Piotroski F-Score (0–9)
4/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
UCAS3 · Construção
UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
24/100
fundamentos fracos
Saúde
4/9 · Z 4.8
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
7/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
4.77
Abaixo do setor
ROE
-6.4%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
-2.1%
Abaixo do setor
Margem líquida
-4.8%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
16.14x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
-6.87x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
24/100
🔴 Fundamentos fracos
32º de 39 em Construção
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Consistência (41), enquanto Crescimento (19) fica para trás. Ocupa a 32ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Consistência — desempenho mediano (41/100).
Riscos
- Endividamento — ponto fraco (25/100): Dívida líquida/EBITDA, Cobertura de juros abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (24/100): Dividend Yield abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (23/100): P/L, EV/EBITDA, FCF Yield abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (21/100): ROIC, Margem EBITDA, ROE abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (19/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR receita 5a abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade2125%▾
ROE-6.4%
1.3abaixo do setor
ROIC-2.1%
0.8abaixo do setor
ROA-2.8%
3.1na média do setor
Margem líquida-4.8%
1.6na média do setor
Margem EBITDA3.0%
0.8abaixo do setor
Margem bruta31.1%
4.5na média do setor
Margem EBIT-4.5%
1.8abaixo do setor
Giro dos ativos0.58x
7.7acima do setor
Endividamento2520%▾
Dívida líquida/EBITDA16.14x
0.0abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.65x
3.2na média do setor
Dívida bruta/PL0.86x
4.2na média do setor
Liquidez corrente1.46x
3.3na média do setor
Liquidez seca1.13x
3.3na média do setor
Passivos/Ativos56.5%
6.7na média do setor
Cobertura de juros-0.62x
1.6abaixo do setor
Valuation2320%▾
P/L-6.87x
0.0
EV/EBITDA27.08x
0.3abaixo do setor
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP0.44x
7.3na média do setor
P/Receita (PSR)0.33x
6.9na média do setor
Earnings Yield-14.6%
3.0na média do setor
FCF Yield-13.8%
2.2abaixo do setor
Crescimento1915%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a2.0%
2.4abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-34.6%
0.4abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a1.8%
4.2na média do setor
Consistência4110%▾
Anos com lucro4
3.1na média do setor
Receita consistente?75%
3.8na média do setor
Volatilidade do ROE8.4 pp
5.5na média do setor
Volatilidade da margem6.4 pp
5.3na média do setor
Dividendos2410%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo6 anos
7.2acima do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.73PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.71CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.67JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A.67MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A64LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.63DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.63CYRE3 · CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART63
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
UCAS3último fechamento
R$ 1,20
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-1.64%
vs 14 de jul. · R$ 1,22
Máx.
R$ 1,23
Mín.
R$ 1,12
Amplitude
+9.82%
P/L
-6.87x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
0.44x
Na média do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
-13.8%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
2.10x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-6.4%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-2.8%
Na média do setor
ROIC
-2.1%
Abaixo do setor
Margem líquida
-4.8%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
31.1%
Na média do setor
Margem EBIT
-4.5%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
3.0%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.58x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
16.14x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
0.65x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.86x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.46x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
43.5%
Na média do setor
Passivos / ativos
56.5%
Na média do setor
Cobertura de juros
-0.62x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
2.0%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,24 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,01 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,18 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,42 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,13 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,04 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,04 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,16 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,12 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -6.4% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 16.14x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -4.8% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | -6.87x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. | 100 | 39.6% | 14.8% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 100 | 148.1% | 21.5% |
| 🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 79 | 22.7% | 25.6% |
| 🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 79 | 52.8% | 15.8% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -6.4% | 6.5% | 8.0% | 17.5% | 15.5% |
| ROIC | -2.1% | 0.8% | 2.0% | 12.4% | 12.3% |
| Margem líquida | -4.8% | 5.5% | 7.0% | 13.4% | 11.8% |
| Margem bruta | 31.1% | 38.1% | 35.4% | 34.2% | 36.3% |
| Margem EBIT | -4.5% | 1.6% | 3.8% | 10.6% | 13.7% |
| Margem EBITDA | 3.0% | 7.9% | 7.9% | 14.4% | 17.9% |
| Giro dos ativos | 0.58x | 0.62x | 0.62x | 0.88x | 0.77x |
| Dívida líquida/EBITDA | 16.14x | 5.04x | 3.00x | -0.38x | -1.15x |
| Dívida líquida/PL | 0.65x | 0.47x | 0.27x | -0.07x | -0.27x |
| Liquidez corrente | 1.46x | 1.43x | 1.47x | 1.35x | 1.57x |
| ROA | -2.8% | 3.4% | 4.3% | 11.8% | 9.0% |
| CAGR lucro 5a | — | -21.7% | -23.5% | — | — |
| CAGR receita 5a | 2.0% | 0.9% | -0.7% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,24 bi
2024
R$ 0,23 bi
2023
R$ 0,22 bi
2022
R$ 0,25 bi
2021
R$ 0,22 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,01 bi
2024
R$ 0,01 bi
2023
R$ 0,02 bi
2022
R$ 0,03 bi
2021
R$ 0,03 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,18 bi
2024
R$ 0,19 bi
2023
R$ 0,19 bi
2022
R$ 0,19 bi
2021
R$ 0,17 bi