Piotroski F-Score (0–9)
4/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
LOGG3 · Construção
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES
Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
46/100
fundamentos medianos
Saúde
4/9 · Z 5.5
moderada
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
36/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
5.54
Na média do setor
ROE
10.0%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
8.7%
Na média do setor
Margem líquida
146.1%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
3.70x
Na média do setorSeu critério ✗
P/L
6.31x
Abaixo do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
26.6%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
46/100
🟡 Fundamentos medianos
20º de 39 em Construção
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (64), enquanto Dividendos (26) fica para trás. Ocupa a 20ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Lucratividade — desempenho mediano (64/100).
- Consistência — desempenho mediano (44/100).
- Valuation — desempenho mediano (43/100).
- Crescimento — desempenho mediano (41/100).
Riscos
- Endividamento — ponto fraco (40/100): Liquidez corrente, Dívida líquida/EBITDA abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (26/100): Dividend Yield abaixo do setor.
- Dividend Yield: DY acima de 20% sugere provento extraordinário, não recorrente.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade6425%▾
ROE10.0%
3.4na média do setor
ROIC8.7%
7.2na média do setor
ROA5.4%
5.4na média do setor
Margem líquida146.1%
8.5acima do setor
Margem EBITDA242.6%
8.5acima do setor
Margem bruta97.2%
9.5acima do setor
Margem EBIT239.4%
9.5acima do setor
Giro dos ativos0.04x
0.5abaixo do setor
Endividamento4020%▾
Dívida líquida/EBITDA3.70x
2.3na média do setor
Dívida líquida/PL0.61x
4.0na média do setor
Dívida bruta/PL0.62x
7.2na média do setor
Liquidez corrente1.03x
1.8abaixo do setor
Liquidez seca1.03x
3.1na média do setor
Passivos/Ativos45.7%
8.5acima do setor
Cobertura de juros2.11x
5.3na média do setor
Valuation4320%▾
P/L6.31x
2.7abaixo do setor
EV/EBITDA7.50x
4.5na média do setor
P/EBIT3.85x
6.4na média do setor
P/VP0.63x
5.9na média do setor
P/Receita (PSR)9.23x
0.3abaixo do setor
Earnings Yield15.8%
5.7na média do setor
FCF Yield—
sem linha de CAPEX (6.02 imobilizado/intangível)
Crescimento4115%▾
CAGR lucro 5a-1.3%
3.2na média do setor
CAGR receita 5a13.6%
5.1na média do setor
CAGR EBITDA 5a9.5%
4.3na média do setor
CAGR patrimônio 5a2.1%
4.4na média do setor
Consistência4410%▾
Anos com lucro5
3.8acima do setor
Receita consistente?75%
3.8na média do setor
Volatilidade do ROE2.2 pp
9.2acima do setor
Volatilidade da margem54.8 pp
1.6abaixo do setor
Dividendos2610%▾
Dividend Yield26.6%
0.0
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo7 anos
7.7acima do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.73PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.71CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.67JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A.67MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A64LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.63DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.63CYRE3 · CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART63
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
LOGG3último fechamento
R$ 26,12
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
+0.46%
vs 14 de jul. · R$ 26,00
Máx.
R$ 27,29
Mín.
R$ 26,00
Amplitude
+4.96%
P/L
6.31x
Abaixo do setorSeu critério ✓
P/VP
0.63x
Na média do setor
Dividend Yield
26.6%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
10.0%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
5.4%
Na média do setor
ROIC
8.7%
Na média do setor
Margem líquida
146.1%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
97.2%
Acima do setor
Margem EBIT
239.4%
Acima do setor
Margem EBITDA
242.6%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.04x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
-4.1%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
3.70x
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
3.75x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.61x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.62x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.03x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
54.3%
Acima do setor
Passivos / ativos
45.7%
Acima do setor
Cobertura de juros
2.11x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
13.6%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-1.3%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,25 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,36 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 3,63 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 6,69 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,85 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,03 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,01 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 2,24 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 2,23 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 10.0% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.70x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 146.1% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 26.6% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 6.31x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. | 100 | 39.6% | 14.8% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 100 | 148.1% | 21.5% |
| 🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 79 | 22.7% | 25.6% |
| 🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 79 | 52.8% | 15.8% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 10.0% | 9.6% | 5.2% | 10.9% | 11.5% |
| ROIC | 8.7% | 7.5% | 3.1% | 6.0% | 8.2% |
| Margem líquida | 146.1% | 156.7% | 88.6% | 184.5% | 256.6% |
| Margem bruta | 97.2% | 97.6% | 98.2% | 98.6% | 98.5% |
| Margem EBIT | 239.4% | 222.1% | 118.6% | 229.3% | 277.0% |
| Margem EBITDA | 242.6% | 225.3% | 121.2% | 231.8% | 281.0% |
| Giro dos ativos | 0.04x | 0.03x | 0.04x | 0.04x | 0.03x |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.70x | 3.72x | 5.63x | 2.93x | 2.53x |
| Dívida líquida/PL | 0.61x | 0.51x | 0.40x | 0.40x | 0.32x |
| Liquidez corrente | 1.03x | 1.45x | 1.77x | 1.35x | 1.52x |
| ROA | 5.4% | 5.1% | 3.1% | 6.5% | 7.4% |
| CAGR lucro 5a | -1.3% | -3.5% | -28.7% | — | — |
| CAGR receita 5a | 13.6% | 13.7% | 21.4% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,25 bi
2024
R$ 0,22 bi
2023
R$ 0,22 bi
2022
R$ 0,22 bi
2021
R$ 0,15 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,36 bi
2024
R$ 0,34 bi
2023
R$ 0,19 bi
2022
R$ 0,4 bi
2021
R$ 0,38 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 3,63 bi
2024
R$ 3,61 bi
2023
R$ 3,73 bi
2022
R$ 3,66 bi
2021
R$ 3,34 bi