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DMVF3 · Varejo

D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.

Setor CVM: Comércio (Atacado e Varejo)

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
52/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 4.5
moderada
Preço
desconto
abaixo dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

21/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Varejo

Piotroski F-Score (0–9)

5/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

4.49

Na média do setor

ROE

2.5%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

5.6%

Abaixo do setor

Margem líquida

0.8%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

0.12x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

15.25x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

52/100
🟡 Fundamentos medianos
15º de 33 em Varejo

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (79), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 15ª posição entre 33 empresas de Varejo por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Crescimento (79/100): CAGR lucro 5a, CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a acima do setor.

Pontos de atenção

  • Consistência — desempenho mediano (64/100).
  • Valuation — desempenho mediano (61/100).
  • Endividamento — desempenho mediano (51/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (44/100).

Riscos

  • Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
4425%▾
ROE2.5%
4.9na média do setor
ROIC5.6%
3.7na média do setor
ROA1.2%
3.9na média do setor
Margem líquida0.8%
4.9na média do setor
Margem EBITDA8.2%
4.4na média do setor
Margem bruta28.6%
3.0na média do setor
Margem EBIT3.1%
3.3na média do setor
Giro dos ativos1.37x
7.0na média do setor
Endividamento
5120%▾
Dívida líquida/EBITDA0.12x
6.0na média do setor
Dívida líquida/PL0.03x
5.8na média do setor
Dívida bruta/PL0.08x
7.7acima do setor
Liquidez corrente1.08x
1.8abaixo do setor
Liquidez seca0.60x
2.1abaixo do setor
Passivos/Ativos52.8%
6.7na média do setor
Cobertura de juros1.28x
5.6na média do setor
Valuation
6120%▾
P/L15.25x
2.2abaixo do setor
EV/EBITDA1.69x
9.0acima do setor
P/EBIT4.10x
5.4na média do setor
P/VP0.37x
7.2na média do setor
P/Receita (PSR)0.13x
6.9na média do setor
Earnings Yield6.6%
4.7na média do setor
FCF Yield21.1%
6.3na média do setor
Crescimento
7915%▾
CAGR lucro 5a83.8%
9.5acima do setor
CAGR receita 5a23.6%
8.2acima do setor
CAGR EBITDA 5a24.2%
7.2acima do setor
CAGR patrimônio 5a2.3%
4.0na média do setor
Consistência
6410%▾
Anos com lucro5
4.8acima do setor
Receita consistente?100%
5.2acima do setor
Volatilidade do ROE1.0 pp
9.4acima do setor
Volatilidade da margem0.4 pp
8.8acima do setor
Dividendos
010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.67ALOS3 · ALLOS S.A.67LREN3 · LOJAS RENNER S.A.66GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A.65TECN3 · TECHNOS S.A.64OFSA3 · OUROFINO S.A.63ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A.61IGTI3 · IGUATEMI S.A.60

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

DMVF3último fechamento

R$ 6,80

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+0.74%

vs 14 de jul. · R$ 6,75

6,756,887,0006 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 7,03

Mín.

R$ 6,72

Amplitude

+4.61%

P/L

15.25x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/VP

0.37x

Na média do setor

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

FCF Yield

21.1%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

0.69x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

2.5%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

1.2%

Na média do setor

ROIC

5.6%

Abaixo do setor

Margem líquida

0.8%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

28.6%

Na média do setor

Margem EBIT

3.1%

Na média do setor

Margem EBITDA

8.2%

Na média do setor

Giro dos ativos

1.37x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

732.2%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

0.12x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

0.30x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.03x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.08x

Acima do setor

Liquidez corrente

1.08x

Abaixo do setor

Patrimônio / ativos

47.2%

Na média do setor

Passivos / ativos

52.8%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.28x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

23.6%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

83.8%

Acima do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 2,67 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,02 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,92 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 1,95 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,62 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,05 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,05 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,07 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,03 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE2.5%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA0.12x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida0.8%> 10.0%2✗
Dividend Yield0.0%> 5.0%2✗
P/L15.25x< 15.00x1✗

Comparação — Varejo

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 TECN3 · TECHNOS S.A.8616.3%14.9%
🟢 INTB3 · INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA7916.0%10.8%
🟢 GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A.7116.2%4.8%
🟡 RADL3 · RAIA DROGASIL S.A.6417.7%2.9%
🟡 VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.6421.0%20.5%
🟡 ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A.6421.4%6.0%
🟡 OFSA3 · OUROFINO S.A.6427.9%18.1%
🟡 CGRA3 · GRAZZIOTIN S.A.579.5%11.3%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE2.5%2.9%2.5%1.3%0.2%
ROIC5.6%6.1%4.6%3.6%-0.2%
Margem líquida0.8%1.2%1.2%0.8%0.2%
Margem bruta28.6%30.6%31.6%32.1%32.5%
Margem EBIT3.1%2.9%2.9%2.4%-0.2%
Margem EBITDA8.2%8.4%8.9%9.0%8.1%
Giro dos ativos1.37x1.18x1.13x1.01x0.78x
Dívida líquida/EBITDA0.12x-0.10x-0.11x-0.21x-0.49x
Dívida líquida/PL0.03x-0.02x-0.02x-0.03x-0.05x
Liquidez corrente1.08x1.14x1.16x1.20x1.10x
ROA1.2%1.4%1.4%0.8%0.1%
CAGR lucro 5a83.8%135.5%228.5%——
CAGR receita 5a23.6%23.7%23.8%——

Receita

2025
R$ 2,67 bi
2024
R$ 2,16 bi
2023
R$ 1,75 bi
2022
R$ 1,48 bi
2021
R$ 1,14 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,02 bi
2024
R$ 0,03 bi
2023
R$ 0,02 bi
2022
R$ 0,01 bi
2021
R$ 0 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,92 bi
2024
R$ 0,9 bi
2023
R$ 0,87 bi
2022
R$ 0,85 bi
2021
R$ 0,84 bi