 24.6% | 3.6% |
| 🟡 RBNS11 · RODOBENS SA | 55 | 29.3% | 6.6% |
| 🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A. | 55 | 15.7% | 3.3% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.4% | 5.9% | 14.0% | 50.8% | 83.9% |
| ROIC | 1.6% | 9.9% | 9.9% | 34.8% | 47.5% |
| Margem líquida | 1.2% | 4.6% | 8.6% | 20.5% | 23.2% |
| Margem bruta | 34.3% | 34.8% | 35.4% | 45.7% | 48.1% |
| Margem EBIT | 3.6% | 12.5% | 12.3% | 30.0% | 35.5% |
| Margem EBITDA | 7.2% | 15.1% | 14.3% | 31.2% | 36.6% |
| Giro dos ativos | 0.57x | 0.64x | 0.83x | 1.12x | 1.31x |
| Dívida líquida/EBITDA | 7.93x | 2.51x | 1.75x | 0.36x | 0.51x |
| Dívida líquida/PL | 0.67x | 0.49x | 0.41x | 0.28x | 0.67x |
| Liquidez corrente | 1.58x | 1.53x | 1.49x | 1.47x | 1.30x |
| ROA | 0.7% | 2.9% | 7.1% | 22.8% | 30.3% |
| CAGR lucro 5a | -59.2% | -50.6% | -50.9% | — | — |
| CAGR receita 5a | -14.5% | -15.2% | -19.4% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,46 bi
2024
R$ 1,67 bi
2023
R$ 1,78 bi
2022
R$ 2,54 bi
2021
R$ 2,74 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,02 bi
2024
R$ 0,08 bi
2023
R$ 0,15 bi
2022
R$ 0,52 bi
2021
R$ 0,64 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,25 bi
2024
R$ 1,29 bi
2023
R$ 1,09 bi
2022
R$ 1,02 bi
2021
R$ 0,76 bi