Piotroski F-Score (0–9)
4/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
KRSA3 · Saúde
KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.
Setor CVM: Serviços Médicos
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
22/100
fundamentos fracos
Saúde
4/9 · Z 3.9
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
7/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Saúde
Altman Z-Score
3.88
Abaixo do setor
ROE
-84.1%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
3.8%
Abaixo do setor
Margem líquida
-17.7%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
7.94x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
-1.63x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
22/100
🔴 Fundamentos fracos
12º de 13 em Saúde
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Crescimento (40), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 12ª posição entre 13 empresas de Saúde por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Crescimento — desempenho mediano (40/100).
Riscos
- Valuation — ponto fraco (28/100): P/L, Earnings Yield, FCF Yield abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (28/100): Anos com lucro, Volatilidade do ROE abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (18/100): Dívida líquida/PL, Dívida líquida/EBITDA, Dívida bruta/PL abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (16/100): ROE, Margem líquida, ROA abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade1625%▾
ROE-84.1%
0.0abaixo do setor
ROIC3.8%
3.3abaixo do setor
ROA-8.5%
0.8abaixo do setor
Margem líquida-17.7%
0.0abaixo do setor
Margem EBITDA16.1%
3.1na média do setor
Margem bruta18.9%
0.8abaixo do setor
Margem EBIT9.3%
3.8na média do setor
Giro dos ativos0.48x
2.3abaixo do setor
Endividamento1820%▾
Dívida líquida/EBITDA7.94x
0.7abaixo do setor
Dívida líquida/PL6.09x
0.0abaixo do setor
Dívida bruta/PL6.61x
0.8abaixo do setor
Liquidez corrente1.71x
4.6na média do setor
Liquidez seca1.63x
5.4na média do setor
Passivos/Ativos89.9%
0.8abaixo do setor
Cobertura de juros0.32x
1.5abaixo do setor
Valuation2820%▾
P/L-1.63x
0.0
EV/EBITDA9.73x
3.6na média do setor
P/EBIT3.09x
9.1acima do setor
P/VP1.37x
3.3na média do setor
P/Receita (PSR)0.29x
7.5na média do setor
Earnings Yield-61.4%
0.8abaixo do setor
FCF Yield-11.7%
0.8abaixo do setor
Crescimento4015%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a17.2%
4.6na média do setor
CAGR EBITDA 5a16.8%
5.5na média do setor
CAGR patrimônio 5a-21.6%
0.0abaixo do setor
Consistência2810%▾
Anos com lucro0
0.0abaixo do setor
Receita consistente?100%
5.4acima do setor
Volatilidade do ROE29.6 pp
1.5abaixo do setor
Volatilidade da margem4.9 pp
4.6na média do setor
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
KRSA3último fechamento
R$ 8,87
14 de abr. de 25 · B3 COTAHIST
1 dia
-0.11%
vs 11 de abr. · R$ 8,88
Máx.
R$ 8,88
Mín.
R$ 8,84
Amplitude
+0.45%
P/L
-1.63x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
1.37x
Na média do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
-11.7%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
0.50x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-84.1%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-8.5%
Abaixo do setor
ROIC
3.8%
Abaixo do setor
Margem líquida
-17.7%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
18.9%
Abaixo do setor
Margem EBIT
9.3%
Na média do setor
Margem EBITDA
16.1%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.48x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
7.94x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
13.76x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
6.09x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
6.61x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
1.71x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
10.1%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
89.9%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
0.32x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
17.2%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 2,38 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,42 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,5 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 4,97 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,54 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,64 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,26 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 3,31 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 3,05 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -84.1% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 7.94x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -17.7% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | -1.63x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Saúde
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 OZN HEALTH SPE S.A. | 100 | 25.2% | 33.2% |
| 🟢 PORTO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 82 | 28.5% | 8.0% |
| 🟢 SAUD3 · ODONTOPREV S.A. | 79 | 45.4% | 24.1% |
| 🟡 BLAU3 · BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 57 | 13.2% | 17.4% |
| 🔴 CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. | 38 | 7.7% | 5.3% |
| 🔴 RDOR3 · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 36 | 22.4% | 8.7% |
| 🔴 HYPE3 · HYPERA S.A. | 36 | 9.5% | 15.5% |
| 🔴 FLRY3 · FLEURY S.A. | 36 | 11.7% | 7.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -84.1% | -18.3% | -14.6% | -7.7% | -4.1% |
| ROIC | 3.8% | 4.5% | 5.0% | 4.9% | 2.9% |
| Margem líquida | -17.7% | -7.4% | -7.0% | -4.6% | -4.4% |
| Margem bruta | 18.9% | 20.0% | 21.0% | 23.8% | 25.6% |
| Margem EBIT | 9.3% | 11.8% | 12.8% | 13.2% | 10.5% |
| Margem EBITDA | 16.1% | 19.3% | 20.2% | 19.3% | 16.3% |
| Giro dos ativos | 0.48x | 0.47x | 0.48x | 0.43x | 0.32x |
| Dívida líquida/EBITDA | 7.94x | 6.26x | 5.22x | 4.15x | 6.26x |
| Dívida líquida/PL | 6.09x | 2.98x | 2.20x | 1.34x | 0.97x |
| Liquidez corrente | 1.71x | 2.00x | 1.93x | 2.10x | 1.42x |
| ROA | -8.5% | -3.5% | -3.4% | -2.0% | -1.4% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 17.2% | 21.6% | 33.8% | — | — |
Receita
2025
R$ 2,38 bi
2024
R$ 2,27 bi
2023
R$ 2,26 bi
2022
R$ 2,05 bi
2021
R$ 1,26 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,42 bi
2024
R$ -0,17 bi
2023
R$ -0,16 bi
2022
R$ -0,09 bi
2021
R$ -0,05 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,5 bi
2024
R$ 0,92 bi
2023
R$ 1,09 bi
2022
R$ 1,22 bi
2021
R$ 1,33 bi