Piotroski F-Score (0–9)
7/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
MRVE3 · Construção
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
22/100
fundamentos fracos
Saúde
7/9 · Z 5.3
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
7/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
5.34
Na média do setor
ROE
-16.9%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
0.9%
Abaixo do setor
Margem líquida
-9.6%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
12.95x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
-2.63x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
22/100
🔴 Fundamentos fracos
34º de 39 em Construção
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Consistência (31), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 34ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.
Riscos
- Consistência — ponto fraco (31/100): Anos com lucro abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (30/100): P/L, P/EBIT, EV/EBITDA abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (25/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (21/100): Dívida líquida/EBITDA, Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (18/100): ROE, ROIC, Margem EBITDA abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade1825%▾
ROE-16.9%
0.8abaixo do setor
ROIC0.9%
1.1abaixo do setor
ROA-3.7%
2.8na média do setor
Margem líquida-9.6%
1.4abaixo do setor
Margem EBITDA5.9%
1.1abaixo do setor
Margem bruta29.3%
3.4na média do setor
Margem EBIT1.8%
2.1abaixo do setor
Giro dos ativos0.38x
4.9na média do setor
Endividamento2120%▾
Dívida líquida/EBITDA12.95x
0.0abaixo do setor
Dívida líquida/PL1.36x
0.7abaixo do setor
Dívida bruta/PL1.40x
1.9abaixo do setor
Liquidez corrente2.03x
5.4na média do setor
Liquidez seca1.31x
4.4na média do setor
Passivos/Ativos78.4%
2.6abaixo do setor
Cobertura de juros0.12x
2.4abaixo do setor
Valuation3020%▾
P/L-2.63x
0.0
EV/EBITDA17.20x
0.7abaixo do setor
P/EBIT13.62x
0.4abaixo do setor
P/VP0.45x
7.0na média do setor
P/Receita (PSR)0.25x
8.3acima do setor
Earnings Yield-38.0%
2.4abaixo do setor
FCF Yield8.8%
6.6na média do setor
Crescimento2515%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a11.3%
4.3na média do setor
CAGR EBITDA 5a-18.0%
1.1abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a-1.6%
1.9abaixo do setor
Consistência3110%▾
Anos com lucro1
0.8abaixo do setor
Receita consistente?75%
3.8na média do setor
Volatilidade do ROE9.8 pp
4.5na média do setor
Volatilidade da margem7.4 pp
4.7na média do setor
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.73PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.71CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.67JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A.67MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A64LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.63DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.63CYRE3 · CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART63
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
MRVE3último fechamento
R$ 4,87
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
+0.62%
vs 14 de jul. · R$ 4,84
Máx.
R$ 5,31
Mín.
R$ 4,74
Amplitude
+12.0%
P/L
-2.63x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
0.45x
Na média do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
8.8%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
0.68x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-16.9%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-3.7%
Abaixo do setor
ROIC
0.9%
Abaixo do setor
Margem líquida
-9.6%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
29.3%
Na média do setor
Margem EBIT
1.8%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
5.9%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.38x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
12.95x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
41.48x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
1.36x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.40x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
2.03x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
21.6%
Na média do setor
Passivos / ativos
78.4%
Na média do setor
Cobertura de juros
0.12x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
11.3%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 10,91 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -1,04 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 6,16 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 28,53 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 15,45 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 7,83 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,26 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 8,6 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 8,35 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -16.9% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 12.95x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -9.6% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | -2.63x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. | 100 | 39.6% | 14.8% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 100 | 148.1% | 21.5% |
| 🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 79 | 22.7% | 25.6% |
| 🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 79 | 52.8% | 15.8% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -16.9% | -6.5% | -0.2% | -1.9% | 13.3% |
| ROIC | 0.9% | 1.7% | 0.3% | 1.7% | 7.3% |
| Margem líquida | -9.6% | -5.4% | -0.2% | -1.9% | 12.3% |
| Margem bruta | 29.3% | 26.4% | 22.7% | 19.8% | 25.7% |
| Margem EBIT | 1.8% | 4.8% | 0.9% | 5.5% | 15.9% |
| Margem EBITDA | 5.9% | 9.3% | 5.0% | 10.4% | 20.1% |
| Giro dos ativos | 0.38x | 0.31x | 0.30x | 0.29x | 0.35x |
| Dívida líquida/EBITDA | 12.95x | 11.23x | 20.09x | 9.67x | 3.01x |
| Dívida líquida/PL | 1.36x | 1.25x | 0.98x | 1.02x | 0.65x |
| Liquidez corrente | 2.03x | 1.68x | 2.07x | 2.03x | 2.38x |
| ROA | -3.7% | -1.6% | -0.1% | -0.5% | 4.3% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 11.3% | 8.2% | 2.3% | — | — |
Receita
2025
R$ 10,91 bi
2024
R$ 9,01 bi
2023
R$ 7,43 bi
2022
R$ 6,65 bi
2021
R$ 7,11 bi
Lucro líquido
2025
R$ -1,04 bi
2024
R$ -0,48 bi
2023
R$ -0,02 bi
2022
R$ -0,12 bi
2021
R$ 0,88 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 6,16 bi
2024
R$ 7,47 bi
2023
R$ 7,56 bi
2022
R$ 6,57 bi
2021
R$ 6,57 bi