Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Na média do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
IGTI3 · Varejo
IGUATEMI S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo)
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
60/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 6.5
sólida
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
21/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Varejo
Altman Z-Score
6.55
Acima do setor
ROE
12.5%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
11.2%
Na média do setor
Margem líquida
39.2%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
3.12x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
7.25x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
1.4%
Na média do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
60/100
🟡 Fundamentos medianos
8º de 33 em Varejo
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (81), enquanto Valuation (44) fica para trás. Ocupa a 8ª posição entre 33 empresas de Varejo por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Lucratividade (81/100): Margem EBITDA, Margem líquida, Margem bruta acima do setor.
Pontos de atenção
- Crescimento — desempenho mediano (62/100).
- Dividendos — desempenho mediano (56/100).
- Endividamento — desempenho mediano (55/100).
- Consistência — desempenho mediano (47/100).
- Valuation — desempenho mediano (44/100).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade8125%▾
ROE12.5%
8.0na média do setor
ROIC11.2%
8.0na média do setor
ROA6.1%
7.3acima do setor
Margem líquida39.2%
9.7acima do setor
Margem EBITDA84.7%
10.0acima do setor
Margem bruta75.0%
9.7acima do setor
Margem EBIT75.5%
9.7acima do setor
Giro dos ativos0.16x
0.3abaixo do setor
Endividamento5520%▾
Dívida líquida/EBITDA3.12x
2.7abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.84x
4.2na média do setor
Dívida bruta/PL0.85x
3.9na média do setor
Liquidez corrente2.49x
8.2acima do setor
Liquidez seca2.45x
8.5acima do setor
Passivos/Ativos51.0%
7.0na média do setor
Cobertura de juros1.58x
7.2na média do setor
Valuation4420%▾
P/L7.25x
5.0na média do setor
EV/EBITDA6.47x
2.4abaixo do setor
P/EBIT3.76x
6.5na média do setor
P/VP0.91x
4.1na média do setor
P/Receita (PSR)2.84x
0.9abaixo do setor
Earnings Yield13.8%
7.5acima do setor
FCF Yield—
sem linha de CAPEX (6.02 imobilizado/intangível)
Crescimento6215%▾
CAGR lucro 5a13.9%
5.2na média do setor
CAGR receita 5a14.7%
6.1na média do setor
CAGR EBITDA 5a25.6%
7.9acima do setor
CAGR patrimônio 5a7.8%
6.0na média do setor
Consistência4710%▾
Anos com lucro5
4.8acima do setor
Receita consistente?100%
5.2acima do setor
Volatilidade do ROE4.1 pp
6.7na média do setor
Volatilidade da margem14.2 pp
1.8abaixo do setor
Dividendos5610%▾
Dividend Yield1.4%
4.4na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo9 anos
8.2acima do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
IGTI3último fechamento
R$ 3,50
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
+2.64%
vs 14 de jul. · R$ 3,41
Máx.
R$ 3,50
Mín.
R$ 3,40
Amplitude
+2.94%
P/L
7.25x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
0.91x
Na média do setor
Dividend Yield
1.4%
Na média do setorSeu critério ✗
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
12.5%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
6.1%
Na média do setor
ROIC
11.2%
Na média do setor
Margem líquida
39.2%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
75.0%
Acima do setor
Margem EBIT
75.5%
Acima do setor
Margem EBITDA
84.7%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.16x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
56.4%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
3.12x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
3.50x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.84x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.85x
Na média do setor
Liquidez corrente
2.49x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
49.0%
Na média do setor
Passivos / ativos
51.0%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.58x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
14.7%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
13.9%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,49 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,58 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 4,65 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 9,5 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 2,33 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,4 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,04 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 3,96 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 3,93 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 12.5% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.12x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 39.2% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 1.4% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 7.25x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Varejo
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 TECN3 · TECHNOS S.A. | 86 | 16.3% | 14.9% |
| 🟢 INTB3 · INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | 79 | 16.0% | 10.8% |
| 🟢 GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A. | 71 | 16.2% | 4.8% |
| 🟡 RADL3 · RAIA DROGASIL S.A. | 64 | 17.7% | 2.9% |
| 🟡 VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 64 | 21.0% | 20.5% |
| 🟡 ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 64 | 21.4% | 6.0% |
| 🟡 OFSA3 · OUROFINO S.A. | 64 | 27.9% | 18.1% |
| 🟡 CGRA3 · GRAZZIOTIN S.A. | 57 | 9.5% | 11.3% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 12.5% | 9.3% | 7.4% | 0.3% | 10.1% |
| ROIC | 11.2% | 7.9% | 7.0% | 4.5% | 3.2% |
| Margem líquida | 39.2% | 32.3% | 26.7% | 1.3% | 40.3% |
| Margem bruta | 75.0% | 67.1% | 63.9% | 58.6% | 57.0% |
| Margem EBIT | 75.5% | 58.3% | 53.8% | 48.7% | 39.8% |
| Margem EBITDA | 84.7% | 74.7% | 69.5% | 65.2% | 59.0% |
| Giro dos ativos | 0.16x | 0.15x | 0.15x | 0.13x | 0.12x |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.12x | 3.67x | 4.11x | 4.60x | 6.69x |
| Dívida líquida/PL | 0.84x | 0.79x | 0.79x | 0.74x | 0.98x |
| Liquidez corrente | 2.49x | 2.76x | 2.16x | 1.27x | 4.64x |
| ROA | 6.1% | 4.7% | 4.0% | 0.2% | 4.7% |
| CAGR lucro 5a | 13.9% | 4.9% | -5.5% | — | — |
| CAGR receita 5a | 14.7% | 12.9% | 16.1% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,49 bi
2024
R$ 1,24 bi
2023
R$ 1,16 bi
2022
R$ 1,02 bi
2021
R$ 0,86 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,58 bi
2024
R$ 0,4 bi
2023
R$ 0,31 bi
2022
R$ 0,01 bi
2021
R$ 0,35 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 4,65 bi
2024
R$ 4,31 bi
2023
R$ 4,18 bi
2022
R$ 4,11 bi
2021
R$ 3,44 bi