Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Na média do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
PRNR3 · Construção
PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
36/100
fundamentos fracos
Saúde
5/9 · Z 5.0
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
21/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
5.02
Na média do setor
ROE
1.5%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
4.5%
Na média do setor
Margem líquida
0.5%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
2.70x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
128.84x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
36/100
🔴 Fundamentos fracos
27º de 39 em Construção
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Crescimento (61), enquanto Dividendos (12) fica para trás. Ocupa a 27ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Crescimento — desempenho mediano (61/100).
- Consistência — desempenho mediano (60/100).
Riscos
- Endividamento — ponto fraco (34/100): Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (30/100): Margem bruta, ROE, Margem líquida abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (27/100): P/L, P/EBIT, P/VP abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (12/100): Dividend Yield abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade3025%▾
ROE1.5%
1.8na média do setor
ROIC4.5%
2.6na média do setor
ROA0.4%
3.6na média do setor
Margem líquida0.5%
1.9na média do setor
Margem EBITDA11.8%
4.2na média do setor
Margem bruta19.8%
1.3abaixo do setor
Margem EBIT6.1%
2.9na média do setor
Giro dos ativos0.83x
9.0acima do setor
Endividamento3420%▾
Dívida líquida/EBITDA2.70x
4.0na média do setor
Dívida líquida/PL0.89x
1.5abaixo do setor
Dívida bruta/PL1.50x
1.7abaixo do setor
Liquidez corrente1.48x
3.6na média do setor
Liquidez seca1.46x
5.9na média do setor
Passivos/Ativos70.3%
3.8na média do setor
Cobertura de juros0.67x
3.4na média do setor
Valuation2720%▾
P/L128.84x
0.3abaixo do setor
EV/EBITDA8.56x
3.1na média do setor
P/EBIT11.32x
0.7abaixo do setor
P/VP1.93x
1.6abaixo do setor
P/Receita (PSR)0.69x
4.0na média do setor
Earnings Yield0.8%
3.2na média do setor
FCF Yield5.4%
5.0na média do setor
Crescimento6115%▾
CAGR lucro 5a-12.7%
1.6abaixo do setor
CAGR receita 5a37.8%
8.6acima do setor
CAGR EBITDA 5a45.3%
8.9acima do setor
CAGR patrimônio 5a25.2%
8.6acima do setor
Consistência6010%▾
Anos com lucro5
3.8acima do setor
Receita consistente?100%
7.4acima do setor
Volatilidade do ROE9.6 pp
4.7na média do setor
Volatilidade da margem2.5 pp
8.4acima do setor
Dividendos1210%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo2 anos
3.6na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.73PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.71CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.67JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A.67MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A64LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.63DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.63CYRE3 · CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART63
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
PRNR3último fechamento
R$ 19,00
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-1.50%
vs 14 de jul. · R$ 19,29
Máx.
R$ 19,29
Mín.
R$ 18,16
Amplitude
+6.22%
P/L
128.84x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/VP
1.93x
Abaixo do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
5.4%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
0.46x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
1.5%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
0.4%
Na média do setor
ROIC
4.5%
Na média do setor
Margem líquida
0.5%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
19.8%
Abaixo do setor
Margem EBIT
6.1%
Na média do setor
Margem EBITDA
11.8%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.83x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
1189.6%
Acima do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.70x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
5.21x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.89x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.50x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
1.48x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
29.7%
Na média do setor
Passivos / ativos
70.3%
Na média do setor
Cobertura de juros
0.67x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
37.8%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-12.7%
Abaixo do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,56 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,01 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,56 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,89 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,85 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,27 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,34 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,84 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,5 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.5% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.70x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 0.5% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 128.84x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. | 100 | 39.6% | 14.8% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 100 | 148.1% | 21.5% |
| 🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 79 | 22.7% | 25.6% |
| 🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 79 | 52.8% | 15.8% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.5% | 7.8% | 10.5% | 29.3% | 6.3% |
| ROIC | 4.5% | 7.8% | 8.4% | 21.3% | 6.2% |
| Margem líquida | 0.5% | 2.5% | 2.4% | 8.0% | 3.3% |
| Margem bruta | 19.8% | 22.4% | 20.6% | 24.4% | 16.3% |
| Margem EBIT | 6.1% | 8.2% | 8.4% | 12.8% | 4.7% |
| Margem EBITDA | 11.8% | 12.6% | 12.1% | 16.1% | 9.6% |
| Giro dos ativos | 0.83x | 0.90x | 1.25x | 1.31x | 1.16x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.70x | 1.85x | 1.96x | 0.40x | 0.02x |
| Dívida líquida/PL | 0.89x | 0.72x | 1.04x | 0.24x | 0.00x |
| Liquidez corrente | 1.48x | 1.12x | 1.61x | 1.37x | 1.99x |
| ROA | 0.4% | 2.3% | 3.0% | 10.5% | 3.9% |
| CAGR lucro 5a | -12.7% | 24.3% | 31.5% | — | — |
| CAGR receita 5a | 37.8% | 36.5% | 55.4% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,56 bi
2024
R$ 1,1 bi
2023
R$ 1,05 bi
2022
R$ 0,81 bi
2021
R$ 0,43 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,01 bi
2024
R$ 0,03 bi
2023
R$ 0,03 bi
2022
R$ 0,06 bi
2021
R$ 0,01 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,56 bi
2024
R$ 0,35 bi
2023
R$ 0,24 bi
2022
R$ 0,22 bi
2021
R$ 0,23 bi