BIOM13 · Saúde

BIOMM S.A.

Setor CVM: Farmacêutico e Higiene

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio

38/100

fundamentos fracos

Saúde

5/9 · Z 2.6

moderada

Preço

—

sem base de preço

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

0/100

🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Saúde

Piotroski F-Score (0–9)

5/9

Na média do setor

Altman Z-Score

2.58

Abaixo do setor

ROE

-2.1%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

-0.8%

Abaixo do setor

Margem líquida

-2.5%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

22.33x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

38/100

🔴 Fundamentos fracos

9º de 13 em Saúde

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Crescimento (79), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 9ª posição entre 13 empresas de Saúde por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

Crescimento (79/100): CAGR patrimônio 5a, CAGR receita 5a acima do setor.

Pontos de atenção

Endividamento — desempenho mediano (48/100).
Valuation — sem dados para avaliar.

Riscos

Lucratividade — ponto fraco (31/100): Margem EBIT, ROIC, Margem EBITDA abaixo do setor.
Consistência — ponto fraco (12/100): Anos com lucro, Volatilidade da margem, Receita consistente? abaixo do setor.
Dividendos — ponto fraco (0/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade

3131%▾

ROE-2.1%

4.1na média do setor

ROIC-0.8%

1.8abaixo do setor

ROA-1.3%

3.1na média do setor

Margem líquida-2.5%

4.1na média do setor

Margem EBITDA1.2%

1.8abaixo do setor

Margem bruta31.6%

5.4na média do setor

Margem EBIT-1.9%

0.8abaixo do setor

Giro dos ativos0.51x

4.6na média do setor

Endividamento

4825%▾

Dívida líquida/EBITDA22.33x

0.8abaixo do setor

Dívida líquida/PL0.24x

10.0acima do setor

Dívida bruta/PL0.31x

7.7acima do setor

Liquidez corrente2.23x

6.9acima do setor

Liquidez seca1.46x

3.8na média do setor

Passivos/Ativos40.2%

7.7acima do setor

Cobertura de juros-0.15x

0.8abaixo do setor

Valuation

—0%▾

Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).

Crescimento

7919%▾

CAGR lucro 5a—

CAGR exige valores positivos no início e no fim

CAGR receita 5a25.9%

7.7acima do setor

CAGR EBITDA 5a—

CAGR exige valores positivos no início e no fim

CAGR patrimônio 5a29.5%

8.5acima do setor

Consistência

1213%▾

Anos com lucro0

0.0abaixo do setor

Receita consistente?75%

1.5abaixo do setor

Volatilidade do ROE26.2 pp

3.1abaixo do setor

Volatilidade da margem29.7 pp

0.8abaixo do setor

Dividendos

013%▾

Dividend Yield—

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

DY médio 5a—

sem série de proventos/preço

Anos consecutivos de dividendo0 anos

0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

SAUD3 · ODONTOPREV S.A.63 FLRY3 · FLEURY S.A.62 RDOR3 · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.61 BLAU3 · BLAU FARMACÊUTICA S.A.60 MATD3 · HOSPITAL MATER DEI S.A.52 ESPA3 · MPM CORPÓREOS S.A.49 HYPE3 · HYPERA S.A.48 HAPV3 · HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.45

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

3.10x

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

-2.1%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

-1.3%

Na média do setor

ROIC

-0.8%

Abaixo do setor

Margem líquida

-2.5%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

31.6%

Na média do setor

Margem EBIT

-1.9%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

1.2%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

0.51x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

—

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

22.33x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

—

Dívida líquida / patrimônio

0.24x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.31x

Acima do setor

Liquidez corrente

2.23x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

59.8%

Acima do setor

Passivos / ativos

40.2%

Acima do setor

Cobertura de juros

-0.15x

Abaixo do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

25.9%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0,27 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ -0,01 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,31 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,52 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,28 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,15 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,02 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,1 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,07 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

Critério	Valor	Alvo	Peso	Status
ROE	-2.1%	> 15.0%	3	✗
Dívida líquida/EBITDA	22.33x	< 3.00x	3	✗
Lucro crescente?	Não	deve ser crescente	3	✗
Margem líquida	-2.5%	> 10.0%	2	✗
Dividend Yield	—	> 5.0%	2	—
P/L	—	< 15.00x	1	—

Comparação — Saúde

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

Empresa	Nota	ROE	Margem
🟢 OZN HEALTH SPE S.A.	100	25.2%	33.2%
🟢 PORTO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.	82	28.5%	8.0%
🟢 SAUD3 · ODONTOPREV S.A.	79	45.4%	24.1%
🟡 BLAU3 · BLAU FARMACÊUTICA S.A.	57	13.2%	17.4%
🔴 CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A.	38	7.7%	5.3%
🔴 RDOR3 · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	36	22.4%	8.7%
🔴 HYPE3 · HYPERA S.A.	36	9.5%	15.5%
🔴 FLRY3 · FLEURY S.A.	36	11.7%	7.2%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador	2025	2024	2023	2022	2021
ROE	-2.1%	-29.4%	-66.0%	-58.2%	-71.9%
ROIC	-0.8%	-14.0%	-17.3%	-17.2%	-14.7%
Margem líquida	-2.5%	-54.0%	-68.7%	-88.2%	-74.9%
Margem bruta	31.6%	12.5%	19.7%	15.2%	25.2%
Margem EBIT	-1.9%	-56.8%	-61.4%	-82.2%	-61.3%
Margem EBITDA	1.2%	-48.5%	-51.6%	-70.5%	-50.4%
Giro dos ativos	0.51x	0.31x	0.34x	0.26x	0.29x
Dívida líquida/EBITDA	22.33x	—	—	—	—
Dívida líquida/PL	0.24x	0.17x	1.04x	0.61x	1.37x
Liquidez corrente	2.23x	2.72x	1.52x	1.98x	1.80x
ROA	-1.3%	-16.6%	-23.5%	-22.8%	-21.7%
CAGR lucro 5a	—	—	—	—	—
CAGR receita 5a	25.9%	10.1%	5.1%	—	—

Receita

2025

R$ 0,27 bi

2024

R$ 0,14 bi

2023

R$ 0,12 bi

2022

R$ 0,1 bi

2021

R$ 0,11 bi

Lucro líquido

2025

R$ -0,01 bi

2024

R$ -0,08 bi

2023

R$ -0,08 bi

2022

R$ -0,09 bi

2021

R$ -0,08 bi

Patrimônio líquido

2025

R$ 0,31 bi

2024

R$ 0,26 bi

2023

R$ 0,12 bi

2022

R$ 0,16 bi

2021

R$ 0,11 bi