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PFRM3 · Varejo

PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.

Setor CVM: Comércio (Atacado e Varejo)

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
52/100
fundamentos medianos
Saúde
7/9 · Z 5.1
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

43/100
🟡 Atenção

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Varejo

Piotroski F-Score (0–9)

7/9

Acima do setor

Altman Z-Score

5.13

Na média do setor

ROE

7.7%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

9.2%

Na média do setor

Margem líquida

1.1%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

1.16x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

7.15x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

6.6%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

52/100
🟡 Fundamentos medianos
12º de 29 em Varejo

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (68), enquanto Endividamento (33) fica para trás. Ocupa a 12ª posição entre 29 empresas de Varejo por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Dividendos (68/100): Dividend Yield acima do setor.
  • Valuation (67/100): P/Receita (PSR), P/EBIT, EV/EBITDA acima do setor.

Pontos de atenção

  • Consistência — desempenho mediano (60/100).
  • Crescimento — desempenho mediano (56/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (43/100).

Riscos

  • Endividamento — ponto fraco (33/100): Liquidez corrente, Liquidez seca, Passivos/Ativos abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
4325%▾
ROE7.7%
5.1na média do setor
ROIC9.2%
6.2na média do setor
ROA2.0%
3.8na média do setor
Margem líquida1.1%
2.8na média do setor
Margem EBITDA4.8%
2.4abaixo do setor
Margem bruta15.3%
1.0abaixo do setor
Margem EBIT3.1%
2.4abaixo do setor
Giro dos ativos1.84x
9.3acima do setor
Endividamento
3320%▾
Dívida líquida/EBITDA1.16x
4.1na média do setor
Dívida líquida/PL0.39x
2.9na média do setor
Dívida bruta/PL0.53x
4.3na média do setor
Liquidez corrente1.29x
1.7abaixo do setor
Liquidez seca0.69x
2.1abaixo do setor
Passivos/Ativos73.8%
2.4abaixo do setor
Cobertura de juros1.19x
4.5na média do setor
Valuation
6720%▾
P/L7.15x
4.1na média do setor
EV/EBITDA2.80x
7.7acima do setor
P/EBIT2.58x
7.9acima do setor
P/VP0.55x
6.6na média do setor
P/Receita (PSR)0.08x
9.0acima do setor
Earnings Yield14.0%
5.9na média do setor
FCF Yield31.5%
7.0na média do setor
Crescimento
5615%▾
CAGR lucro 5a12.3%
4.8na média do setor
CAGR receita 5a15.6%
6.6na média do setor
CAGR EBITDA 5a21.0%
6.8na média do setor
CAGR patrimônio 5a2.6%
4.1na média do setor
Consistência
6010%▾
Anos com lucro5
4.1acima do setor
Receita consistente?100%
4.5acima do setor
Volatilidade do ROE1.2 pp
9.0acima do setor
Volatilidade da margem0.1 pp
10.0acima do setor
Dividendos
6810%▾
Dividend Yield6.6%
7.2acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo5 anos
5.9na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.68LREN3 · LOJAS RENNER S.A.67ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A.65ALOS3 · ALLOS S.A.65TECN3 · TECHNOS S.A.64GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A.61IGTI3 · IGUATEMI S.A.61OFSA3 · OUROFINO S.A.60

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

PFRM3último fechamento

R$ 7,28

13 de nov. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-1.49%

vs 12 de nov. · R$ 7,39

6,627,107,5804 de nov.09 de nov.13 de nov.

Máx.

R$ 7,69

Mín.

R$ 6,51

Amplitude

+18.1%

P/L

7.15x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

0.55x

Na média do setor

Dividend Yield

6.6%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

31.5%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

0.88x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

7.7%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

2.0%

Na média do setor

ROIC

9.2%

Na média do setor

Margem líquida

1.1%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

15.3%

Abaixo do setor

Margem EBIT

3.1%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

4.8%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

1.84x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

364.8%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

1.16x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

1.83x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.39x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.53x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.29x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

26.2%

Na média do setor

Passivos / ativos

73.8%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.19x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

15.6%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

12.3%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 11,45 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,13 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1,64 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 6,23 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 4,49 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 1,01 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,24 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,87 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,64 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE7.7%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA1.16x< 2.50xregra de Varejo3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida1.1%> 4.0%regra de Varejo2✗
Dividend Yield6.6%> 5.0%2✓
P/L7.15x< 15.00x1✓

Comparação — Varejo

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 TECN3 · TECHNOS S.A.8616.3%14.9%
🟢 GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A.8616.2%4.8%
🟢 INTB3 · INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA7916.0%10.8%
🟢 ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A.7921.4%6.0%
🟢 FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.7324.4%8.5%
🟢 SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.7318.6%5.3%
🟡 RADL3 · RAIA DROGASIL S.A.6417.7%2.9%
🟡 OFSA3 · OUROFINO S.A.6427.9%18.1%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE7.7%7.7%5.1%5.6%5.4%
ROIC9.2%12.1%10.7%7.4%4.2%
Margem líquida1.1%1.2%0.9%1.1%1.2%
Margem bruta15.3%15.0%14.9%14.7%14.2%
Margem EBIT3.1%3.0%3.0%3.1%2.0%
Margem EBITDA4.8%4.6%4.7%4.9%4.0%
Giro dos ativos1.84x1.81x1.75x1.79x1.59x
Dívida líquida/EBITDA1.16x1.22x1.43x1.26x1.44x
Dívida líquida/PL0.39x0.36x0.38x0.32x0.25x
Liquidez corrente1.29x1.34x1.45x1.52x1.50x
ROA2.0%2.2%1.6%1.9%2.0%
CAGR lucro 5a12.3%15.8%-0.8%——
CAGR receita 5a15.6%16.6%16.2%——

Receita

2025
R$ 11,45 bi
2024
R$ 10,15 bi
2023
R$ 8,66 bi
2022
R$ 7,82 bi
2021
R$ 6,41 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,13 bi
2024
R$ 0,12 bi
2023
R$ 0,08 bi
2022
R$ 0,09 bi
2021
R$ 0,08 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 1,64 bi
2024
R$ 1,59 bi
2023
R$ 1,54 bi
2022
R$ 1,51 bi
2021
R$ 1,48 bi