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INNC3 · Construção

INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
45/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 6.1
sólida
Preço
—
sem base de preço

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

45/100
🟡 Atenção

Reprovou em: Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?.

Exercício 2025 · Setor: Construção

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Acima do setor

Altman Z-Score

6.07

Na média do setor

ROE

31.0%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

7.7%

Na média do setor

Margem líquida

13.5%

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

4.86x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

45/100
🟡 Fundamentos medianos
21º de 39 em Construção

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (69), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 21ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Crescimento (69/100): CAGR patrimônio 5a, CAGR lucro 5a acima do setor.

Pontos de atenção

  • Lucratividade — desempenho mediano (61/100).
  • Consistência — desempenho mediano (45/100).
  • Valuation — sem dados para avaliar.

Riscos

  • Endividamento — ponto fraco (29/100): Dívida bruta/PL, Passivos/Ativos, Dívida líquida/EBITDA abaixo do setor.
  • Dividendos — ponto fraco (0/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
6131%▾
ROE31.0%
8.9acima do setor
ROIC7.7%
5.6na média do setor
ROA4.8%
5.1na média do setor
Margem líquida13.5%
6.5na média do setor
Margem EBITDA14.2%
5.5na média do setor
Margem bruta32.3%
5.0na média do setor
Margem EBIT13.7%
4.7na média do setor
Giro dos ativos0.35x
4.1na média do setor
Endividamento
2925%▾
Dívida líquida/EBITDA4.86x
2.0abaixo do setor
Dívida líquida/PL1.58x
2.4abaixo do setor
Dívida bruta/PL1.67x
1.4abaixo do setor
Liquidez corrente2.06x
5.6na média do setor
Liquidez seca0.71x
2.1abaixo do setor
Passivos/Ativos84.5%
1.8abaixo do setor
Cobertura de juros1.30x
3.9na média do setor
Valuation
—0%▾

Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).

Crescimento
6919%▾
CAGR lucro 5a49.0%
8.8acima do setor
CAGR receita 5a6.3%
3.2na média do setor
CAGR EBITDA 5a22.2%
6.4na média do setor
CAGR patrimônio 5a40.3%
9.2acima do setor
Consistência
4513%▾
Anos com lucro5
3.8acima do setor
Receita consistente?75%
3.8na média do setor
Volatilidade do ROE9.4 pp
5.0na média do setor
Volatilidade da margem3.9 pp
6.8na média do setor
Dividendos
013%▾
Dividend Yield—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.73PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.71CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.67JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A.67MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A64LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.63DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.63CYRE3 · CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART63

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

1.61x

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

31.0%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

4.8%

Na média do setor

ROIC

7.7%

Na média do setor

Margem líquida

13.5%

Na média do setorSeu critério ✓

Margem bruta

32.3%

Na média do setor

Margem EBIT

13.7%

Na média do setor

Margem EBITDA

14.2%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.35x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

-56.1%

Abaixo do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

4.86x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

5.06x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

1.58x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.67x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

2.06x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

15.5%

Abaixo do setor

Passivos / ativos

84.5%

Abaixo do setor

Cobertura de juros

1.30x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

6.3%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

49.0%

Acima do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0,56 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,08 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,25 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 1,58 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 1,07 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,55 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,02 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,41 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,39 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE31.0%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA4.86x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida13.5%> 10.0%2✓
Dividend Yield—> 5.0%2—
P/L—< 15.00x1—

Comparação — Construção

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.10042.2%22.6%
🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A.10031.5%34.3%
🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A.10039.6%14.8%
🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A10027.7%17.8%
🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.10065.1%20.0%
🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A.100148.1%21.5%
🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.7922.7%25.6%
🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.7952.8%15.8%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE31.0%26.9%26.6%50.2%24.3%
ROIC7.7%13.2%14.4%18.0%7.8%
Margem líquida13.5%12.7%9.5%13.8%3.5%
Margem bruta32.3%30.0%32.9%23.6%21.5%
Margem EBIT13.7%16.4%14.6%16.2%7.7%
Margem EBITDA14.2%16.8%15.5%16.7%8.2%
Giro dos ativos0.35x0.36x0.49x0.49x0.56x
Dívida líquida/EBITDA4.86x4.40x3.59x2.82x5.09x
Dívida líquida/PL1.58x1.58x1.56x1.71x2.88x
Liquidez corrente2.06x0.69x0.88x0.86x1.30x
ROA4.8%4.5%4.6%6.8%2.0%
CAGR lucro 5a49.0%56.1%72.9%——
CAGR receita 5a6.3%1.7%5.1%——

Receita

2025
R$ 0,56 bi
2024
R$ 0,46 bi
2023
R$ 0,49 bi
2022
R$ 0,46 bi
2021
R$ 0,44 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,08 bi
2024
R$ 0,06 bi
2023
R$ 0,05 bi
2022
R$ 0,06 bi
2021
R$ 0,02 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,25 bi
2024
R$ 0,22 bi
2023
R$ 0,17 bi
2022
R$ 0,13 bi
2021
R$ 0,06 bi