Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
EVEN3 · Construção
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
51/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 8.2
sólida
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
36/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
8.24
Acima do setor
ROE
13.6%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
5.8%
Na média do setor
Margem líquida
15.6%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
5.78x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
3.61x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
17.0%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
51/100
🟡 Fundamentos medianos
17º de 39 em Construção
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (80), enquanto Crescimento (25) fica para trás. Ocupa a 17ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Dividendos (80/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo acima do setor.
Pontos de atenção
- Valuation — desempenho mediano (54/100).
- Endividamento — desempenho mediano (53/100).
- Lucratividade — desempenho mediano (53/100).
- Consistência — desempenho mediano (44/100).
Riscos
- Crescimento — ponto fraco (25/100): CAGR receita 5a, CAGR patrimônio 5a, CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade5325%▾
ROE13.6%
6.6na média do setor
ROIC5.8%
3.6na média do setor
ROA5.7%
6.2na média do setor
Margem líquida15.6%
7.1na média do setor
Margem EBITDA13.3%
4.9na média do setor
Margem bruta27.1%
2.9na média do setor
Margem EBIT13.1%
4.5na média do setor
Giro dos ativos0.37x
4.6na média do setor
Endividamento5320%▾
Dívida líquida/EBITDA5.78x
0.3abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.67x
2.9na média do setor
Dívida bruta/PL0.68x
6.1na média do setor
Liquidez corrente4.79x
9.5acima do setor
Liquidez seca2.31x
8.2acima do setor
Passivos/Ativos57.9%
5.6na média do setor
Cobertura de juros6.06x
8.9acima do setor
Valuation5420%▾
P/L3.61x
5.9na média do setor
EV/EBITDA10.00x
2.4abaixo do setor
P/EBIT4.29x
5.4na média do setor
P/VP0.49x
6.5na média do setor
P/Receita (PSR)0.56x
4.9na média do setor
Earnings Yield27.7%
8.9acima do setor
FCF Yield7.1%
5.3na média do setor
Crescimento2515%▾
CAGR lucro 5a1.1%
3.6na média do setor
CAGR receita 5a-4.2%
1.4abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-1.6%
2.5na média do setor
CAGR patrimônio 5a-4.1%
1.7abaixo do setor
Consistência4410%▾
Anos com lucro5
3.8acima do setor
Receita consistente?50%
1.3abaixo do setor
Volatilidade do ROE2.8 pp
8.4acima do setor
Volatilidade da margem3.3 pp
7.6acima do setor
Dividendos8010%▾
Dividend Yield17.0%
8.4acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo6 anos
7.2acima do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.73PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.71CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.67JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A.67MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A64LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.63DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.63CYRE3 · CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART63
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
EVEN3último fechamento
R$ 5,40
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-6.09%
vs 14 de jul. · R$ 5,75
Máx.
R$ 5,75
Mín.
R$ 5,27
Amplitude
+9.11%
P/L
3.61x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
0.49x
Na média do setor
Dividend Yield
17.0%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
7.1%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
3.06x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
13.6%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
5.7%
Na média do setor
ROIC
5.8%
Na média do setor
Margem líquida
15.6%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
27.1%
Na média do setor
Margem EBIT
13.1%
Na média do setor
Margem EBITDA
13.3%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.37x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
29.7%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
5.78x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
5.87x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.67x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.68x
Na média do setor
Liquidez corrente
4.79x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
42.1%
Na média do setor
Passivos / ativos
57.9%
Na média do setor
Cobertura de juros
6.06x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-4.2%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
1.1%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,92 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,3 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 2,19 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 5,22 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 3,83 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 3,03 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,01 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,49 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 1,48 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 13.6% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 5.78x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 15.6% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 17.0% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 3.61x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. | 100 | 39.6% | 14.8% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 100 | 148.1% | 21.5% |
| 🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 79 | 22.7% | 25.6% |
| 🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 79 | 52.8% | 15.8% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 13.6% | 6.4% | 11.9% | 7.2% | 11.0% |
| ROIC | 5.8% | 2.4% | 5.7% | 2.8% | 8.0% |
| Margem líquida | 15.6% | 6.1% | 11.5% | 8.4% | 12.6% |
| Margem bruta | 27.1% | 26.8% | 21.7% | 22.5% | 27.8% |
| Margem EBIT | 13.1% | 4.9% | 9.8% | 5.4% | 11.7% |
| Margem EBITDA | 13.3% | 5.1% | 10.2% | 5.8% | 12.0% |
| Giro dos ativos | 0.37x | 0.42x | 0.41x | 0.35x | 0.38x |
| Dívida líquida/EBITDA | 5.78x | 10.60x | 4.30x | 5.56x | 0.99x |
| Dívida líquida/PL | 0.67x | 0.56x | 0.45x | 0.27x | 0.10x |
| Liquidez corrente | 4.79x | 4.32x | 3.27x | 2.48x | 1.88x |
| ROA | 5.7% | 2.5% | 4.7% | 2.9% | 4.8% |
| CAGR lucro 5a | 1.1% | -22.8% | 9.2% | — | — |
| CAGR receita 5a | -4.2% | -1.8% | 14.3% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,92 bi
2024
R$ 2,16 bi
2023
R$ 2,97 bi
2022
R$ 2,32 bi
2021
R$ 2,28 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,3 bi
2024
R$ 0,13 bi
2023
R$ 0,34 bi
2022
R$ 0,2 bi
2021
R$ 0,29 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 2,19 bi
2024
R$ 2,07 bi
2023
R$ 2,88 bi
2022
R$ 2,73 bi
2021
R$ 2,59 bi