Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
LJQQ3 · Varejo
LOJAS QUERO QUERO S.A.
Setor CVM: Comércio (Atacado e Varejo)
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
29/100
fundamentos fracos
Saúde
5/9 · Z 5.1
moderada
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
29/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Varejo
Altman Z-Score
5.12
Na média do setor
ROE
-40.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
0.9%
Abaixo do setor
Margem líquida
-5.8%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
0.92x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
-1.51x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
29/100
🔴 Fundamentos fracos
27º de 33 em Varejo
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Valuation (47), enquanto Dividendos (14) fica para trás. Ocupa a 27ª posição entre 33 empresas de Varejo por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Valuation — desempenho mediano (47/100).
Riscos
- Consistência — ponto fraco (38/100): Anos com lucro abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (37/100): Passivos/Ativos, Cobertura de juros, Dívida bruta/PL abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (21/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (14/100): ROE, Margem líquida, ROIC abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (14/100): Dividend Yield abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade1425%▾
ROE-40.0%
0.0abaixo do setor
ROIC0.9%
1.1abaixo do setor
ROA-4.3%
1.5abaixo do setor
Margem líquida-5.8%
0.8abaixo do setor
Margem EBITDA5.6%
1.5na média do setor
Margem bruta32.4%
5.2na média do setor
Margem EBIT0.5%
2.1abaixo do setor
Giro dos ativos0.74x
3.3na média do setor
Endividamento3720%▾
Dívida líquida/EBITDA0.92x
4.3na média do setor
Dívida líquida/PL0.36x
3.8na média do setor
Dívida bruta/PL1.44x
2.6abaixo do setor
Liquidez corrente1.61x
5.2na média do setor
Liquidez seca1.30x
5.8na média do setor
Passivos/Ativos89.3%
1.2abaixo do setor
Cobertura de juros0.05x
1.9abaixo do setor
Valuation4720%▾
P/L-1.51x
0.0
EV/EBITDA2.48x
7.9acima do setor
P/EBIT18.54x
0.8abaixo do setor
P/VP0.60x
6.3na média do setor
P/Receita (PSR)0.09x
7.5na média do setor
Earnings Yield-66.3%
1.3abaixo do setor
FCF Yield45.0%
8.0acima do setor
Crescimento2115%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a8.2%
3.0na média do setor
CAGR EBITDA 5a-11.0%
1.0abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a-7.0%
2.3abaixo do setor
Consistência3810%▾
Anos com lucro3
2.4abaixo do setor
Receita consistente?100%
5.2acima do setor
Volatilidade do ROE18.1 pp
3.0na média do setor
Volatilidade da margem3.0 pp
4.8na média do setor
Dividendos1410%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo2 anos
4.2na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
LJQQ3último fechamento
R$ 1,18
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-2.48%
vs 14 de jul. · R$ 1,21
Máx.
R$ 1,26
Mín.
R$ 1,17
Amplitude
+7.69%
P/L
-1.51x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
0.60x
Na média do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
45.0%
Acima do setor
CAPEX / Depreciação
0.34x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-40.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-4.3%
Abaixo do setor
ROIC
0.9%
Abaixo do setor
Margem líquida
-5.8%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
32.4%
Na média do setor
Margem EBIT
0.5%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
5.6%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.74x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.92x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
10.92x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.36x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.44x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.61x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
10.7%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
89.3%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
0.05x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
8.2%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 2,79 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,16 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,4 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 3,77 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 2,77 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,05 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,44 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,58 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,14 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -40.0% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.92x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -5.8% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | -1.51x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Varejo
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 TECN3 · TECHNOS S.A. | 86 | 16.3% | 14.9% |
| 🟢 INTB3 · INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | 79 | 16.0% | 10.8% |
| 🟢 GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A. | 71 | 16.2% | 4.8% |
| 🟡 RADL3 · RAIA DROGASIL S.A. | 64 | 17.7% | 2.9% |
| 🟡 VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 64 | 21.0% | 20.5% |
| 🟡 ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 64 | 21.4% | 6.0% |
| 🟡 OFSA3 · OUROFINO S.A. | 64 | 27.9% | 18.1% |
| 🟡 CGRA3 · GRAZZIOTIN S.A. | 57 | 9.5% | 11.3% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -40.0% | 0.0% | 3.7% | -3.5% | 12.6% |
| ROIC | 0.9% | 6.5% | 6.6% | 6.1% | 15.0% |
| Margem líquida | -5.8% | 0.0% | 0.8% | -0.8% | 3.4% |
| Margem bruta | 32.4% | 34.8% | 34.4% | 33.3% | 39.0% |
| Margem EBIT | 0.5% | 4.0% | 4.3% | 3.8% | 8.1% |
| Margem EBITDA | 5.6% | 9.1% | 9.7% | 8.6% | 12.3% |
| Giro dos ativos | 0.74x | 0.72x | 0.73x | 0.76x | 0.76x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.92x | 0.18x | 0.34x | -0.02x | 0.05x |
| Dívida líquida/PL | 0.36x | 0.08x | 0.15x | -0.01x | 0.02x |
| Liquidez corrente | 1.61x | 1.56x | 1.70x | 1.89x | 1.62x |
| ROA | -4.3% | 0.0% | 0.6% | -0.6% | 2.5% |
| CAGR lucro 5a | — | -87.1% | -46.3% | — | — |
| CAGR receita 5a | 8.2% | 9.4% | 8.6% | — | — |
Receita
2025
R$ 2,79 bi
2024
R$ 2,67 bi
2023
R$ 2,4 bi
2022
R$ 2,31 bi
2021
R$ 2,03 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,16 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ 0,02 bi
2022
R$ -0,02 bi
2021
R$ 0,07 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,4 bi
2024
R$ 0,55 bi
2023
R$ 0,53 bi
2022
R$ 0,54 bi
2021
R$ 0,54 bi