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MOTV3 · Transporte e logística

MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
56/100
fundamentos medianos
Saúde
7/9 · Z 5.4
sólida
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

43/100
🟡 Atenção

Reprovou em: Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística

Piotroski F-Score (0–9)

7/9

Acima do setor

Altman Z-Score

5.41

Na média do setor

ROE

21.5%

Na média do setorSeu critério ✓

ROIC

10.3%

Na média do setor

Margem líquida

18.6%

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

3.82x

Na média do setorSeu critério ✗

P/L

8.63x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

2.6%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

56/100
🟡 Fundamentos medianos
6º de 23 em Transporte e logística

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (76), enquanto Consistência (41) fica para trás. Ocupa a 6ª posição entre 23 empresas de Transporte e logística por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Lucratividade (76/100): Margem líquida, ROE, Margem EBIT acima do setor.

Pontos de atenção

  • Dividendos — desempenho mediano (63/100).
  • Endividamento — desempenho mediano (51/100).
  • Crescimento — desempenho mediano (51/100).
  • Valuation — desempenho mediano (45/100).
  • Consistência — desempenho mediano (41/100).

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
7625%▾
ROE21.5%
8.8acima do setor
ROIC10.3%
7.1na média do setor
ROA4.9%
8.3acima do setor
Margem líquida18.6%
10.0acima do setor
Margem EBITDA46.7%
6.0na média do setor
Margem bruta47.4%
8.1acima do setor
Margem EBIT38.6%
8.6acima do setor
Giro dos ativos0.27x
1.7abaixo do setor
Endividamento
5120%▾
Dívida líquida/EBITDA3.82x
4.3na média do setor
Dívida líquida/PL2.06x
5.0na média do setor
Dívida bruta/PL2.29x
4.5na média do setor
Liquidez corrente1.54x
6.1na média do setor
Liquidez seca1.51x
5.7na média do setor
Passivos/Ativos77.1%
5.7na média do setor
Cobertura de juros—
sem despesa financeira relevante
Valuation
4520%▾
P/L8.63x
6.8na média do setor
EV/EBITDA7.25x
2.4abaixo do setor
P/EBIT4.16x
4.7na média do setor
P/VP1.86x
4.2na média do setor
P/Receita (PSR)1.60x
2.6abaixo do setor
Earnings Yield11.6%
8.4acima do setor
FCF Yield-12.0%
2.2abaixo do setor
Crescimento
5115%▾
CAGR lucro 5a44.4%
8.5acima do setor
CAGR receita 5a11.4%
1.9abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a6.7%
1.7abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a17.4%
8.0acima do setor
Consistência
4110%▾
Anos com lucro5
5.7acima do setor
Receita consistente?50%
1.3abaixo do setor
Volatilidade do ROE9.9 pp
6.1na média do setor
Volatilidade da margem6.5 pp
4.8na média do setor
Dividendos
6310%▾
Dividend Yield2.6%
4.7na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo23 anos
9.6acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

TGMA3 · TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.70MILS3 · MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.68ECOR3 · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.60STBP3 · SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.60ARML3 · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.57

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

MOTV3último fechamento

R$ 14,96

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-1.25%

vs 14 de jul. · R$ 15,15

14,5214,8115,0906 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 15,15

Mín.

R$ 14,46

Amplitude

+4.77%

P/L

8.63x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

1.86x

Na média do setor

Dividend Yield

2.6%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

-12.0%

Abaixo do setor

CAPEX / Depreciação

6.12x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

21.5%

Na média do setorSeu critério ✓

ROA

4.9%

Na média do setor

ROIC

10.3%

Na média do setor

Margem líquida

18.6%

Na média do setorSeu critério ✓

Margem bruta

47.4%

Na média do setor

Margem EBIT

38.6%

Na média do setor

Margem EBITDA

46.7%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.27x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

164.0%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

3.82x

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

4.62x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

2.06x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

2.29x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.54x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

22.9%

Na média do setor

Passivos / ativos

77.1%

Na média do setor

Cobertura de juros

—

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

11.4%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

44.4%

Acima do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 18,85 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 3,5 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 16,28 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 71,01 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 23,93 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 8,42 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 3,65 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 37,24 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 33,59 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE21.5%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA3.82x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida18.6%> 10.0%2✓
Dividend Yield2.6%> 5.0%2✗
P/L8.63x< 15.00x1✓

Comparação — Transporte e logística

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.10034.2%24.5%
🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.10051.4%33.8%
🟢 VLI MULTIMODAL S.A10033.3%27.9%
🟢 EPR IGUAÇU S.A.10035.7%19.0%
🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.10017.7%26.0%
🟢 MRS LOGISTICA S.A.10018.0%20.5%
🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A10026.8%10.5%
🟢 EPR VIA MINEIRA S.A.10043.9%32.6%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE21.5%9.4%14.2%35.6%9.4%
ROIC10.3%6.4%8.8%14.9%6.8%
Margem líquida18.6%6.0%9.8%22.0%6.6%
Margem bruta47.4%33.7%42.9%58.4%37.9%
Margem EBIT38.6%24.9%32.9%52.7%29.8%
Margem EBITDA46.7%32.8%41.2%61.8%55.5%
Giro dos ativos0.27x0.37x0.35x0.38x0.30x
Dívida líquida/EBITDA3.82x4.16x3.35x2.01x3.26x
Dívida líquida/PL2.06x2.12x2.00x2.01x2.59x
Liquidez corrente1.54x1.70x1.30x1.17x1.35x
ROA4.9%2.2%3.4%8.3%1.9%
CAGR lucro 5a44.4%17.6%51.7%——
CAGR receita 5a11.4%21.2%24.3%——

Receita

2025
R$ 18,85 bi
2024
R$ 21,78 bi
2023
R$ 18,93 bi
2022
R$ 19,18 bi
2021
R$ 12,24 bi

Lucro líquido

2025
R$ 3,5 bi
2024
R$ 1,31 bi
2023
R$ 1,85 bi
2022
R$ 4,21 bi
2021
R$ 0,81 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 16,28 bi
2024
R$ 14 bi
2023
R$ 13,08 bi
2022
R$ 11,82 bi
2021
R$ 8,57 bi