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DASA3 · Saúde

DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.

Setor CVM: Serviços Médicos

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
32/100
fundamentos fracos
Saúde
4/9 · Z 3.9
moderada
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

29/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Saúde

Piotroski F-Score (0–9)

4/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

3.87

Abaixo do setor

ROE

-16.5%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

4.1%

Na média do setor

Margem líquida

-10.2%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

2.45x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

-2.91x

Acima do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

32/100
🔴 Fundamentos fracos
10º de 13 em Saúde

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Valuation (48), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 10ª posição entre 13 empresas de Saúde por qualidade de fundamentos.

Pontos de atenção

  • Valuation — desempenho mediano (48/100).
  • Endividamento — desempenho mediano (41/100).

Riscos

  • Crescimento — ponto fraco (33/100): CAGR receita 5a, CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.
  • Lucratividade — ponto fraco (28/100): ROE, Margem líquida, ROA abaixo do setor.
  • Consistência — ponto fraco (26/100): Anos com lucro, Receita consistente? abaixo do setor.
  • Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
  • P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
2825%▾
ROE-16.5%
0.5abaixo do setor
ROIC4.1%
4.1na média do setor
ROA-6.1%
2.3abaixo do setor
Margem líquida-10.2%
0.5abaixo do setor
Margem EBITDA18.1%
4.8na média do setor
Margem bruta30.4%
3.8na média do setor
Margem EBIT8.1%
3.1na média do setor
Giro dos ativos0.60x
6.2na média do setor
Endividamento
4120%▾
Dívida líquida/EBITDA2.45x
6.8na média do setor
Dívida líquida/PL0.72x
4.8na média do setor
Dívida bruta/PL1.11x
3.1abaixo do setor
Liquidez corrente1.24x
1.5abaixo do setor
Liquidez seca1.20x
2.3abaixo do setor
Passivos/Ativos62.9%
3.8na média do setor
Cobertura de juros0.46x
3.1na média do setor
Valuation
4820%▾
P/L-2.91x
0.0
EV/EBITDA4.08x
9.1acima do setor
P/EBIT3.66x
8.2acima do setor
P/VP0.48x
8.3acima do setor
P/Receita (PSR)0.30x
6.7na média do setor
Earnings Yield-34.4%
1.7abaixo do setor
FCF Yield-9.9%
1.7abaixo do setor
Crescimento
3315%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a1.8%
0.8abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a18.8%
6.4na média do setor
CAGR patrimônio 5a-2.2%
2.3abaixo do setor
Consistência
2610%▾
Anos com lucro0
0.0abaixo do setor
Receita consistente?75%
1.5abaixo do setor
Volatilidade do ROE5.7 pp
6.2na média do setor
Volatilidade da margem3.1 pp
6.2na média do setor
Dividendos
010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

SAUD3 · ODONTOPREV S.A.63FLRY3 · FLEURY S.A.62RDOR3 · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.61BLAU3 · BLAU FARMACÊUTICA S.A.60MATD3 · HOSPITAL MATER DEI S.A.52ESPA3 · MPM CORPÓREOS S.A.49HYPE3 · HYPERA S.A.48HAPV3 · HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.45

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

DASA3último fechamento

R$ 2,63

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-1.13%

vs 14 de jul. · R$ 2,66

2,482,572,6506 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 2,67

Mín.

R$ 2,46

Amplitude

+8.54%

P/L

-2.91x

Acima do setorSeu critério ✓

P/VP

0.48x

Acima do setor

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

FCF Yield

-9.9%

Abaixo do setor

CAPEX / Depreciação

0.26x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

-16.5%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

-6.1%

Abaixo do setor

ROIC

4.1%

Na média do setor

Margem líquida

-10.2%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Margem bruta

30.4%

Na média do setor

Margem EBIT

8.1%

Na média do setor

Margem EBITDA

18.1%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.60x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

—

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

2.45x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

5.50x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.72x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.11x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.24x

Abaixo do setor

Patrimônio / ativos

37.1%

Na média do setor

Passivos / ativos

62.9%

Na média do setor

Cobertura de juros

0.46x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

1.8%

Abaixo do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 11,17 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ -1,14 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 6,89 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 18,56 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 5,65 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 1,09 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 2,67 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 7,63 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 4,97 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE-16.5%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA2.45x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida-10.2%> 10.0%2✗
Dividend Yield0.0%> 5.0%2✗
P/L-2.91x< 15.00x1✓

Comparação — Saúde

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 OZN HEALTH SPE S.A.10025.2%33.2%
🟢 PORTO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.8228.5%8.0%
🟢 SAUD3 · ODONTOPREV S.A.7945.4%24.1%
🟡 BLAU3 · BLAU FARMACÊUTICA S.A.5713.2%17.4%
🔴 CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A.387.7%5.3%
🔴 RDOR3 · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.3622.4%8.7%
🔴 HYPE3 · HYPERA S.A.369.5%15.5%
🔴 FLRY3 · FLEURY S.A.3611.7%7.2%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE-16.5%-15.1%-15.4%-5.5%-2.9%
ROIC4.1%3.9%3.4%3.6%0.4%
Margem líquida-10.2%-7.8%-7.9%-3.0%-2.1%
Margem bruta30.4%27.4%27.3%28.9%29.9%
Margem EBIT8.1%7.1%6.4%7.7%0.8%
Margem EBITDA18.1%16.1%15.5%16.2%9.8%
Giro dos ativos0.60x0.58x0.54x0.49x0.45x
Dívida líquida/EBITDA2.45x3.52x4.10x4.78x6.39x
Dívida líquida/PL0.72x1.09x1.24x1.44x0.86x
Liquidez corrente1.24x1.55x1.25x1.25x0.99x
ROA-6.1%-4.5%-4.3%-1.4%-0.9%
CAGR lucro 5a—————
CAGR receita 5a1.8%13.7%17.0%——

Receita

2025
R$ 11,17 bi
2024
R$ 15,32 bi
2023
R$ 14,25 bi
2022
R$ 13,13 bi
2021
R$ 10,42 bi

Lucro líquido

2025
R$ -1,14 bi
2024
R$ -1,2 bi
2023
R$ -1,13 bi
2022
R$ -0,39 bi
2021
R$ -0,22 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 6,89 bi
2024
R$ 7,94 bi
2023
R$ 7,33 bi
2022
R$ 7,09 bi
2021
R$ 7,55 bi