Piotroski F-Score (0–9)
7/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
MTRE3 · Construção
MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
54/100
fundamentos medianos
Saúde
7/9 · Z 7.7
sólida
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
21/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
7.67
Acima do setor
ROE
7.4%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
4.0%
Na média do setor
Margem líquida
7.4%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
4.70x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
4.20x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
13.1%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
54/100
🟡 Fundamentos medianos
15º de 39 em Construção
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (67), enquanto Lucratividade (44) fica para trás. Ocupa a 15ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Dividendos (67/100): Dividend Yield acima do setor.
Pontos de atenção
- Crescimento — desempenho mediano (60/100).
- Endividamento — desempenho mediano (59/100).
- Consistência — desempenho mediano (55/100).
- Valuation — desempenho mediano (53/100).
- Lucratividade — desempenho mediano (44/100).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade4425%▾
ROE7.4%
5.1na média do setor
ROIC4.0%
4.1na média do setor
ROA3.3%
4.4na média do setor
Margem líquida7.4%
4.7na média do setor
Margem EBITDA9.4%
3.6na média do setor
Margem bruta25.8%
2.6na média do setor
Margem EBIT8.5%
3.2na média do setor
Giro dos ativos0.44x
6.7na média do setor
Endividamento5920%▾
Dívida líquida/EBITDA4.70x
1.7abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.44x
5.4na média do setor
Dívida bruta/PL0.64x
6.7na média do setor
Liquidez corrente2.68x
7.9acima do setor
Liquidez seca1.43x
5.6na média do setor
Passivos/Ativos55.7%
7.2na média do setor
Cobertura de juros23.87x
9.7acima do setor
Valuation5320%▾
P/L4.20x
4.3na média do setor
EV/EBITDA8.00x
3.4na média do setor
P/EBIT3.64x
7.1na média do setor
P/VP0.31x
7.8acima do setor
P/Receita (PSR)0.31x
7.1na média do setor
Earnings Yield23.8%
7.3acima do setor
FCF Yield3.5%
4.1na média do setor
Crescimento6015%▾
CAGR lucro 5a30.0%
7.2acima do setor
CAGR receita 5a16.4%
5.9na média do setor
CAGR EBITDA 5a18.3%
5.4na média do setor
CAGR patrimônio 5a1.5%
3.6na média do setor
Consistência5510%▾
Anos com lucro5
3.8acima do setor
Receita consistente?75%
3.8na média do setor
Volatilidade do ROE2.4 pp
8.7acima do setor
Volatilidade da margem2.0 pp
9.2acima do setor
Dividendos6710%▾
Dividend Yield13.1%
7.3acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo5 anos
5.4na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.73PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.71CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.67JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A.67MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A64LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.63DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.63CYRE3 · CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART63
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
MTRE3último fechamento
R$ 3,10
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-0.96%
vs 14 de jul. · R$ 3,13
Máx.
R$ 3,33
Mín.
R$ 3,10
Amplitude
+7.42%
P/L
4.20x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
0.31x
Acima do setor
Dividend Yield
13.1%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
3.5%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
2.55x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
7.4%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
3.3%
Na média do setor
ROIC
4.0%
Na média do setor
Margem líquida
7.4%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
25.8%
Na média do setor
Margem EBIT
8.5%
Na média do setor
Margem EBITDA
9.4%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.44x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
45.1%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
4.70x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
5.19x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.44x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.64x
Na média do setor
Liquidez corrente
2.68x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
44.3%
Na média do setor
Passivos / ativos
55.7%
Na média do setor
Cobertura de juros
23.87x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
16.4%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
30.0%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,05 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,08 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,06 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 2,38 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,9 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,19 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,21 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,67 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,47 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 7.4% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 4.70x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 7.4% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 13.1% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 4.20x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. | 100 | 39.6% | 14.8% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 100 | 148.1% | 21.5% |
| 🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 79 | 22.7% | 25.6% |
| 🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 79 | 52.8% | 15.8% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 7.4% | 6.7% | 9.2% | 3.7% | 2.8% |
| ROIC | 4.0% | 3.7% | 5.1% | 2.2% | 2.6% |
| Margem líquida | 7.4% | 5.9% | 10.2% | 4.9% | 4.8% |
| Margem bruta | 25.8% | 23.8% | 19.9% | 29.2% | 34.1% |
| Margem EBIT | 8.5% | 7.3% | 11.3% | 6.5% | 7.1% |
| Margem EBITDA | 9.4% | 8.0% | 12.2% | 7.3% | 8.9% |
| Giro dos ativos | 0.44x | 0.54x | 0.43x | 0.37x | 0.36x |
| Dívida líquida/EBITDA | 4.70x | 4.12x | 4.05x | 4.92x | -0.73x |
| Dívida líquida/PL | 0.44x | 0.37x | 0.45x | 0.27x | -0.04x |
| Liquidez corrente | 2.68x | 2.27x | 2.63x | 2.84x | 3.27x |
| ROA | 3.3% | 3.2% | 4.4% | 1.8% | 1.7% |
| CAGR lucro 5a | 30.0% | 36.5% | 86.2% | — | — |
| CAGR receita 5a | 16.4% | 27.1% | 27.0% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,05 bi
2024
R$ 1,18 bi
2023
R$ 0,93 bi
2022
R$ 0,76 bi
2021
R$ 0,57 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,08 bi
2024
R$ 0,07 bi
2023
R$ 0,09 bi
2022
R$ 0,04 bi
2021
R$ 0,03 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,06 bi
2024
R$ 1,04 bi
2023
R$ 1,03 bi
2022
R$ 1 bi
2021
R$ 0,99 bi