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MEAL3 · Alimentos e bebidas

INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.

Setor CVM: Alimentos

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
27/100
fundamentos fracos
Saúde
6/9 · Z 2.9
sólida
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

29/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Alimentos e bebidas

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Na média do setor

Altman Z-Score

2.88

Abaixo do setor

ROE

-17.3%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROIC

2.0%

Abaixo do setor

Margem líquida

-8.6%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

1.24x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

-1.39x

Acima do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

27/100
🔴 Fundamentos fracos
14º de 14 em Alimentos e bebidas

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Endividamento (51), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 14ª posição entre 14 empresas de Alimentos e bebidas por qualidade de fundamentos.

Pontos de atenção

  • Endividamento — desempenho mediano (51/100).
  • Valuation — desempenho mediano (41/100).

Riscos

  • Lucratividade — ponto fraco (20/100): ROE, ROA, Margem líquida abaixo do setor.
  • Consistência — ponto fraco (18/100): Receita consistente?, Anos com lucro abaixo do setor.
  • Crescimento — ponto fraco (15/100): CAGR patrimônio 5a, CAGR receita 5a abaixo do setor.
  • Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
  • P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
2025%▾
ROE-17.3%
0.0abaixo do setor
ROIC2.0%
1.7abaixo do setor
ROA-6.5%
0.0abaixo do setor
Margem líquida-8.6%
0.0abaixo do setor
Margem EBITDA13.9%
7.2na média do setor
Margem bruta33.2%
7.9acima do setor
Margem EBIT2.3%
0.0abaixo do setor
Giro dos ativos0.75x
2.1abaixo do setor
Endividamento
5120%▾
Dívida líquida/EBITDA1.24x
7.2na média do setor
Dívida líquida/PL0.35x
6.1na média do setor
Dívida bruta/PL0.55x
7.1na média do setor
Liquidez corrente1.01x
1.4abaixo do setor
Liquidez seca0.92x
2.1abaixo do setor
Passivos/Ativos62.7%
5.0na média do setor
Cobertura de juros—
sem despesa financeira relevante
Valuation
4120%▾
P/L-1.39x
0.0
EV/EBITDA2.10x
8.3acima do setor
P/EBIT5.09x
4.2na média do setor
P/VP0.24x
9.2acima do setor
P/Receita (PSR)0.12x
7.5na média do setor
Earnings Yield-72.2%
0.8abaixo do setor
FCF Yield-9.1%
0.8abaixo do setor
Crescimento
1515%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a-1.7%
0.7abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a7.6%
3.1na média do setor
CAGR patrimônio 5a-6.5%
0.0abaixo do setor
Consistência
1810%▾
Anos com lucro1
0.7abaixo do setor
Receita consistente?25%
0.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE7.6 pp
5.7na média do setor
Volatilidade da margem3.8 pp
3.6na média do setor
Dividendos
010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A.72BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.68MDIA3 · M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS56EGGY3 · GRANJA FARIA S.A.54ABEV3 · AMBEV S.A.54BRFS3 · BRF S.A.53ODER3 · CONSERVAS ODERICH S.A.51BEEF3 · MINERVA S.A.48

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

MEAL3último fechamento

R$ 0,72

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-7.69%

vs 14 de jul. · R$ 0,78

0,740,810,8806 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 0,90

Mín.

R$ 0,72

Amplitude

+25.0%

P/L

-1.39x

Acima do setorSeu critério ✓

P/VP

0.24x

Acima do setor

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

FCF Yield

-9.1%

Abaixo do setor

CAPEX / Depreciação

0.44x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

-17.3%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROA

-6.5%

Abaixo do setor

ROIC

2.0%

Abaixo do setor

Margem líquida

-8.6%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Margem bruta

33.2%

Acima do setor

Margem EBIT

2.3%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

13.9%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.75x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

—

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

1.24x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

7.36x

Abaixo do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.35x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.55x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.01x

Abaixo do setor

Patrimônio / ativos

37.3%

Na média do setor

Passivos / ativos

62.7%

Na média do setor

Cobertura de juros

—

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

-1.7%

Abaixo do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 1,73 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ -0,15 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,86 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 2,31 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,61 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,17 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,47 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,3 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE-17.3%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA1.24x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida-8.6%> 10.0%2✗
Dividend Yield0.0%> 5.0%2✗
P/L-1.39x< 15.00x1✓

Comparação — Alimentos e bebidas

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 J. MACEDO S.A.7325.8%10.7%
🟢 SOLAR BEBIDAS S.A.7331.6%11.0%
🟢 ABEV3 · AMBEV S.A.7118.0%18.1%
🟢 EGGY3 · GRANJA FARIA S.A.7124.6%9.5%
🟡 MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A.64272.0%118.3%
🟡 BRFS3 · BRF S.A.6421.9%5.1%
🟡 CARAMURU ALIMENTOS S.A.5520.8%7.0%
🟡 BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.5515.9%8.0%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE-17.3%-7.3%-8.0%6.4%-7.1%
ROIC2.0%1.2%3.4%9.7%-0.1%
Margem líquida-8.6%-3.4%-3.7%3.2%-4.3%
Margem bruta33.2%32.8%34.6%31.0%31.8%
Margem EBIT2.3%1.4%3.6%11.8%-0.2%
Margem EBITDA13.9%13.4%13.8%21.8%9.7%
Giro dos ativos0.75x0.80x0.81x0.76x0.63x
Dívida líquida/EBITDA1.24x1.21x0.98x0.78x1.53x
Dívida líquida/PL0.35x0.35x0.29x0.34x0.24x
Liquidez corrente1.01x0.78x0.92x0.93x1.34x
ROA-6.5%-2.7%-3.0%2.5%-2.7%
CAGR lucro 5a—————
CAGR receita 5a-1.7%6.3%9.6%——

Receita

2025
R$ 1,73 bi
2024
R$ 2,22 bi
2023
R$ 2,23 bi
2022
R$ 2,24 bi
2021
R$ 1,85 bi

Lucro líquido

2025
R$ -0,15 bi
2024
R$ -0,08 bi
2023
R$ -0,08 bi
2022
R$ 0,07 bi
2021
R$ -0,08 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,86 bi
2024
R$ 1,04 bi
2023
R$ 1,02 bi
2022
R$ 1,13 bi
2021
R$ 1,13 bi