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MOVI3 · Transporte e logística

MOVIDA PARTICIPACOES SA

Setor CVM: Serviços Transporte e Logística

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
55/100
fundamentos medianos
Saúde
7/9 · Z 3.0
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

21/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística

Piotroski F-Score (0–9)

7/9

Acima do setor

Altman Z-Score

2.97

Abaixo do setor

ROE

10.7%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

12.0%

Acima do setor

Margem líquida

2.2%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

3.62x

Na média do setorSeu critério ✗

P/L

11.00x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

8.6%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

55/100
🟡 Fundamentos medianos
7º de 23 em Transporte e logística

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Valuation (81), enquanto Endividamento (33) fica para trás. Ocupa a 7ª posição entre 23 empresas de Transporte e logística por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Valuation (81/100): EV/EBITDA, P/EBIT, P/Receita (PSR) acima do setor.
  • Dividendos (79/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo acima do setor.

Pontos de atenção

  • Lucratividade — desempenho mediano (56/100).
  • Consistência — desempenho mediano (42/100).
  • Crescimento — desempenho mediano (42/100).

Riscos

  • Endividamento — ponto fraco (33/100): Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL, Liquidez corrente abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
5625%▾
ROE10.7%
5.1na média do setor
ROIC12.0%
8.0na média do setor
ROA0.9%
5.2na média do setor
Margem líquida2.2%
3.8na média do setor
Margem EBITDA38.8%
6.0na média do setor
Margem bruta32.5%
5.7na média do setor
Margem EBIT22.2%
5.7na média do setor
Giro dos ativos0.42x
3.5na média do setor
Endividamento
3320%▾
Dívida líquida/EBITDA3.62x
6.8na média do setor
Dívida líquida/PL6.94x
0.0abaixo do setor
Dívida bruta/PL7.38x
1.0abaixo do setor
Liquidez corrente0.56x
1.7abaixo do setor
Liquidez seca0.56x
1.7abaixo do setor
Passivos/Ativos91.5%
2.6abaixo do setor
Cobertura de juros0.91x
5.2na média do setor
Valuation
8120%▾
P/L11.00x
6.3na média do setor
EV/EBITDA4.24x
10.0acima do setor
P/EBIT1.08x
9.4acima do setor
P/VP1.18x
6.8na média do setor
P/Receita (PSR)0.24x
8.4acima do setor
Earnings Yield9.1%
7.9acima do setor
FCF Yield32.7%
7.2acima do setor
Crescimento
4215%▾
CAGR lucro 5a-21.1%
1.5abaixo do setor
CAGR receita 5a28.8%
7.6acima do setor
CAGR EBITDA 5a28.5%
5.6na média do setor
CAGR patrimônio 5a-2.5%
2.5na média do setor
Consistência
4210%▾
Anos com lucro4
4.3na média do setor
Receita consistente?100%
4.3acima do setor
Volatilidade do ROE17.8 pp
3.9na média do setor
Volatilidade da margem7.0 pp
3.8na média do setor
Dividendos
7910%▾
Dividend Yield8.6%
7.9acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo8 anos
7.8acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

TGMA3 · TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.70MILS3 · MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.68ECOR3 · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.60STBP3 · SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.60ARML3 · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.57MOTV3 · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.56

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

MOVI3último fechamento

R$ 8,71

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-1.25%

vs 14 de jul. · R$ 8,82

8,588,849,0906 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 9,15

Mín.

R$ 8,52

Amplitude

+7.39%

P/L

11.00x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

1.18x

Na média do setor

Dividend Yield

8.6%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

32.7%

Acima do setor

CAPEX / Depreciação

0.10x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

10.7%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

0.9%

Na média do setor

ROIC

12.0%

Acima do setor

Margem líquida

2.2%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

32.5%

Na média do setor

Margem EBIT

22.2%

Na média do setor

Margem EBITDA

38.8%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.42x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

436.7%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

3.62x

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

6.32x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

6.94x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

7.38x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

0.56x

Abaixo do setor

Patrimônio / ativos

8.5%

Abaixo do setor

Passivos / ativos

91.5%

Abaixo do setor

Cobertura de juros

0.91x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

28.8%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-21.1%

Abaixo do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 14,67 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,32 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 2,97 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 34,93 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 7,05 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ -5,63 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 1,32 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 21,91 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 20,59 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE10.7%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA3.62x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida2.2%> 10.0%2✗
Dividend Yield8.6%> 5.0%2✓
P/L11.00x< 15.00x1✓

Comparação — Transporte e logística

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.10034.2%24.5%
🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.10051.4%33.8%
🟢 VLI MULTIMODAL S.A10033.3%27.9%
🟢 EPR IGUAÇU S.A.10035.7%19.0%
🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.10017.7%26.0%
🟢 MRS LOGISTICA S.A.10018.0%20.5%
🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A10026.8%10.5%
🟢 EPR VIA MINEIRA S.A.10043.9%32.6%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE10.7%9.3%-25.8%20.1%24.9%
ROIC12.0%8.5%4.7%9.2%6.4%
Margem líquida2.2%1.7%-6.3%5.8%15.4%
Margem bruta32.5%29.8%26.8%37.6%44.8%
Margem EBIT22.2%19.4%12.2%25.2%31.3%
Margem EBITDA38.8%34.9%33.8%37.0%39.1%
Giro dos ativos0.42x0.44x0.41x0.37x0.25x
Dívida líquida/EBITDA3.62x4.22x4.33x4.84x7.02x
Dívida líquida/PL6.94x7.95x6.01x6.20x4.45x
Liquidez corrente0.56x0.75x0.73x1.60x2.44x
ROA0.9%0.8%-2.6%2.1%3.8%
CAGR lucro 5a-21.1%-34.4%———
CAGR receita 5a28.8%36.2%39.3%——

Receita

2025
R$ 14,67 bi
2024
R$ 13,48 bi
2023
R$ 10,34 bi
2022
R$ 9,6 bi
2021
R$ 5,33 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,32 bi
2024
R$ 0,23 bi
2023
R$ -0,65 bi
2022
R$ 0,56 bi
2021
R$ 0,82 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 2,97 bi
2024
R$ 2,49 bi
2023
R$ 2,52 bi
2022
R$ 2,77 bi
2021
R$ 3,28 bi