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VBBR3 · Varejo

VIBRA ENERGIA S/A

Setor CVM: Comércio (Atacado e Varejo)

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
42/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 6.1
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

0/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Varejo

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Na média do setor

Altman Z-Score

6.07

Na média do setor

ROE

9.5%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

8.9%

Na média do setor

Margem líquida

1.0%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

3.32x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/L

20.44x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

4.6%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

42/100
🟡 Fundamentos medianos
20º de 33 em Varejo

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (72), enquanto Valuation (27) fica para trás. Ocupa a 20ª posição entre 33 empresas de Varejo por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Dividendos (72/100): Anos consecutivos de dividendo acima do setor.

Pontos de atenção

  • Consistência — desempenho mediano (44/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (44/100).
  • Crescimento — desempenho mediano (41/100).

Riscos

  • Endividamento — ponto fraco (40/100): Dívida líquida/EBITDA, Dívida líquida/PL abaixo do setor.
  • Valuation — ponto fraco (27/100): EV/EBITDA, P/L, P/VP abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
4425%▾
ROE9.5%
4.5na média do setor
ROIC8.9%
6.2na média do setor
ROA3.2%
5.5na média do setor
Margem líquida1.0%
3.2na média do setor
Margem EBITDA3.1%
1.9abaixo do setor
Margem bruta4.9%
0.3abaixo do setor
Margem EBIT2.6%
2.7na média do setor
Giro dos ativos3.10x
9.7acima do setor
Endividamento
4020%▾
Dívida líquida/EBITDA3.32x
1.0abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.94x
1.9na média do setor
Dívida bruta/PL1.12x
3.2na média do setor
Liquidez corrente1.95x
7.0na média do setor
Liquidez seca1.45x
6.7na média do setor
Passivos/Ativos66.0%
5.2na média do setor
Cobertura de juros1.42x
5.9na média do setor
Valuation
2720%▾
P/L20.44x
1.6abaixo do setor
EV/EBITDA10.18x
0.7abaixo do setor
P/EBIT8.38x
3.1na média do setor
P/VP1.95x
1.6abaixo do setor
P/Receita (PSR)0.21x
5.3na média do setor
Earnings Yield4.9%
4.1na média do setor
FCF Yield12.9%
4.3na média do setor
Crescimento
4115%▾
CAGR lucro 5a-5.6%
2.4abaixo do setor
CAGR receita 5a9.8%
3.9na média do setor
CAGR EBITDA 5a16.8%
4.8na média do setor
CAGR patrimônio 5a13.9%
8.0acima do setor
Consistência
4410%▾
Anos com lucro5
4.8acima do setor
Receita consistente?75%
2.4abaixo do setor
Volatilidade do ROE8.9 pp
4.2na média do setor
Volatilidade da margem1.1 pp
7.6acima do setor
Dividendos
7210%▾
Dividend Yield4.6%
6.9na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo8 anos
7.9acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.67ALOS3 · ALLOS S.A.67LREN3 · LOJAS RENNER S.A.66GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A.65TECN3 · TECHNOS S.A.64OFSA3 · OUROFINO S.A.63ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A.61IGTI3 · IGUATEMI S.A.60

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

VBBR3último fechamento

R$ 33,75

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+1.35%

vs 14 de jul. · R$ 33,30

30,4631,9433,4106 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 33,75

Mín.

R$ 30,12

Amplitude

+12.1%

P/L

20.44x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/VP

1.95x

Abaixo do setor

Dividend Yield

4.6%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

12.9%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

1.36x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

9.5%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

3.2%

Na média do setor

ROIC

8.9%

Na média do setor

Margem líquida

1.0%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

4.9%

Abaixo do setor

Margem EBIT

2.6%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

3.1%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

3.10x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

336.8%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

3.32x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

4.05x

Abaixo do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.94x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.12x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.95x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

34.0%

Na média do setor

Passivos / ativos

66.0%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.42x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

9.8%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-5.6%

Abaixo do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 189,08 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 1,98 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 20,74 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 60,96 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 22,91 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 11,14 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 3,65 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 23,22 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 19,57 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE9.5%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA3.32x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida1.0%> 10.0%2✗
Dividend Yield4.6%> 5.0%2✗
P/L20.44x< 15.00x1✗

Comparação — Varejo

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 TECN3 · TECHNOS S.A.8616.3%14.9%
🟢 INTB3 · INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA7916.0%10.8%
🟢 GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A.7116.2%4.8%
🟡 RADL3 · RAIA DROGASIL S.A.6417.7%2.9%
🟡 VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.6421.0%20.5%
🟡 ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A.6421.4%6.0%
🟡 OFSA3 · OUROFINO S.A.6427.9%18.1%
🟡 CGRA3 · GRAZZIOTIN S.A.579.5%11.3%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE9.5%31.2%30.3%12.2%20.3%
ROIC8.9%15.9%17.8%10.5%7.8%
Margem líquida1.0%3.7%2.9%0.8%1.9%
Margem bruta4.9%4.8%5.1%4.1%5.3%
Margem EBIT2.6%5.1%4.6%2.2%2.0%
Margem EBITDA3.1%5.4%5.0%2.5%2.4%
Giro dos ativos3.10x3.52x3.75x4.41x3.84x
Dívida líquida/EBITDA3.32x1.11x1.09x2.93x3.23x
Dívida líquida/PL0.94x0.51x0.56x1.05x0.83x
Liquidez corrente1.95x3.04x2.36x2.31x2.42x
ROA3.2%13.0%11.0%3.7%7.4%
CAGR lucro 5a-5.6%36.6%38.2%——
CAGR receita 5a9.8%9.8%11.9%——

Receita

2025
R$ 189,08 bi
2024
R$ 172,27 bi
2023
R$ 162,95 bi
2022
R$ 181,45 bi
2021
R$ 130,12 bi

Lucro líquido

2025
R$ 1,98 bi
2024
R$ 6,37 bi
2023
R$ 4,77 bi
2022
R$ 1,54 bi
2021
R$ 2,5 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 20,74 bi
2024
R$ 20,39 bi
2023
R$ 15,73 bi
2022
R$ 12,61 bi
2021
R$ 12,31 bi