ATED3 · Serviços

ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A.

Setor CVM: Educação

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio

30/100

fundamentos fracos

Saúde

3/9 · Z 13.0

sinais de atenção

Preço

prêmio

acima dos pares

Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

13/100

🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Margem líquida, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Serviços

Piotroski F-Score (0–9)

3/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

12.99

Acima do setor

ROE

-19.5%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROIC

-9.1%

Abaixo do setor

Margem líquida

-14.9%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

P/L

-9.67x

Acima do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

30/100

🔴 Fundamentos fracos

10º de 12 em Serviços

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Endividamento (73), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 10ª posição entre 12 empresas de Serviços por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

Endividamento (73/100): Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL, Liquidez corrente acima do setor.

Pontos de atenção

Crescimento — sem dados para avaliar.

Riscos

Consistência — ponto fraco (25/100): Anos com lucro abaixo do setor.
Lucratividade — ponto fraco (24/100): Margem EBIT, ROA, Margem líquida abaixo do setor.
Valuation — ponto fraco (11/100): P/L, P/Receita (PSR), P/VP abaixo do setor.
Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade

2429%▾

ROE-19.5%

1.7abaixo do setor

ROIC-9.1%

1.7abaixo do setor

ROA-17.3%

0.8abaixo do setor

Margem líquida-14.9%

0.9abaixo do setor

Margem EBITDA—

nenhuma linha de D&A operacional (6.01)

Margem bruta91.9%

8.2acima do setor

Margem EBIT-11.2%

0.0abaixo do setor

Giro dos ativos1.16x

9.2acima do setor

Endividamento

7324%▾

Dívida líquida/EBITDA—

nenhuma linha de D&A operacional (6.01)

Dívida líquida/PL-0.09x

9.2acima do setor

Dívida bruta/PL0.07x

9.2acima do setor

Liquidez corrente6.02x

9.2acima do setor

Liquidez seca5.81x

9.2acima do setor

Passivos/Ativos11.4%

9.2acima do setor

Cobertura de juros-5.68x

0.8abaixo do setor

Valuation

1124%▾

P/L-9.67x

0.0

EV/EBITDA—

nenhuma linha de D&A operacional (6.01)

P/EBIT—

EBIT não positivo

P/VP1.88x

1.8abaixo do setor

P/Receita (PSR)1.44x

1.0abaixo do setor

Earnings Yield-10.3%

1.8abaixo do setor

FCF Yield—

sem linha de CAPEX (6.02 imobilizado/intangível)

Crescimento

—0%▾

Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).

Consistência

2512%▾

Anos com lucro1

2.5na média do setor

Receita consistente?—

série com 2 ponto(s) (mínimo 3)

Volatilidade do ROE—

série com 2 ponto(s) (mínimo 3)

Volatilidade da margem—

série com 2 ponto(s) (mínimo 3)

Dividendos

012%▾

Dividend Yield0.0%

0.0abaixo do setor

DY médio 5a—

sem série de proventos/preço

Anos consecutivos de dividendo0 anos

0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

CSED3 · CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.70 VTRU3 · VITRU EDUCAÇÃO S.A.61 SEER3 · SER EDUCACIONAL S.A.58 ANIM3 · ANIMA HOLDING S.A.57 AHEB3 · SAO PAULO TURISMO S.A.56 COGN3 · COGNA EDUCAÇÃO S.A.47 CVCB3 · CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.47 YDUQ3 · YDUQS PARTICIPACOES S.A.45

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

ATED3último fechamento

R$ 1,60

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-1.84%

vs 14 de jul. · R$ 1,63

Máx.

R$ 1,80

Mín.

R$ 1,60

Amplitude

+12.5%

P/L

-9.67x

Acima do setorSeu critério ✓

P/VP

1.88x

Abaixo do setor

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

—

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

-19.5%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROA

-17.3%

Abaixo do setor

ROIC

-9.1%

Abaixo do setor

Margem líquida

-14.9%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Margem bruta

91.9%

Acima do setor

Margem EBIT

-11.2%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

—

Giro dos ativos

1.16x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

—

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

Dívida líquida / EBIT

—

Dívida líquida / patrimônio

-0.09x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.07x

Acima do setor

Liquidez corrente

6.02x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

88.6%

Acima do setor

Passivos / ativos

11.4%

Acima do setor

Cobertura de juros

-5.68x

Abaixo do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

—

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

—

Não se aplica

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0,03 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ -0 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,02 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,02 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,01 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,01 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ -0 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

Critério	Valor	Alvo	Peso	Status
ROE	-19.5%	> 15.0%	3	✗
Dívida líquida/EBITDA	—	< 3.00x	3	—
Lucro crescente?	—	deve ser crescente	3	—
Margem líquida	-14.9%	> 10.0%	2	✗
Dividend Yield	0.0%	> 5.0%	2	✗
P/L	-9.67x	< 15.00x	1	✓

Comparação — Serviços

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

Empresa	Nota	ROE	Margem
🟢 CSED3 · CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	79	18.7%	10.5%
🟡 VTRU3 · VITRU EDUCAÇÃO S.A.	64	12.6%	16.4%
🟡 INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A.	63	16.7%	18.2%
🟡 SEER3 · SER EDUCACIONAL S.A.	50	16.0%	9.7%
🟡 COGN3 · COGNA EDUCAÇÃO S.A.	43	4.4%	8.4%
🟡 YDUQ3 · YDUQS PARTICIPACOES S.A.	43	6.1%	3.3%
🔴 MARINA DE IRACEMA PARK SA	38	43.8%	-36.6%
🔴 SALT3 · GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A.	38	9.6%	4.3%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador	2025	2024
ROE	-19.5%	1.9%
ROIC	-9.1%	3.3%
Margem líquida	-14.9%	1.3%
Margem bruta	91.9%	93.6%
Margem EBIT	-11.2%	3.7%
Margem EBITDA	—	—
Giro dos ativos	1.16x	1.25x
Dívida líquida/EBITDA	—	—
Dívida líquida/PL	-0.09x	-0.13x
Liquidez corrente	6.02x	6.00x
ROA	-17.3%	1.7%
CAGR lucro 5a	—	—
CAGR receita 5a	—	—

Receita

2025

R$ 0,03 bi

2024

R$ 0,03 bi

Lucro líquido

2025

R$ -0 bi

2024

R$ 0 bi

Patrimônio líquido

2025

R$ 0,02 bi

2024

R$ 0,02 bi