Piotroski F-Score (0–9)
2/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
RDNI3 · Construção
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
11/100
fundamentos fracos
Saúde
2/9 · Z 2.3
sinais de atenção
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
9/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
2.30
Abaixo do setor
ROE
-215.9%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
-14.7%
Abaixo do setor
Margem líquida
-57.1%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
-0.48x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
11/100
🔴 Fundamentos fracos
39º de 39 em Construção
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Valuation (21), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 39ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.
Riscos
- Valuation — ponto fraco (21/100): P/L, Earnings Yield, FCF Yield abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (19/100): Receita consistente?, Volatilidade do ROE, Anos com lucro abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (13/100): Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL, Cobertura de juros abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (6/100): CAGR patrimônio 5a, CAGR receita 5a abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (5/100): ROE, ROIC, Margem EBITDA abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade525%▾
ROE-215.9%
0.0abaixo do setor
ROIC-14.7%
0.0abaixo do setor
ROA-19.0%
0.8abaixo do setor
Margem líquida-57.1%
0.1abaixo do setor
Margem EBITDA-36.0%
0.0abaixo do setor
Margem bruta10.5%
0.5abaixo do setor
Margem EBIT-37.2%
0.8abaixo do setor
Giro dos ativos0.33x
3.8na média do setor
Endividamento1320%▾
Dívida líquida/EBITDA—
denominador não positivo
Dívida líquida/PL5.10x
0.0abaixo do setor
Dívida bruta/PL5.32x
0.6abaixo do setor
Liquidez corrente1.39x
2.8na média do setor
Liquidez seca0.83x
2.6na média do setor
Passivos/Ativos91.2%
1.3abaixo do setor
Cobertura de juros-1.66x
0.8abaixo do setor
Valuation2120%▾
P/L-0.48x
0.0
EV/EBITDA—
EBITDA não positivo
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP1.04x
3.2na média do setor
P/Receita (PSR)0.28x
7.7acima do setor
Earnings Yield-206.7%
1.4abaixo do setor
FCF Yield-36.6%
1.6abaixo do setor
Crescimento615%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a-7.3%
0.8abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR patrimônio 5a-38.3%
0.3abaixo do setor
Consistência1910%▾
Anos com lucro2
2.3abaixo do setor
Receita consistente?50%
1.3abaixo do setor
Volatilidade do ROE81.1 pp
1.3abaixo do setor
Volatilidade da margem25.6 pp
2.9na média do setor
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.73PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.71CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.67JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A.67MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A64LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.63DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.63CYRE3 · CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART63
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
RDNI3último fechamento
R$ 2,14
16 de dez. de 25 · B3 COTAHIST
1 dia
+0.47%
vs 15 de dez. · R$ 2,13
Máx.
R$ 2,18
Mín.
R$ 2,13
Amplitude
+2.35%
P/L
-0.48x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
1.04x
Na média do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
-36.6%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
0.03x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-215.9%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-19.0%
Abaixo do setor
ROIC
-14.7%
Abaixo do setor
Margem líquida
-57.1%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
10.5%
Abaixo do setor
Margem EBIT
-37.2%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
-36.0%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.33x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
5.10x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
5.32x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
1.39x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
8.8%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
91.2%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
-1.66x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-7.3%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,35 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,2 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,09 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,05 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,58 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,16 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,02 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,49 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,47 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -215.9% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -57.1% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | -0.48x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. | 100 | 39.6% | 14.8% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 100 | 148.1% | 21.5% |
| 🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 79 | 22.7% | 25.6% |
| 🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 79 | 52.8% | 15.8% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -215.9% | -46.9% | -42.3% | 4.8% | 2.3% |
| ROIC | -14.7% | -3.8% | -6.8% | 2.4% | 0.9% |
| Margem líquida | -57.1% | -25.2% | -48.7% | 4.8% | 3.1% |
| Margem bruta | 10.5% | 15.5% | 10.4% | 24.8% | 24.9% |
| Margem EBIT | -37.2% | -9.3% | -28.3% | 7.4% | 4.2% |
| Margem EBITDA | -36.0% | -8.0% | -27.1% | 8.1% | 5.3% |
| Giro dos ativos | 0.33x | 0.34x | 0.21x | 0.30x | 0.24x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | — | — | 10.76x | 18.81x |
| Dívida líquida/PL | 5.10x | 1.85x | 1.21x | 0.88x | 0.74x |
| Liquidez corrente | 1.39x | 1.62x | 1.83x | 1.58x | 2.03x |
| ROA | -19.0% | -8.5% | -10.1% | 1.4% | 0.8% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | -7.3% | 4.6% | -8.0% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,35 bi
2024
R$ 0,54 bi
2023
R$ 0,4 bi
2022
R$ 0,67 bi
2021
R$ 0,47 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,2 bi
2024
R$ -0,14 bi
2023
R$ -0,19 bi
2022
R$ 0,03 bi
2021
R$ 0,01 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,09 bi
2024
R$ 0,29 bi
2023
R$ 0,46 bi
2022
R$ 0,66 bi
2021
R$ 0,64 bi