Piotroski F-Score (0–9)
7/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
ZAMP3 · Alimentos e bebidas
ZAMP SA
Setor CVM: Alimentos
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
41/100
fundamentos medianos
Saúde
7/9 · Z 3.0
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
29/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Alimentos e bebidas
Altman Z-Score
3.04
Abaixo do setor
ROE
-7.1%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
4.5%
Abaixo do setor
Margem líquida
-2.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
2.00x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
-0.01x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
41/100
🟡 Fundamentos medianos
10º de 14 em Alimentos e bebidas
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (64), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 10ª posição entre 14 empresas de Alimentos e bebidas por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Crescimento — desempenho mediano (64/100).
- Valuation — desempenho mediano (63/100).
- Consistência — desempenho mediano (43/100).
Riscos
- Lucratividade — ponto fraco (33/100): ROA, ROE, Margem líquida abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (32/100): Liquidez corrente, Liquidez seca, Cobertura de juros abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade3325%▾
ROE-7.1%
1.7abaixo do setor
ROIC4.5%
3.9na média do setor
ROA-2.3%
0.7abaixo do setor
Margem líquida-2.0%
1.7abaixo do setor
Margem EBITDA10.0%
4.8na média do setor
Margem bruta65.1%
9.3acima do setor
Margem EBIT3.6%
2.1abaixo do setor
Giro dos ativos1.11x
7.1acima do setor
Endividamento3220%▾
Dívida líquida/EBITDA2.00x
5.6na média do setor
Dívida líquida/PL0.70x
4.0na média do setor
Dívida bruta/PL0.84x
5.0na média do setor
Liquidez corrente0.87x
0.0abaixo do setor
Liquidez seca0.75x
0.7abaixo do setor
Passivos/Ativos68.1%
3.6na média do setor
Cobertura de juros0.51x
2.3abaixo do setor
Valuation6320%▾
P/L-0.01x
0.0
EV/EBITDA2.01x
9.2acima do setor
P/EBIT0.01x
10.0acima do setor
P/VP0.00x
10.0acima do setor
P/Receita (PSR)0.00x
10.0acima do setor
Earnings Yield-7522.2%
0.0abaixo do setor
FCF Yield9362.1%
9.2acima do setor
Crescimento6415%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a17.4%
6.4na média do setor
CAGR EBITDA 5a77.1%
9.2acima do setor
CAGR patrimônio 5a-1.2%
0.8abaixo do setor
Consistência4310%▾
Anos com lucro0
0.0abaixo do setor
Receita consistente?100%
6.4acima do setor
Volatilidade do ROE4.8 pp
7.1na média do setor
Volatilidade da margem3.1 pp
5.7na média do setor
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
ZAMP3último fechamento
R$ 3,50
02 de dez. de 25 · B3 COTAHIST
1 dia
0.0%
vs 01 de dez. · R$ 3,50
Máx.
R$ 3,52
Mín.
R$ 3,50
Amplitude
+0.57%
P/L
-0.01x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
0.00x
Acima do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
9362.1%
Acima do setor
CAPEX / Depreciação
0.94x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-7.1%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-2.3%
Abaixo do setor
ROIC
4.5%
Abaixo do setor
Margem líquida
-2.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
65.1%
Acima do setor
Margem EBIT
3.6%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
10.0%
Na média do setor
Giro dos ativos
1.11x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.00x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
5.60x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.70x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.84x
Na média do setor
Liquidez corrente
0.87x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
31.9%
Na média do setor
Passivos / ativos
68.1%
Na média do setor
Cobertura de juros
0.51x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
17.4%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 5,23 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,11 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,5 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 4,71 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,2 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,18 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,21 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,26 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 1,05 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -7.1% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.00x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -2.0% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | -0.01x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Alimentos e bebidas
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 J. MACEDO S.A. | 73 | 25.8% | 10.7% |
| 🟢 SOLAR BEBIDAS S.A. | 73 | 31.6% | 11.0% |
| 🟢 ABEV3 · AMBEV S.A. | 71 | 18.0% | 18.1% |
| 🟢 EGGY3 · GRANJA FARIA S.A. | 71 | 24.6% | 9.5% |
| 🟡 MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | 64 | 272.0% | 118.3% |
| 🟡 BRFS3 · BRF S.A. | 64 | 21.9% | 5.1% |
| 🟡 CARAMURU ALIMENTOS S.A. | 55 | 20.8% | 7.0% |
| 🟡 BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | 55 | 15.9% | 8.0% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -7.1% | -12.4% | -7.0% | -3.8% | -17.4% |
| ROIC | 4.5% | -0.8% | 2.6% | 2.6% | -4.8% |
| Margem líquida | -2.0% | -4.2% | -2.5% | -1.5% | -9.9% |
| Margem bruta | 65.1% | 64.9% | 66.5% | 64.4% | 62.4% |
| Margem EBIT | 3.6% | -0.8% | 2.6% | 2.7% | -6.3% |
| Margem EBITDA | 10.0% | 6.0% | 9.6% | 9.1% | 1.9% |
| Giro dos ativos | 1.11x | 0.97x | 0.93x | 0.88x | 0.72x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.00x | 4.58x | 2.80x | 2.92x | 12.76x |
| Dívida líquida/PL | 0.70x | 0.81x | 0.74x | 0.65x | 0.43x |
| Liquidez corrente | 0.87x | 1.15x | 0.69x | 1.07x | 1.07x |
| ROA | -2.3% | -4.1% | -2.4% | -1.4% | -7.2% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 17.4% | 18.3% | 18.1% | — | — |
Receita
2025
R$ 5,23 bi
2024
R$ 4,56 bi
2023
R$ 3,84 bi
2022
R$ 3,64 bi
2021
R$ 2,75 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,11 bi
2024
R$ -0,19 bi
2023
R$ -0,1 bi
2022
R$ -0,06 bi
2021
R$ -0,27 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,5 bi
2024
R$ 1,55 bi
2023
R$ 1,39 bi
2022
R$ 1,49 bi
2021
R$ 1,57 bi