← Todas as empresas

CAML3 · Alimentos e bebidas

CAMIL ALIMENTOS S.A.

Setor CVM: Alimentos

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
44/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 6.1
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

21/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Alimentos e bebidas

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Na média do setor

Altman Z-Score

6.10

Na média do setor

ROE

6.3%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

4.7%

Na média do setor

Margem líquida

1.8%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

3.29x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/L

7.11x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

6.6%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

44/100
🟡 Fundamentos medianos
9º de 14 em Alimentos e bebidas

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (71), enquanto Lucratividade (27) fica para trás. Ocupa a 9ª posição entre 14 empresas de Alimentos e bebidas por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Dividendos (71/100): Dividend Yield acima do setor.

Pontos de atenção

  • Consistência — desempenho mediano (64/100).
  • Valuation — desempenho mediano (61/100).

Riscos

  • Endividamento — ponto fraco (34/100): Dívida líquida/EBITDA, Passivos/Ativos abaixo do setor.
  • Crescimento — ponto fraco (31/100): CAGR lucro 5a, CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.
  • Lucratividade — ponto fraco (27/100): Margem EBITDA, Margem bruta, ROE abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
2725%▾
ROE6.3%
2.6na média do setor
ROIC4.7%
2.6na média do setor
ROA2.0%
3.6na média do setor
Margem líquida1.8%
2.6na média do setor
Margem EBITDA7.4%
0.5abaixo do setor
Margem bruta19.5%
2.1abaixo do setor
Margem EBIT5.2%
3.6na média do setor
Giro dos ativos1.10x
6.4na média do setor
Endividamento
3420%▾
Dívida líquida/EBITDA3.29x
2.8na média do setor
Dívida líquida/PL0.86x
3.3na média do setor
Dívida bruta/PL1.59x
3.6na média do setor
Liquidez corrente1.64x
5.0na média do setor
Liquidez seca1.06x
3.6na média do setor
Passivos/Ativos68.9%
2.9abaixo do setor
Cobertura de juros0.72x
3.1na média do setor
Valuation
6120%▾
P/L7.11x
6.7na média do setor
EV/EBITDA4.99x
5.0na média do setor
P/EBIT2.41x
6.7na média do setor
P/VP0.45x
6.7na média do setor
P/Receita (PSR)0.13x
6.7na média do setor
Earnings Yield14.1%
7.5acima do setor
FCF Yield32.2%
5.0na média do setor
Crescimento
3115%▾
CAGR lucro 5a-17.2%
1.7abaixo do setor
CAGR receita 5a13.2%
5.7na média do setor
CAGR EBITDA 5a3.6%
2.3abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a6.3%
3.8na média do setor
Consistência
6410%▾
Anos com lucro5
5.0acima do setor
Receita consistente?100%
6.4acima do setor
Volatilidade do ROE3.9 pp
7.9acima do setor
Volatilidade da margem1.6 pp
7.9acima do setor
Dividendos
7110%▾
Dividend Yield6.6%
7.5acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo9 anos
6.4na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A.72BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.68MDIA3 · M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS56EGGY3 · GRANJA FARIA S.A.54ABEV3 · AMBEV S.A.54BRFS3 · BRF S.A.53ODER3 · CONSERVAS ODERICH S.A.51BEEF3 · MINERVA S.A.48

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

CAML3último fechamento

R$ 4,41

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-18.2%

vs 14 de jul. · R$ 5,39

4,504,925,3306 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 5,42

Mín.

R$ 4,41

Amplitude

+22.9%

P/L

7.11x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

0.45x

Na média do setor

Dividend Yield

6.6%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

32.2%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

1.26x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

6.3%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

2.0%

Na média do setor

ROIC

4.7%

Na média do setor

Margem líquida

1.8%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

19.5%

Na média do setor

Margem EBIT

5.2%

Na média do setor

Margem EBITDA

7.4%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

1.10x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

383.1%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

3.29x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

4.65x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.86x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.59x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.64x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

31.1%

Na média do setor

Passivos / ativos

68.9%

Na média do setor

Cobertura de juros

0.72x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

13.2%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-17.2%

Abaixo do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 12,26 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,22 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 3,46 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 11,11 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 6,21 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 2,43 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 2,53 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 5,51 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 2,98 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE6.3%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA3.29x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida1.8%> 10.0%2✗
Dividend Yield6.6%> 5.0%2✓
P/L7.11x< 15.00x1✓

Comparação — Alimentos e bebidas

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 J. MACEDO S.A.7325.8%10.7%
🟢 SOLAR BEBIDAS S.A.7331.6%11.0%
🟢 ABEV3 · AMBEV S.A.7118.0%18.1%
🟢 EGGY3 · GRANJA FARIA S.A.7124.6%9.5%
🟡 MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A.64272.0%118.3%
🟡 BRFS3 · BRF S.A.6421.9%5.1%
🟡 CARAMURU ALIMENTOS S.A.5520.8%7.0%
🟡 BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.5515.9%8.0%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE6.3%11.7%11.8%16.6%17.1%
ROIC4.7%4.9%8.6%9.5%10.6%
Margem líquida1.8%3.2%3.5%5.3%6.2%
Margem bruta19.5%20.2%20.8%19.7%22.2%
Margem EBIT5.2%5.8%6.7%7.1%8.3%
Margem EBITDA7.4%8.1%9.0%9.0%10.5%
Giro dos ativos1.10x1.06x1.11x1.14x1.21x
Dívida líquida/EBITDA3.29x3.23x3.21x2.26x1.63x
Dívida líquida/PL0.86x0.96x0.98x0.64x0.47x
Liquidez corrente1.64x2.16x1.99x2.46x2.38x
ROA2.0%3.4%3.8%6.0%7.5%
CAGR lucro 5a-17.2%-8.0%-12.6%——
CAGR receita 5a13.2%14.6%16.9%——

Receita

2025
R$ 12,26 bi
2024
R$ 11,25 bi
2023
R$ 10,21 bi
2022
R$ 9,02 bi
2021
R$ 7,47 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,22 bi
2024
R$ 0,36 bi
2023
R$ 0,35 bi
2022
R$ 0,48 bi
2021
R$ 0,46 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 3,46 bi
2024
R$ 3,09 bi
2023
R$ 3 bi
2022
R$ 2,88 bi
2021
R$ 2,71 bi