Piotroski F-Score (0–9)
—
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
FIEI3 · Construção
FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
28/100
fundamentos fracos
Saúde
Z 2.7
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
27/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
2.73
Abaixo do setor
ROE
-11.6%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
-3.9%
Abaixo do setor
Margem líquida
28534.5%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
-2.93x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
28/100
🔴 Fundamentos fracos
29º de 39 em Construção
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Lucratividade (50), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 29ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Lucratividade — desempenho mediano (50/100).
Riscos
- Endividamento — ponto fraco (39/100): Liquidez corrente, Liquidez seca, Cobertura de juros abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (26/100): P/L, Earnings Yield abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (13/100): Anos com lucro, Receita consistente?, Volatilidade da margem abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (11/100): CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade5025%▾
ROE-11.6%
1.1abaixo do setor
ROIC-3.9%
2.3abaixo do setor
ROA-7.5%
2.6na média do setor
Margem líquida28534.5%
10.0acima do setor
Margem EBITDA18110.3%
10.0acima do setor
Margem bruta313.8%
9.7acima do setor
Margem EBIT19058.6%
9.7acima do setor
Giro dos ativos-0.00x
0.0abaixo do setor
Endividamento3920%▾
Dívida líquida/EBITDA—
denominador não positivo
Dívida líquida/PL0.32x
6.2na média do setor
Dívida bruta/PL0.32x
8.9acima do setor
Liquidez corrente0.40x
0.5abaixo do setor
Liquidez seca0.39x
0.5abaixo do setor
Passivos/Ativos35.5%
9.7acima do setor
Cobertura de juros-1.64x
1.1abaixo do setor
Valuation2620%▾
P/L-2.93x
0.0
EV/EBITDA—
EBITDA não positivo
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP0.34x
7.6acima do setor
P/Receita (PSR)—
receita não positiva
Earnings Yield-34.2%
2.7na média do setor
FCF Yield—
sem linha de CAPEX (6.02 imobilizado/intangível)
Crescimento1115%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR EBITDA 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR patrimônio 5a-8.3%
1.1abaixo do setor
Consistência1310%▾
Anos com lucro0
0.0abaixo do setor
Receita consistente?0%
0.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE5.1 pp
7.4na média do setor
Volatilidade da margem11499.9 pp
0.3abaixo do setor
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.73PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.71CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.67JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A.67MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A64LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.63DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.63CYRE3 · CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART63
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
FIEI3último fechamento
R$ 10,00
10 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-0.99%
vs 07 de jul. · R$ 10,10
Máx.
R$ 14,99
Mín.
R$ 10,00
Amplitude
+49.9%
P/L
-2.93x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
0.34x
Acima do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-11.6%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-7.5%
Abaixo do setor
ROIC
-3.9%
Abaixo do setor
Margem líquida
28534.5%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
313.8%
Acima do setor
Margem EBIT
19058.6%
Acima do setor
Margem EBITDA
18110.3%
Acima do setor
Giro dos ativos
-0.00x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
0.32x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.32x
Acima do setor
Liquidez corrente
0.40x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
64.5%
Acima do setor
Passivos / ativos
35.5%
Acima do setor
Cobertura de juros
-1.64x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
—
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ -0 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,01 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,07 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,11 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,01 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,01 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,02 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,02 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -11.6% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 28534.5% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | -2.93x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. | 100 | 39.6% | 14.8% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 100 | 148.1% | 21.5% |
| 🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 79 | 22.7% | 25.6% |
| 🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 79 | 52.8% | 15.8% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -11.6% | -0.8% | -16.0% | -8.1% | -7.0% |
| ROIC | -3.9% | -0.3% | -11.1% | -6.5% | -5.0% |
| Margem líquida | 28534.5% | -25.5% | -497.3% | -185.0% | -142.4% |
| Margem bruta | 313.8% | 64.9% | 24.9% | 13.3% | 17.9% |
| Margem EBIT | 19058.6% | -14.1% | -521.0% | -224.9% | -155.1% |
| Margem EBITDA | 18110.3% | 0.1% | -510.7% | -223.6% | -154.5% |
| Giro dos ativos | -0.00x | 0.02x | 0.03x | 0.04x | 0.04x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | 5882.00x | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | 0.32x | 0.15x | -0.01x | -0.00x | -0.02x |
| Liquidez corrente | 0.40x | 2.05x | 2.18x | 1.69x | 2.11x |
| ROA | -7.5% | -0.6% | -13.7% | -6.9% | -6.0% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | — | -20.0% | -27.4% | — | — |
Receita
2025
R$ -0 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ 0 bi
2022
R$ 0 bi
2021
R$ 0 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,01 bi
2024
R$ -0 bi
2023
R$ -0,01 bi
2022
R$ -0,01 bi
2021
R$ -0,01 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,07 bi
2024
R$ 0,08 bi
2023
R$ 0,08 bi
2022
R$ 0,09 bi
2021
R$ 0,1 bi