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ONCO3 · Saúde

ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

Setor CVM: Serviços Médicos

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
15/100
fundamentos fracos
Saúde
3/9 · Z -2.6
sinais de atenção
Preço
prêmio
acima dos pares

Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

9/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Saúde

Piotroski F-Score (0–9)

3/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

-2.59

Abaixo do setor

ROE

-345.5%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROIC

-27.0%

Abaixo do setor

Margem líquida

-64.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

P/L

-0.30x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

15/100
🔴 Fundamentos fracos
13º de 13 em Saúde

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Crescimento (44), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 13ª posição entre 13 empresas de Saúde por qualidade de fundamentos.

Pontos de atenção

  • Crescimento — desempenho mediano (44/100).

Riscos

  • Consistência — ponto fraco (19/100): Volatilidade do ROE, Receita consistente?, Volatilidade da margem abaixo do setor.
  • Valuation — ponto fraco (19/100): P/L, Earnings Yield, FCF Yield abaixo do setor.
  • Lucratividade — ponto fraco (9/100): ROE, ROIC, ROA abaixo do setor.
  • Endividamento — ponto fraco (5/100): Liquidez corrente, Liquidez seca, Cobertura de juros abaixo do setor.
  • Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
  • P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
925%▾
ROE-345.5%
0.0abaixo do setor
ROIC-27.0%
0.0abaixo do setor
ROA-51.5%
0.0abaixo do setor
Margem líquida-64.0%
0.0abaixo do setor
Margem EBITDA-29.5%
0.0abaixo do setor
Margem bruta31.1%
4.6na média do setor
Margem EBIT-34.7%
0.0abaixo do setor
Giro dos ativos0.80x
8.5acima do setor
Endividamento
520%▾
Dívida líquida/EBITDA—
denominador não positivo
Dívida líquida/PL3.10x
0.5abaixo do setor
Dívida bruta/PL3.58x
1.5abaixo do setor
Liquidez corrente0.56x
0.0abaixo do setor
Liquidez seca0.52x
0.0abaixo do setor
Passivos/Ativos85.1%
1.5abaixo do setor
Cobertura de juros-1.33x
0.0abaixo do setor
Valuation
1920%▾
P/L-0.30x
0.0
EV/EBITDA—
EBITDA não positivo
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP1.02x
5.8na média do setor
P/Receita (PSR)0.19x
9.2acima do setor
Earnings Yield-337.5%
0.0abaixo do setor
FCF Yield-26.4%
0.0abaixo do setor
Crescimento
4415%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a20.7%
6.2na média do setor
CAGR EBITDA 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR patrimônio 5a-17.6%
0.8abaixo do setor
Consistência
1910%▾
Anos com lucro2
3.1na média do setor
Receita consistente?75%
1.5abaixo do setor
Volatilidade do ROE138.0 pp
0.8abaixo do setor
Volatilidade da margem25.9 pp
1.5abaixo do setor
Dividendos
010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

SAUD3 · ODONTOPREV S.A.63FLRY3 · FLEURY S.A.62RDOR3 · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.61BLAU3 · BLAU FARMACÊUTICA S.A.60MATD3 · HOSPITAL MATER DEI S.A.52ESPA3 · MPM CORPÓREOS S.A.49HYPE3 · HYPERA S.A.48HAPV3 · HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.45

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

ONCO3último fechamento

R$ 0,96

14 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+26.3%

vs 13 de jul. · R$ 0,76

0,790,991,1803 de jul.08 de jul.14 de jul.

Máx.

R$ 1,22

Mín.

R$ 0,75

Amplitude

+62.7%

P/L

-0.30x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

1.02x

Na média do setor

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

FCF Yield

-26.4%

Abaixo do setor

CAPEX / Depreciação

0.57x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

-345.5%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROA

-51.5%

Abaixo do setor

ROIC

-27.0%

Abaixo do setor

Margem líquida

-64.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Margem bruta

31.1%

Na média do setor

Margem EBIT

-34.7%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

-29.5%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

0.80x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

—

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

Dívida líquida / EBIT

—

Dívida líquida / patrimônio

3.10x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

3.58x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

0.56x

Abaixo do setor

Patrimônio / ativos

14.9%

Abaixo do setor

Passivos / ativos

85.1%

Abaixo do setor

Cobertura de juros

-1.33x

Abaixo do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

20.7%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 5,74 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ -3,67 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1,06 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 7,13 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 2,9 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ -2,31 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,51 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 3,8 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 3,29 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE-345.5%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA—< 3.00x3—
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida-64.0%> 10.0%2✗
Dividend Yield0.0%> 5.0%2✗
P/L-0.30x< 15.00x1✓

Comparação — Saúde

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 OZN HEALTH SPE S.A.10025.2%33.2%
🟢 PORTO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.8228.5%8.0%
🟢 SAUD3 · ODONTOPREV S.A.7945.4%24.1%
🟡 BLAU3 · BLAU FARMACÊUTICA S.A.5713.2%17.4%
🔴 CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A.387.7%5.3%
🔴 RDOR3 · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.3622.4%8.7%
🔴 HYPE3 · HYPERA S.A.369.5%15.5%
🔴 FLRY3 · FLEURY S.A.3611.7%7.2%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE-345.5%-21.2%11.7%4.3%-1.0%
ROIC-27.0%-0.9%6.9%7.2%2.5%
Margem líquida-64.0%-11.5%5.7%2.8%-0.8%
Margem bruta31.1%33.1%35.1%35.5%32.2%
Margem EBIT-34.7%-1.9%13.8%11.5%6.6%
Margem EBITDA-29.5%3.3%18.5%15.8%11.3%
Giro dos ativos0.80x0.56x0.60x0.50x0.45x
Dívida líquida/EBITDA—23.87x3.94x4.97x6.22x
Dívida líquida/PL3.10x1.46x1.49x1.22x0.82x
Liquidez corrente0.56x1.90x1.71x1.50x2.41x
ROA-51.5%-6.4%3.4%1.4%-0.4%
CAGR lucro 5a—————
CAGR receita 5a20.7%32.1%42.5%——

Receita

2025
R$ 5,74 bi
2024
R$ 6,23 bi
2023
R$ 5,49 bi
2022
R$ 4,09 bi
2021
R$ 2,7 bi

Lucro líquido

2025
R$ -3,67 bi
2024
R$ -0,72 bi
2023
R$ 0,31 bi
2022
R$ 0,11 bi
2021
R$ -0,02 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 1,06 bi
2024
R$ 3,38 bi
2023
R$ 2,68 bi
2022
R$ 2,63 bi
2021
R$ 2,3 bi