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ROMI3 · Máquinas e veículos

ROMI S.A.

Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
45/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 6.9
sólida
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

21/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Acima do setor

Altman Z-Score

6.89

Acima do setor

ROE

6.9%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

3.3%

Abaixo do setor

Margem líquida

6.5%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

3.94x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/L

6.54x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

6.9%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

45/100
🟡 Fundamentos medianos
12º de 20 em Máquinas e veículos

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (77), enquanto Crescimento (20) fica para trás. Ocupa a 12ª posição entre 20 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Dividendos (77/100): Dividend Yield acima do setor.

Pontos de atenção

  • Endividamento — desempenho mediano (57/100).
  • Valuation — desempenho mediano (54/100).

Riscos

  • Consistência — ponto fraco (38/100): Receita consistente? abaixo do setor.
  • Lucratividade — ponto fraco (33/100): ROIC, ROE, Giro dos ativos abaixo do setor.
  • Crescimento — ponto fraco (20/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR receita 5a, CAGR lucro 5a abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
3325%▾
ROE6.9%
1.5na média do setor
ROIC3.3%
0.0abaixo do setor
ROA3.1%
4.5na média do setor
Margem líquida6.5%
6.0na média do setor
Margem EBITDA12.3%
5.5na média do setor
Margem bruta27.9%
6.5na média do setor
Margem EBIT7.0%
4.5na média do setor
Giro dos ativos0.48x
1.5abaixo do setor
Endividamento
5720%▾
Dívida líquida/EBITDA3.94x
1.2abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.52x
5.3na média do setor
Dívida bruta/PL0.82x
5.3na média do setor
Liquidez corrente2.35x
8.5acima do setor
Liquidez seca1.40x
8.5acima do setor
Passivos/Ativos54.7%
8.5acima do setor
Cobertura de juros3.32x
7.5acima do setor
Valuation
5420%▾
P/L6.54x
6.0na média do setor
EV/EBITDA7.39x
3.8na média do setor
P/EBIT6.03x
5.0na média do setor
P/VP0.45x
6.7na média do setor
P/Receita (PSR)0.42x
6.7na média do setor
Earnings Yield15.3%
8.0acima do setor
FCF Yield-1.4%
3.3na média do setor
Crescimento
2015%▾
CAGR lucro 5a-19.4%
2.1abaixo do setor
CAGR receita 5a-1.0%
2.0abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-10.4%
1.1abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a6.7%
3.1na média do setor
Consistência
3810%▾
Anos com lucro5
3.5acima do setor
Receita consistente?50%
1.5abaixo do setor
Volatilidade do ROE5.6 pp
7.5na média do setor
Volatilidade da margem3.1 pp
5.0na média do setor
Dividendos
7710%▾
Dividend Yield6.9%
8.0acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo12 anos
7.0na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

POMO3 · MARCOPOLO S.A.69WEGE3 · WEG S.A.66RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.64LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A.62MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A.58PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A.54WLMM3 · WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.54FRAS3 · FRAS-LE S.A.53

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

ROMI3último fechamento

R$ 6,05

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-0.98%

vs 14 de jul. · R$ 6,11

6,076,136,1906 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 6,21

Mín.

R$ 6,05

Amplitude

+2.64%

P/L

6.54x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

0.45x

Na média do setor

Dividend Yield

6.9%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

-1.4%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

2.65x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

6.9%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

3.1%

Na média do setor

ROIC

3.3%

Abaixo do setor

Margem líquida

6.5%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

27.9%

Na média do setor

Margem EBIT

7.0%

Na média do setor

Margem EBITDA

12.3%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.48x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

206.8%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

3.94x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

6.90x

Abaixo do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.52x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.82x

Na média do setor

Liquidez corrente

2.35x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

45.3%

Acima do setor

Passivos / ativos

54.7%

Acima do setor

Cobertura de juros

3.32x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

-1.0%

Abaixo do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-19.4%

Abaixo do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 1,33 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,09 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1,25 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 2,76 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 1,72 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,98 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,38 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 1,02 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,64 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE6.9%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA3.94x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida6.5%> 10.0%2✗
Dividend Yield6.9%> 5.0%2✓
P/L6.54x< 15.00x1✓

Comparação — Máquinas e veículos

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A.10031.7%13.6%
🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A.10016.5%12.1%
🟢 WEGE3 · WEG S.A.7936.5%16.6%
🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A.7970.5%11.3%
🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.7323.5%15.3%
🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A.6424.6%3.6%
🟡 RBNS11 · RODOBENS SA5529.3%6.6%
🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A.5515.7%3.3%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE6.9%9.4%14.1%19.7%21.2%
ROIC3.3%5.1%7.9%11.6%13.1%
Margem líquida6.5%9.4%13.4%13.6%14.8%
Margem bruta27.9%29.1%29.9%32.0%32.3%
Margem EBIT7.0%9.2%14.1%17.0%15.3%
Margem EBITDA12.3%14.2%18.7%20.2%18.4%
Giro dos ativos0.48x0.48x0.54x0.71x0.71x
Dívida líquida/EBITDA3.94x3.42x2.19x1.83x1.90x
Dívida líquida/PL0.52x0.48x0.43x0.54x0.50x
Liquidez corrente2.35x2.07x2.23x2.32x2.02x
ROA3.1%4.5%7.2%9.6%10.4%
CAGR lucro 5a-19.4%-17.4%-10.2%——
CAGR receita 5a-1.0%-4.1%-5.8%——

Receita

2025
R$ 1,33 bi
2024
R$ 1,22 bi
2023
R$ 1,23 bi
2022
R$ 1,59 bi
2021
R$ 1,38 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,09 bi
2024
R$ 0,11 bi
2023
R$ 0,16 bi
2022
R$ 0,22 bi
2021
R$ 0,2 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 1,25 bi
2024
R$ 1,23 bi
2023
R$ 1,17 bi
2022
R$ 1,1 bi
2021
R$ 0,96 bi