Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
LPSB3 · Construção
LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
63/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 6.8
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
79/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
6.82
Na média do setor
ROE
22.7%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
16.8%
Acima do setor
Margem líquida
25.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
-0.67x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
4.19x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
15.0%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
63/100
🟡 Fundamentos medianos
6º de 39 em Construção
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Endividamento (78), enquanto Crescimento (30) fica para trás. Ocupa a 6ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Endividamento (78/100): Dívida líquida/EBITDA, Dívida bruta/PL, Passivos/Ativos acima do setor.
- Lucratividade (78/100): ROA, Margem EBITDA, Margem bruta acima do setor.
- Dividendos (69/100): Dividend Yield acima do setor.
- Valuation (65/100): EV/EBITDA, Earnings Yield acima do setor.
Riscos
- Consistência — ponto fraco (38/100): Receita consistente? abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (30/100): CAGR receita 5a, CAGR lucro 5a abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade7825%▾
ROE22.7%
5.9na média do setor
ROIC16.8%
7.2acima do setor
ROA13.1%
9.2acima do setor
Margem líquida25.6%
8.2acima do setor
Margem EBITDA34.3%
9.2acima do setor
Margem bruta77.0%
8.9acima do setor
Margem EBIT24.7%
7.6acima do setor
Giro dos ativos0.51x
7.4acima do setor
Endividamento7820%▾
Dívida líquida/EBITDA-0.67x
10.0acima do setor
Dívida líquida/PL-0.20x
8.7acima do setor
Dívida bruta/PL0.00x
10.0acima do setor
Liquidez corrente1.50x
3.8na média do setor
Liquidez seca1.50x
6.2na média do setor
Passivos/Ativos42.3%
9.0acima do setor
Cobertura de juros3.70x
6.6na média do setor
Valuation6520%▾
P/L4.19x
4.6na média do setor
EV/EBITDA2.46x
9.7acima do setor
P/EBIT4.36x
5.0na média do setor
P/VP0.95x
3.8na média do setor
P/Receita (PSR)1.08x
3.1na média do setor
Earnings Yield23.9%
7.6acima do setor
FCF Yield—
sem linha de CAPEX (6.02 imobilizado/intangível)
Crescimento3015%▾
CAGR lucro 5a-2.3%
2.8na média do setor
CAGR receita 5a-2.3%
1.6abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a3.7%
3.2na média do setor
CAGR patrimônio 5a4.7%
5.6na média do setor
Consistência3810%▾
Anos com lucro5
3.8acima do setor
Receita consistente?50%
1.3abaixo do setor
Volatilidade do ROE5.8 pp
6.3na média do setor
Volatilidade da margem4.6 pp
6.1na média do setor
Dividendos6910%▾
Dividend Yield15.0%
8.1acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo4 anos
4.6na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
LPSB3último fechamento
R$ 1,48
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
+1.37%
vs 14 de jul. · R$ 1,46
Máx.
R$ 1,50
Mín.
R$ 1,45
Amplitude
+3.45%
P/L
4.19x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
0.95x
Na média do setor
Dividend Yield
15.0%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
22.7%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
13.1%
Acima do setor
ROIC
16.8%
Acima do setor
Margem líquida
25.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
77.0%
Acima do setor
Margem EBIT
24.7%
Acima do setor
Margem EBITDA
34.3%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.51x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
104.6%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
-0.67x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
-0.93x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
-0.20x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.00x
Acima do setor
Liquidez corrente
1.50x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
57.7%
Acima do setor
Passivos / ativos
42.3%
Acima do setor
Cobertura de juros
3.70x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-2.3%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-2.3%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,2 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,05 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,23 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,4 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,12 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,04 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,05 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,05 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 22.7% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.67x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 25.6% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 15.0% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 4.19x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. | 100 | 39.6% | 14.8% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 100 | 148.1% | 21.5% |
| 🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 79 | 52.8% | 15.8% |
| 🟢 PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 79 | 37.0% | 12.9% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 22.7% | 15.5% | 17.1% | 14.4% | 30.0% |
| ROIC | 16.8% | 15.0% | 15.3% | 10.4% | 20.6% |
| Margem líquida | 25.6% | 17.9% | 19.4% | 13.9% | 25.7% |
| Margem bruta | 77.0% | 83.7% | 84.5% | 80.6% | 82.4% |
| Margem EBIT | 24.7% | 23.5% | 23.7% | 15.6% | 19.8% |
| Margem EBITDA | 34.3% | 33.6% | 33.1% | 23.7% | 27.1% |
| Giro dos ativos | 0.51x | 0.47x | 0.46x | 0.50x | 0.52x |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.67x | -0.82x | -0.52x | -0.49x | -0.69x |
| Dívida líquida/PL | -0.20x | -0.24x | -0.15x | -0.12x | -0.22x |
| Liquidez corrente | 1.50x | 1.55x | 1.57x | 1.47x | 1.79x |
| ROA | 13.1% | 8.4% | 8.8% | 6.9% | 13.3% |
| CAGR lucro 5a | -2.3% | -15.5% | -21.4% | — | — |
| CAGR receita 5a | -2.3% | -4.8% | -9.5% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,2 bi
2024
R$ 0,19 bi
2023
R$ 0,18 bi
2022
R$ 0,19 bi
2021
R$ 0,22 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,05 bi
2024
R$ 0,03 bi
2023
R$ 0,04 bi
2022
R$ 0,03 bi
2021
R$ 0,06 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,23 bi
2024
R$ 0,22 bi
2023
R$ 0,21 bi
2022
R$ 0,19 bi
2021
R$ 0,19 bi