Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Na média do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
SYNE3 · Construção
SYN PROP & TECH S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
42/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 5.6
moderada
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
57/100
🟡 Atenção
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
5.58
Na média do setor
ROE
5.6%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
6.1%
Na média do setor
Margem líquida
22.8%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
1.52x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
8.67x
Abaixo do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
9.9%
Na média do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
42/100
🟡 Fundamentos medianos
23º de 39 em Construção
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Endividamento (59), enquanto Crescimento (3) fica para trás. Ocupa a 23ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Endividamento — desempenho mediano (59/100).
- Dividendos — desempenho mediano (53/100).
- Lucratividade — desempenho mediano (51/100).
- Valuation — desempenho mediano (50/100).
Riscos
- Consistência — ponto fraco (20/100): Receita consistente?, Volatilidade do ROE, Volatilidade da margem abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (3/100): CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a, CAGR lucro 5a abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade5125%▾
ROE5.6%
2.6na média do setor
ROIC6.1%
4.1na média do setor
ROA3.3%
4.6na média do setor
Margem líquida22.8%
6.6acima do setor
Margem EBITDA59.6%
7.4acima do setor
Margem bruta53.1%
8.4acima do setor
Margem EBIT47.4%
8.4acima do setor
Giro dos ativos0.14x
1.5abaixo do setor
Endividamento5920%▾
Dívida líquida/EBITDA1.52x
6.3na média do setor
Dívida líquida/PL0.22x
9.1acima do setor
Dívida bruta/PL0.34x
8.3acima do setor
Liquidez corrente1.30x
2.6na média do setor
Liquidez seca1.29x
4.1na média do setor
Passivos/Ativos41.0%
9.2acima do setor
Cobertura de juros1.07x
3.7na média do setor
Valuation5020%▾
P/L8.67x
1.4abaixo do setor
EV/EBITDA4.84x
7.6acima do setor
P/EBIT4.17x
5.7na média do setor
P/VP0.48x
6.8na média do setor
P/Receita (PSR)1.98x
1.4abaixo do setor
Earnings Yield11.5%
4.3na média do setor
FCF Yield7.5%
5.9na média do setor
Crescimento315%▾
CAGR lucro 5a-51.9%
0.4abaixo do setor
CAGR receita 5a-38.6%
0.0abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-42.0%
0.0abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a-16.6%
0.8abaixo do setor
Consistência2010%▾
Anos com lucro4
3.1na média do setor
Receita consistente?25%
0.5abaixo do setor
Volatilidade do ROE21.1 pp
2.1abaixo do setor
Volatilidade da margem26.2 pp
2.6abaixo do setor
Dividendos5310%▾
Dividend Yield9.9%
6.2na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo2 anos
3.6na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.73PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.71CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.67JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A.67MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A64LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.63DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.63CYRE3 · CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART63
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
SYNE3último fechamento
R$ 4,25
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
+0.24%
vs 14 de jul. · R$ 4,24
Máx.
R$ 4,34
Mín.
R$ 4,11
Amplitude
+5.60%
P/L
8.67x
Abaixo do setorSeu critério ✓
P/VP
0.48x
Na média do setor
Dividend Yield
9.9%
Na média do setorSeu critério ✓
FCF Yield
7.5%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
0.04x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
5.6%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
3.3%
Na média do setor
ROIC
6.1%
Na média do setor
Margem líquida
22.8%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
53.1%
Acima do setor
Margem EBIT
47.4%
Acima do setor
Margem EBITDA
59.6%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.14x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
66.9%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.52x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
1.90x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.22x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.34x
Acima do setor
Liquidez corrente
1.30x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
59.0%
Acima do setor
Passivos / ativos
41.0%
Acima do setor
Cobertura de juros
1.07x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-38.6%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-51.9%
Abaixo do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,33 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,07 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,35 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 2,28 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,28 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,06 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,17 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,46 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,3 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.6% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.52x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 22.8% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 9.9% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 8.67x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. | 100 | 39.6% | 14.8% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 100 | 148.1% | 21.5% |
| 🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 79 | 22.7% | 25.6% |
| 🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 79 | 52.8% | 15.8% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.6% | 35.9% | 0.2% | -1.3% | 50.6% |
| ROIC | 6.1% | 25.3% | 3.2% | 2.6% | 35.1% |
| Margem líquida | 22.8% | 48.6% | 1.3% | -6.9% | 60.9% |
| Margem bruta | 53.1% | 42.2% | 55.3% | 43.7% | 72.2% |
| Margem EBIT | 47.4% | 61.5% | 40.6% | 30.1% | 70.9% |
| Margem EBITDA | 59.6% | 69.8% | 56.1% | 41.7% | 74.7% |
| Giro dos ativos | 0.14x | 0.43x | 0.11x | 0.12x | 0.47x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.52x | 0.58x | 3.39x | 4.48x | 0.67x |
| Dívida líquida/PL | 0.22x | 0.30x | 0.31x | 0.34x | 0.42x |
| Liquidez corrente | 1.30x | 5.21x | 5.28x | 4.84x | 2.78x |
| ROA | 3.3% | 21.0% | 0.1% | -0.8% | 28.7% |
| CAGR lucro 5a | -51.9% | -22.3% | -93.7% | — | — |
| CAGR receita 5a | -38.6% | -16.2% | -57.1% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,33 bi
2024
R$ 1,36 bi
2023
R$ 0,42 bi
2022
R$ 0,47 bi
2021
R$ 2,31 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,07 bi
2024
R$ 0,66 bi
2023
R$ 0,01 bi
2022
R$ -0,03 bi
2021
R$ 1,4 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,35 bi
2024
R$ 1,84 bi
2023
R$ 2,57 bi
2022
R$ 2,57 bi
2021
R$ 2,77 bi