Piotroski F-Score (0–9)
3/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
LAVV3 · Construção
LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
58/100
fundamentos medianos
Saúde
3/9 · Z 9.0
sinais de atenção
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
64/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Lucro crescente?, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
8.99
Acima do setor
ROE
26.1%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
13.7%
Acima do setor
Margem líquida
26.4%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
2.32x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
4.51x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
22.7%
Acima do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
58/100
🟡 Fundamentos medianos
10º de 39 em Construção
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (76), enquanto Dividendos (18) fica para trás. Ocupa a 10ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Lucratividade (76/100): ROA, ROE, ROIC acima do setor.
- Crescimento (67/100): CAGR receita 5a acima do setor.
Pontos de atenção
- Endividamento — desempenho mediano (64/100).
- Consistência — desempenho mediano (48/100).
- Valuation — desempenho mediano (47/100).
Riscos
- Dividendos — ponto fraco (18/100): Dividend Yield abaixo do setor.
- Dividend Yield: DY acima de 20% sugere provento extraordinário, não recorrente.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade7625%▾
ROE26.1%
8.2na média do setor
ROIC13.7%
8.2na média do setor
ROA10.3%
9.0acima do setor
Margem líquida26.4%
7.4acima do setor
Margem EBITDA27.5%
6.6acima do setor
Margem bruta34.9%
5.8na média do setor
Margem EBIT26.9%
7.9acima do setor
Giro dos ativos0.39x
5.1na média do setor
Endividamento6420%▾
Dívida líquida/EBITDA2.32x
5.0na média do setor
Dívida líquida/PL0.63x
3.4na média do setor
Dívida bruta/PL0.74x
5.3na média do setor
Liquidez corrente4.46x
9.2acima do setor
Liquidez seca2.70x
9.5acima do setor
Passivos/Ativos60.3%
5.4na média do setor
Cobertura de juros5.26x
8.4acima do setor
Valuation4720%▾
P/L4.51x
4.6na média do setor
EV/EBITDA6.65x
5.5na média do setor
P/EBIT4.43x
4.6na média do setor
P/VP1.18x
3.0na média do setor
P/Receita (PSR)1.19x
2.9na média do setor
Earnings Yield22.2%
7.6acima do setor
FCF Yield-11.3%
2.5na média do setor
Crescimento6715%▾
CAGR lucro 5a22.8%
5.6na média do setor
CAGR receita 5a30.4%
8.1acima do setor
CAGR EBITDA 5a28.5%
7.1na média do setor
CAGR patrimônio 5a9.3%
6.4na média do setor
Consistência4810%▾
Anos com lucro5
3.8acima do setor
Receita consistente?75%
3.6na média do setor
Volatilidade do ROE5.4 pp
6.8na média do setor
Volatilidade da margem3.4 pp
7.4na média do setor
Dividendos1810%▾
Dividend Yield22.7%
0.0
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo5 anos
5.4na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.73PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.72CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.68JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A.67DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.66LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.64MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A64CYRE3 · CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART61
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
LAVV3último fechamento
R$ 10,71
14 de set. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-0.37%
vs 11 de set. · R$ 10,75
Máx.
R$ 11,02
Mín.
R$ 10,61
Amplitude
+3.86%
P/L
4.51x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
1.18x
Na média do setor
Dividend Yield
22.7%
Acima do setorSeu critério ✗
FCF Yield
-11.3%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
1.68x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
26.1%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
10.3%
Acima do setor
ROIC
13.7%
Acima do setor
Margem líquida
26.4%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
34.9%
Na média do setor
Margem EBIT
26.9%
Acima do setor
Margem EBITDA
27.5%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.39x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
-46.8%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.32x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
2.38x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.63x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.74x
Na média do setor
Liquidez corrente
4.46x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
39.7%
Na média do setor
Passivos / ativos
60.3%
Na média do setor
Cobertura de juros
5.26x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
30.4%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
22.8%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,76 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,46 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,78 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 4,49 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 3,57 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 2,77 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,19 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,31 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 1,12 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 26.1% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.32x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 26.4% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend YieldDY acima de 20% sugere provento extraordinário, não recorrente | 22.7% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 4.51x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. | 100 | 39.6% | 14.8% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 100 | 148.1% | 21.5% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 79 | 22.7% | 25.6% |
| 🟢 PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 79 | 37.0% | 12.9% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 26.1% | 22.5% | 17.4% | 10.4% | 16.3% |
| ROIC | 13.7% | 14.9% | 12.1% | 5.6% | 13.0% |
| Margem líquida | 26.4% | 25.3% | 27.3% | 23.6% | 33.5% |
| Margem bruta | 34.9% | 33.8% | 33.1% | 33.6% | 41.6% |
| Margem EBIT | 26.9% | 25.6% | 24.4% | 15.6% | 29.0% |
| Margem EBITDA | 27.5% | 25.7% | 24.5% | 15.7% | 29.1% |
| Giro dos ativos | 0.39x | 0.45x | 0.41x | 0.29x | 0.35x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.32x | 1.38x | 0.80x | 0.13x | -0.02x |
| Dívida líquida/PL | 0.63x | 0.32x | 0.13x | 0.01x | -0.00x |
| Liquidez corrente | 4.46x | 4.93x | 4.93x | 4.53x | 3.17x |
| ROA | 10.3% | 11.3% | 11.1% | 6.8% | 11.7% |
| CAGR lucro 5a | 22.8% | 24.3% | 9.9% | — | — |
| CAGR receita 5a | 30.4% | 36.5% | 21.8% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,76 bi
2024
R$ 1,55 bi
2023
R$ 0,9 bi
2022
R$ 0,56 bi
2021
R$ 0,61 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,46 bi
2024
R$ 0,39 bi
2023
R$ 0,25 bi
2022
R$ 0,13 bi
2021
R$ 0,2 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,78 bi
2024
R$ 1,74 bi
2023
R$ 1,41 bi
2022
R$ 1,26 bi
2021
R$ 1,25 bi