Piotroski F-Score (0–9)
4/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
DASA3 · Saúde
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
Setor CVM: Serviços Médicos
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
34/100
fundamentos fracos
Saúde
4/9 · Z 3.9
moderada
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
21/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Saúde
Altman Z-Score
3.87
Abaixo do setor
ROE
-16.5%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
4.1%
Na média do setor
Margem líquida
-10.2%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
2.45x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
-3.13x
Acima do setorSeu critério ✗
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
34/100
🔴 Fundamentos fracos
10º de 14 em Saúde
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Valuation (47), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 10ª posição entre 14 empresas de Saúde por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Valuation — desempenho mediano (47/100).
- Endividamento — desempenho mediano (42/100).
Riscos
- Crescimento — ponto fraco (36/100): CAGR receita 5a, CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (31/100): ROE, Margem líquida, ROA abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (29/100): Anos com lucro, Receita consistente? abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade3125%▾
ROE-16.5%
0.4abaixo do setor
ROIC4.1%
4.6na média do setor
ROA-6.1%
2.9na média do setor
Margem líquida-10.2%
1.1abaixo do setor
Margem EBITDA18.1%
5.3na média do setor
Margem bruta30.4%
4.3na média do setor
Margem EBIT8.1%
3.6na média do setor
Giro dos ativos0.60x
5.7na média do setor
Endividamento4220%▾
Dívida líquida/EBITDA2.45x
6.8na média do setor
Dívida líquida/PL0.72x
4.8na média do setor
Dívida bruta/PL1.11x
3.1abaixo do setor
Liquidez corrente1.24x
2.1abaixo do setor
Liquidez seca1.20x
2.9na média do setor
Passivos/Ativos62.9%
4.3na média do setor
Cobertura de juros0.46x
3.1na média do setor
Valuation4720%▾
P/L-3.13x
0.0
EV/EBITDA4.21x
9.1acima do setor
P/EBIT3.93x
7.3na média do setor
P/VP0.52x
7.7acima do setor
P/Receita (PSR)0.32x
6.9na média do setor
Earnings Yield-32.0%
2.3abaixo do setor
FCF Yield-9.2%
1.5abaixo do setor
Crescimento3615%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a1.8%
1.4abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a18.8%
6.4na média do setor
CAGR patrimônio 5a-2.2%
2.3abaixo do setor
Consistência2910%▾
Anos com lucro0
0.0abaixo do setor
Receita consistente?75%
2.1abaixo do setor
Volatilidade do ROE5.7 pp
6.4na média do setor
Volatilidade da margem3.1 pp
6.4na média do setor
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
DASA3último fechamento
R$ 2,83
14 de set. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
+6.79%
vs 11 de set. · R$ 2,65
Máx.
R$ 2,83
Mín.
R$ 2,65
Amplitude
+6.79%
P/L
-3.13x
Acima do setorSeu critério ✗
P/VP
0.52x
Acima do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
-9.2%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
0.26x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-16.5%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
-6.1%
Na média do setor
ROIC
4.1%
Na média do setor
Margem líquida
-10.2%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
30.4%
Na média do setor
Margem EBIT
8.1%
Na média do setor
Margem EBITDA
18.1%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.60x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.45x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
5.50x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.72x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.11x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.24x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
37.1%
Na média do setor
Passivos / ativos
62.9%
Na média do setor
Cobertura de juros
0.46x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
1.8%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 11,17 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -1,14 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 6,89 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 18,56 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 5,65 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,09 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 2,67 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 7,63 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 4,97 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -16.5% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.45x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -10.2% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/LP/L negativo indica prejuízo, não preço baixo | -3.13x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Saúde
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 OZN HEALTH SPE S.A. | 100 | 25.2% | 33.2% |
| 🟢 PORTO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 82 | 28.5% | 8.0% |
| 🟢 SAUD3 · ODONTOPREV S.A. | 79 | 45.4% | 24.1% |
| 🟡 BLAU3 · BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 57 | 13.2% | 17.4% |
| 🔴 CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. | 38 | 7.7% | 5.3% |
| 🔴 FLRY3 · FLEURY S.A. | 36 | 11.7% | 7.2% |
| 🔴 RDOR3 · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 36 | 22.4% | 8.7% |
| 🔴 MATD3 · HOSPITAL MATER DEI S.A. | 29 | 7.6% | 5.1% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -16.5% | -15.1% | -15.4% | -5.5% | -2.9% |
| ROIC | 4.1% | 3.9% | 3.4% | 3.6% | 0.4% |
| Margem líquida | -10.2% | -7.8% | -7.9% | -3.0% | -2.1% |
| Margem bruta | 30.4% | 27.4% | 27.3% | 28.9% | 29.9% |
| Margem EBIT | 8.1% | 7.1% | 6.4% | 7.7% | 0.8% |
| Margem EBITDA | 18.1% | 16.1% | 15.5% | 16.2% | 9.8% |
| Giro dos ativos | 0.60x | 0.58x | 0.54x | 0.49x | 0.45x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.45x | 3.52x | 4.10x | 4.78x | 6.39x |
| Dívida líquida/PL | 0.72x | 1.09x | 1.24x | 1.44x | 0.86x |
| Liquidez corrente | 1.24x | 1.55x | 1.25x | 1.25x | 0.99x |
| ROA | -6.1% | -4.5% | -4.3% | -1.4% | -0.9% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 1.8% | 13.7% | 17.0% | — | — |
Receita
2025
R$ 11,17 bi
2024
R$ 15,32 bi
2023
R$ 14,25 bi
2022
R$ 13,13 bi
2021
R$ 10,42 bi
Lucro líquido
2025
R$ -1,14 bi
2024
R$ -1,2 bi
2023
R$ -1,13 bi
2022
R$ -0,39 bi
2021
R$ -0,22 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 6,89 bi
2024
R$ 7,94 bi
2023
R$ 7,33 bi
2022
R$ 7,09 bi
2021
R$ 7,55 bi