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NEOE3 · Energia

NEOENERGIA S.A.

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
53/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 5.2
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

7/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Energia

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Na média do setor

Altman Z-Score

5.21

Na média do setor

ROE

13.8%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

11.1%

Na média do setor

Margem líquida

9.6%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

3.43x

Na média do setorSeu critério ✗

P/L

8.12x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

2.6%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

53/100
🟡 Fundamentos medianos
10º de 31 em Energia

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Valuation (70), enquanto Dividendos (30) fica para trás. Ocupa a 10ª posição entre 31 empresas de Energia por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Valuation (70/100): P/EBIT, EV/EBITDA, P/VP acima do setor.

Pontos de atenção

  • Crescimento — desempenho mediano (57/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (53/100).
  • Endividamento — desempenho mediano (47/100).
  • Consistência — desempenho mediano (45/100).

Riscos

  • Dividendos — ponto fraco (30/100): Dividend Yield abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
5325%▾
ROE13.8%
4.2na média do setor
ROIC11.1%
6.5na média do setor
ROA4.2%
4.5na média do setor
Margem líquida9.6%
5.0na média do setor
Margem EBITDA27.3%
5.8na média do setor
Margem bruta27.2%
5.0na média do setor
Margem EBIT21.4%
6.0na média do setor
Giro dos ativos0.44x
5.8na média do setor
Endividamento
4720%▾
Dívida líquida/EBITDA3.43x
5.0na média do setor
Dívida líquida/PL1.35x
3.7na média do setor
Dívida bruta/PL1.58x
3.7na média do setor
Liquidez corrente1.32x
4.8na média do setor
Liquidez seca1.32x
4.8na média do setor
Passivos/Ativos69.3%
4.8na média do setor
Cobertura de juros1.59x
5.3na média do setor
Valuation
7020%▾
P/L8.12x
6.1na média do setor
EV/EBITDA6.30x
7.7acima do setor
P/EBIT3.64x
8.1acima do setor
P/VP1.12x
7.6acima do setor
P/Receita (PSR)0.78x
7.5na média do setor
Earnings Yield12.3%
7.6acima do setor
FCF Yield3.9%
5.4na média do setor
Crescimento
5715%▾
CAGR lucro 5a5.6%
7.4acima do setor
CAGR receita 5a5.1%
4.0na média do setor
CAGR EBITDA 5a9.8%
4.8na média do setor
CAGR patrimônio 5a10.8%
5.9na média do setor
Consistência
4510%▾
Anos com lucro5
2.9acima do setor
Receita consistente?75%
1.9abaixo do setor
Volatilidade do ROE2.3 pp
8.7acima do setor
Volatilidade da margem1.2 pp
8.7acima do setor
Dividendos
3010%▾
Dividend Yield2.6%
2.8na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo7 anos
3.5na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.79CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.64CEEB3 · CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA64CEBR3 · COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB63CLSC3 · CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.56CMIG3 · CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG55EKTR3 · ELEKTRO REDES S.A.54ALUP3 · ALUPAR INVESTIMENTO S/A54

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

NEOE3último fechamento

R$ 33,80

04 de mai. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+0.15%

vs 30 de abr. · R$ 33,75

33,6833,7433,8022 de abr.27 de abr.04 de mai.

Máx.

R$ 33,80

Mín.

R$ 33,68

Amplitude

+0.36%

P/L

8.12x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

1.12x

Acima do setor

Dividend Yield

2.6%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

3.9%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

0.11x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

13.8%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

4.2%

Na média do setor

ROIC

11.1%

Na média do setor

Margem líquida

9.6%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

27.2%

Na média do setor

Margem EBIT

21.4%

Na média do setor

Margem EBITDA

27.3%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.44x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

38.0%

Abaixo do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

3.43x

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

4.37x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

1.35x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.58x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.32x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

30.7%

Na média do setor

Passivos / ativos

69.3%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.59x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

5.1%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

5.6%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 52,63 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 5,06 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 36,58 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 119,28 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 27,74 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 6,74 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 8,45 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 57,73 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 49,27 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE13.8%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA3.43x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida9.6%> 10.0%2✗
Dividend Yield2.6%> 5.0%2✗
P/L8.12x< 15.00x1✓

Comparação — Energia

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A10057.2%—
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA10016.5%55.1%
🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.10044.7%63.5%
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA10017.1%53.6%
🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.7924.4%12.9%
🟢 EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.79371.6%157.4%
🟢 GEPA3 · RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.7920.2%19.9%
🟢 ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A7332.0%15.4%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE13.8%11.2%15.1%17.8%16.8%
ROIC11.1%8.9%11.8%11.5%9.1%
Margem líquida9.6%7.5%10.2%11.2%9.4%
Margem bruta27.2%26.7%26.4%29.1%25.3%
Margem EBIT21.4%19.8%22.1%21.8%18.2%
Margem EBITDA27.3%25.7%28.0%27.2%22.9%
Giro dos ativos0.44x0.45x0.45x0.46x0.50x
Dívida líquida/EBITDA3.43x3.57x3.10x3.16x3.35x
Dívida líquida/PL1.35x1.37x1.28x1.36x1.36x
Liquidez corrente1.32x1.22x1.07x1.17x1.09x
ROA4.2%3.4%4.6%5.2%4.7%
CAGR lucro 5a5.6%-3.3%5.5%——
CAGR receita 5a5.1%4.3%1.4%——

Receita

2025
R$ 52,63 bi
2024
R$ 48,99 bi
2023
R$ 44,34 bi
2022
R$ 42,79 bi
2021
R$ 43,17 bi

Lucro líquido

2025
R$ 5,06 bi
2024
R$ 3,68 bi
2023
R$ 4,53 bi
2022
R$ 4,79 bi
2021
R$ 4,07 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 36,58 bi
2024
R$ 32,75 bi
2023
R$ 30,08 bi
2022
R$ 26,94 bi
2021
R$ 24,24 bi