Piotroski F-Score (0–9)
9/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
PDTC3 · Telecom
PADTEC HOLDING S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Telecomunicações
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
16/100
fundamentos fracos
Saúde
9/9 · Z 6.2
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
0/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Telecom
Altman Z-Score
6.25
Acima do setor
ROE
5.2%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
5.0%
Na média do setor
Margem líquida
2.4%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
5.03x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
22718.65x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
16/100
🔴 Fundamentos fracos
9º de 9 em Telecom
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Consistência (28), enquanto Crescimento (0) fica para trás. Ocupa a 9ª posição entre 9 empresas de Telecom por qualidade de fundamentos.
Riscos
- Consistência — ponto fraco (28/100): Receita consistente?, Volatilidade do ROE abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (25/100): Dívida líquida/EBITDA, Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (16/100): ROIC, Margem líquida, Margem EBITDA abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (15/100): P/L, EV/EBITDA, P/VP abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (11/100): Dividend Yield abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (0/100): CAGR lucro 5a, CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade1625%▾
ROE5.2%
2.3na média do setor
ROIC5.0%
0.3abaixo do setor
ROA1.1%
3.3na média do setor
Margem líquida2.4%
0.3abaixo do setor
Margem EBITDA14.6%
0.3abaixo do setor
Margem bruta35.8%
2.5na média do setor
Margem EBIT7.9%
1.3abaixo do setor
Giro dos ativos0.45x
4.4na média do setor
Endividamento2520%▾
Dívida líquida/EBITDA5.03x
0.3abaixo do setor
Dívida líquida/PL1.59x
0.3abaixo do setor
Dívida bruta/PL2.19x
1.3abaixo do setor
Liquidez corrente2.96x
7.5acima do setor
Liquidez seca2.32x
7.5acima do setor
Passivos/Ativos79.3%
2.2abaixo do setor
Cobertura de juros0.48x
1.3abaixo do setor
Valuation1520%▾
P/L22718.65x
1.3abaixo do setor
EV/EBITDA3707.08x
1.3abaixo do setor
P/EBIT6832.48x
1.4abaixo do setor
P/VP1171.67x
1.3abaixo do setor
P/Receita (PSR)541.86x
1.3abaixo do setor
Earnings Yield0.0%
1.3abaixo do setor
FCF Yield0.0%
2.5na média do setor
Crescimento015%▾
CAGR lucro 5a-89.2%
0.0abaixo do setor
CAGR receita 5a-82.9%
0.0abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-84.3%
0.0abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a-82.0%
0.0abaixo do setor
Consistência2810%▾
Anos com lucro4
4.4na média do setor
Receita consistente?50%
1.1abaixo do setor
Volatilidade do ROE19.8 pp
2.2abaixo do setor
Volatilidade da margem7.7 pp
3.8na média do setor
Dividendos1110%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo1 ano
3.3na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
PDTC3último fechamento
R$ 1,99
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
+5.85%
vs 14 de jul. · R$ 1,88
Máx.
R$ 1,99
Mín.
R$ 1,47
Amplitude
+35.4%
P/L
22718.65x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/VP
1171.67x
Abaixo do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
0.0%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
0.00x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
5.2%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
1.1%
Na média do setor
ROIC
5.0%
Na média do setor
Margem líquida
2.4%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
35.8%
Abaixo do setor
Margem EBIT
7.9%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
14.6%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.45x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
414.6%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
5.03x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
9.27x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
1.59x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
2.19x
Na média do setor
Liquidez corrente
2.96x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
20.7%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
79.3%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
0.48x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-82.9%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-89.2%
Abaixo do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.2% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 5.03x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 2.4% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 22718.65x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Telecom
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 FIQE3 · UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 100 | 18.7% | 17.6% |
| 🟢 TIMS3 · TIM S.A. | 79 | 18.0% | 16.2% |
| 🟢 TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 73 | 17.4% | 12.8% |
| 🟡 CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. | 55 | 18.9% | 9.1% |
| 🟡 TELB3 · TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | 43 | 8.0% | 28.6% |
| 🔴 VIVT3 · TELEFÔNICA BRASIL S.A | 36 | 9.0% | 10.4% |
| 🔴 DTCY3 · DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. | 29 | -31.9% | -3.8% |
| 🔴 BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 27 | 7.7% | 4.1% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.2% | -22.8% | 10.1% | 7.2% | 39.7% |
| ROIC | 5.0% | -0.8% | 10.6% | 9.6% | 19.0% |
| Margem líquida | 2.4% | -9.3% | 4.2% | 2.7% | 14.8% |
| Margem bruta | 35.8% | 31.8% | 35.6% | 32.0% | 35.7% |
| Margem EBIT | 7.9% | -2.0% | 8.2% | 7.4% | 16.1% |
| Margem EBITDA | 14.6% | 5.9% | 15.2% | 12.2% | 20.6% |
| Giro dos ativos | 0.45x | 0.42x | 0.71x | 0.74x | 0.80x |
| Dívida líquida/EBITDA | 5.03x | 11.36x | 1.44x | 1.99x | 0.29x |
| Dívida líquida/PL | 1.59x | 1.63x | 0.53x | 0.65x | 0.16x |
| Liquidez corrente | 2.96x | 2.26x | 2.29x | 1.87x | 1.90x |
| ROA | 1.1% | -3.9% | 3.0% | 2.0% | 11.8% |
| CAGR lucro 5a | -89.2% | — | -45.0% | — | — |
| CAGR receita 5a | -82.9% | -90.5% | 3.6% | — | — |
Receita
2025
R$ 0 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ 0,37 bi
2022
R$ 0,37 bi
2021
R$ 0,34 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0 bi
2024
R$ -0 bi
2023
R$ 0,02 bi
2022
R$ 0,01 bi
2021
R$ 0,05 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ 0,15 bi
2022
R$ 0,14 bi
2021
R$ 0,13 bi