Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Na média do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
TRIS3 · Construção
TRISUL S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
57/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 8.3
moderada
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
57/100
🟡 Atenção
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
8.26
Acima do setor
ROE
14.4%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
6.9%
Na média do setor
Margem líquida
15.5%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
2.26x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
4.60x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
17.3%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
57/100
🟡 Fundamentos medianos
11º de 39 em Construção
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (88), enquanto Crescimento (47) fica para trás. Ocupa a 11ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Dividendos (88/100): Anos consecutivos de dividendo, Dividend Yield acima do setor.
Pontos de atenção
- Endividamento — desempenho mediano (64/100).
- Lucratividade — desempenho mediano (53/100).
- Consistência — desempenho mediano (52/100).
- Valuation — desempenho mediano (49/100).
- Crescimento — desempenho mediano (47/100).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade5325%▾
ROE14.4%
6.9na média do setor
ROIC6.9%
4.4na média do setor
ROA6.2%
6.4na média do setor
Margem líquida15.5%
4.8na média do setor
Margem EBITDA17.2%
4.3na média do setor
Margem bruta29.3%
3.7na média do setor
Margem EBIT15.1%
5.0na média do setor
Giro dos ativos0.40x
5.4na média do setor
Endividamento6420%▾
Dívida líquida/EBITDA2.26x
5.3na média do setor
Dívida líquida/PL0.36x
5.9na média do setor
Dívida bruta/PL0.72x
5.8na média do setor
Liquidez corrente2.97x
8.2acima do setor
Liquidez seca1.58x
6.7na média do setor
Passivos/Ativos56.9%
6.4na média do setor
Cobertura de juros3.75x
6.8na média do setor
Valuation4920%▾
P/L4.60x
3.8na média do setor
EV/EBITDA6.40x
5.9na média do setor
P/EBIT4.71x
3.9na média do setor
P/VP0.66x
5.1na média do setor
P/Receita (PSR)0.71x
3.7na média do setor
Earnings Yield21.7%
6.8na média do setor
FCF Yield0.4%
3.4na média do setor
Crescimento4715%▾
CAGR lucro 5a12.7%
4.4na média do setor
CAGR receita 5a15.5%
5.7na média do setor
CAGR EBITDA 5a7.6%
3.9na média do setor
CAGR patrimônio 5a3.8%
5.0na média do setor
Consistência5210%▾
Anos com lucro5
3.8acima do setor
Receita consistente?75%
3.8na média do setor
Volatilidade do ROE3.0 pp
8.2acima do setor
Volatilidade da margem2.7 pp
7.9acima do setor
Dividendos8810%▾
Dividend Yield17.3%
8.6acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo13 anos
9.0acima do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.73PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.71CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.67JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A.67MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A64LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.63DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.63CYRE3 · CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART63
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
TRIS3último fechamento
R$ 4,04
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-3.58%
vs 14 de jul. · R$ 4,19
Máx.
R$ 4,47
Mín.
R$ 4,04
Amplitude
+10.6%
P/L
4.60x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
0.66x
Na média do setor
Dividend Yield
17.3%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
0.4%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
1.43x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
14.4%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
6.2%
Na média do setor
ROIC
6.9%
Na média do setor
Margem líquida
15.5%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
29.3%
Na média do setor
Margem EBIT
15.1%
Na média do setor
Margem EBITDA
17.2%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.40x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
21.0%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.26x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
2.56x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.36x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.72x
Na média do setor
Liquidez corrente
2.97x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
43.1%
Na média do setor
Passivos / ativos
56.9%
Na média do setor
Cobertura de juros
3.75x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
15.5%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
12.7%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,38 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,21 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,48 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 3,43 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 2,92 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,93 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,53 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,06 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,53 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 14.4% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.26x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 15.5% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 17.3% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 4.60x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. | 100 | 39.6% | 14.8% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 100 | 148.1% | 21.5% |
| 🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 79 | 22.7% | 25.6% |
| 🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 79 | 52.8% | 15.8% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 14.4% | 11.7% | 9.4% | 5.3% | 10.4% |
| ROIC | 6.9% | 7.2% | 5.5% | 3.9% | 7.3% |
| Margem líquida | 15.5% | 13.0% | 12.4% | 9.2% | 17.0% |
| Margem bruta | 29.3% | 27.8% | 23.4% | 29.6% | 36.7% |
| Margem EBIT | 15.1% | 14.9% | 15.5% | 15.0% | 20.5% |
| Margem EBITDA | 17.2% | 16.7% | 18.0% | 18.1% | 22.8% |
| Giro dos ativos | 0.40x | 0.44x | 0.38x | 0.30x | 0.33x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.26x | 1.65x | 3.60x | 4.32x | 1.44x |
| Dívida líquida/PL | 0.36x | 0.25x | 0.49x | 0.45x | 0.20x |
| Liquidez corrente | 2.97x | 4.74x | 2.69x | 4.00x | 3.51x |
| ROA | 6.2% | 5.7% | 4.7% | 2.7% | 5.6% |
| CAGR lucro 5a | 12.7% | 9.8% | -0.7% | — | — |
| CAGR receita 5a | 15.5% | 20.3% | 16.3% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,38 bi
2024
R$ 1,35 bi
2023
R$ 1,05 bi
2022
R$ 0,76 bi
2021
R$ 0,77 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,21 bi
2024
R$ 0,17 bi
2023
R$ 0,13 bi
2022
R$ 0,07 bi
2021
R$ 0,13 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,48 bi
2024
R$ 1,49 bi
2023
R$ 1,39 bi
2022
R$ 1,31 bi
2021
R$ 1,27 bi