OBTC3 · Serviços

ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO

Setor CVM: Educação

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio

18/100

fundamentos fracos

Saúde

Z 14.6

sólida

Preço

prêmio

acima dos pares

Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

0/100

🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Dividend Yield, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Serviços

Piotroski F-Score (0–9)

—

Altman Z-Score

14.63

Acima do setor

ROE

-27.7%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROIC

-16.9%

Abaixo do setor

Margem líquida

—

Não se aplica

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

P/L

-4.28x

Acima do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

18/100

🔴 Fundamentos fracos

11º de 12 em Serviços

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Endividamento (67), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 11ª posição entre 12 empresas de Serviços por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

Endividamento (67/100): Passivos/Ativos, Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL acima do setor.

Pontos de atenção

Crescimento — sem dados para avaliar.

Riscos

Valuation — ponto fraco (5/100): P/L, FCF Yield, Earnings Yield abaixo do setor.
Lucratividade — ponto fraco (3/100): ROIC, ROA, Giro dos ativos abaixo do setor.
Consistência — ponto fraco (0/100): Anos com lucro abaixo do setor.
Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade

329%▾

ROE-27.7%

0.8abaixo do setor

ROIC-16.9%

0.0abaixo do setor

ROA-25.7%

0.0abaixo do setor

Margem líquida—

denominador zero

Margem EBITDA—

denominador zero

Margem bruta—

denominador zero

Margem EBIT—

denominador zero

Giro dos ativos0.00x

0.0abaixo do setor

Endividamento

6724%▾

Dívida líquida/EBITDA—

denominador não positivo

Dívida líquida/PL0.06x

8.3acima do setor

Dívida bruta/PL0.07x

8.3acima do setor

Liquidez corrente4.02x

8.3acima do setor

Liquidez seca4.02x

8.3acima do setor

Passivos/Ativos7.1%

10.0acima do setor

Cobertura de juros-156.29x

0.0abaixo do setor

Valuation

524%▾

P/L-4.28x

0.0

EV/EBITDA—

EBITDA não positivo

P/EBIT—

EBIT não positivo

P/VP1.19x

1.8abaixo do setor

P/Receita (PSR)—

receita não positiva

Earnings Yield-23.4%

0.9abaixo do setor

FCF Yield-113.1%

0.0abaixo do setor

Crescimento

—0%▾

Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).

Consistência

012%▾

Anos com lucro0

0.0abaixo do setor

Receita consistente?—

série com 1 ponto(s) (mínimo 3)

Volatilidade do ROE—

série com 1 ponto(s) (mínimo 3)

Volatilidade da margem—

série com 0 ponto(s) (mínimo 3)

Dividendos

012%▾

Dividend Yield0.0%

0.0abaixo do setor

DY médio 5a—

sem série de proventos/preço

Anos consecutivos de dividendo0 anos

0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

CSED3 · CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.70 VTRU3 · VITRU EDUCAÇÃO S.A.59 SEER3 · SER EDUCACIONAL S.A.57 AHEB3 · SAO PAULO TURISMO S.A.56 ANIM3 · ANIMA HOLDING S.A.55 COGN3 · COGNA EDUCAÇÃO S.A.51 CVCB3 · CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.48 YDUQ3 · YDUQS PARTICIPACOES S.A.43

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

OBTC3último fechamento

R$ 6,33

13 de nov. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+0.16%

vs 12 de nov. · R$ 6,32

Máx.

R$ 7,00

Mín.

R$ 6,32

Amplitude

+10.8%

P/L

-4.28x

Acima do setorSeu critério ✗

P/VP

1.19x

Abaixo do setor

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

FCF Yield

-113.1%

Abaixo do setor

CAPEX / Depreciação

4255.46x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

-27.7%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROA

-25.7%

Abaixo do setor

ROIC

-16.9%

Abaixo do setor

Margem líquida

—

Não se aplica

Margem bruta

—

Margem EBIT

—

Margem EBITDA

—

Giro dos ativos

0.00x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

—

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

Dívida líquida / EBIT

—

Dívida líquida / patrimônio

0.06x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.07x

Acima do setor

Liquidez corrente

4.02x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

92.9%

Acima do setor

Passivos / ativos

7.1%

Acima do setor

Cobertura de juros

-156.29x

Abaixo do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

—

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

—

Não se aplica

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ -0,47 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1,7 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 1,83 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,02 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,02 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,02 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,12 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,1 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

Critério	Valor	Alvo	Peso	Status
ROE	-27.7%	> 15.0%	3	✗
Dívida líquida/EBITDA	—	< 3.00x	3	—
Lucro crescente?	—	deve ser crescente	3	—
Margem líquida	—	> 10.0%	2	—
Dividend Yield	0.0%	> 5.0%	2	✗
P/LP/L negativo indica prejuízo, não preço baixo	-4.28x	< 15.00x	1	✗

Comparação — Serviços

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

Empresa	Nota	ROE	Margem
🟢 CSED3 · CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	79	18.7%	10.5%
🟡 VTRU3 · VITRU EDUCAÇÃO S.A.	64	12.6%	16.4%
🟡 INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A.	63	16.7%	18.2%
🟡 SEER3 · SER EDUCACIONAL S.A.	50	16.0%	9.7%
🟡 YDUQ3 · YDUQS PARTICIPACOES S.A.	43	6.1%	3.3%
🟡 COGN3 · COGNA EDUCAÇÃO S.A.	43	4.4%	8.4%
🔴 MARINA DE IRACEMA PARK SA	38	43.8%	-36.6%
🔴 SALT3 · GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A.	38	9.6%	4.3%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador	2025
ROE	-27.7%
ROIC	-16.9%
Margem líquida	—
Margem bruta	—
Margem EBIT	—
Margem EBITDA	—
Giro dos ativos	0.00x
Dívida líquida/EBITDA	—
Dívida líquida/PL	0.06x
Liquidez corrente	4.02x
ROA	-25.7%
CAGR lucro 5a	—
CAGR receita 5a	—

Receita

2025

R$ 0 bi

Lucro líquido

2025

R$ -0,47 bi

Patrimônio líquido

2025

R$ 1,7 bi