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ENJU3 · Varejo

ENJOEI S.A.

Setor CVM: Comércio (Atacado e Varejo)

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
37/100
fundamentos fracos
Saúde
4/9 · Z 5.0
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares

Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

50/100
🟡 Atenção

Reprovou em: ROE, Margem líquida, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Varejo

Piotroski F-Score (0–9)

4/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

5.04

Na média do setor

ROE

-5.5%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROIC

-6.3%

Abaixo do setor

Margem líquida

-6.4%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

-20.16x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

-11.36x

Acima do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

37/100
🔴 Fundamentos fracos
22º de 33 em Varejo

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Endividamento (77), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 22ª posição entre 33 empresas de Varejo por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Endividamento (77/100): Dívida líquida/EBITDA, Dívida bruta/PL, Passivos/Ativos acima do setor.

Pontos de atenção

  • Crescimento — desempenho mediano (64/100).

Riscos

  • Lucratividade — ponto fraco (26/100): Margem EBIT, Giro dos ativos, ROA abaixo do setor.
  • Consistência — ponto fraco (18/100): Anos com lucro, Volatilidade da margem, Receita consistente? abaixo do setor.
  • Valuation — ponto fraco (15/100): P/L, EV/EBITDA, FCF Yield abaixo do setor.
  • Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
  • P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
  • EV/EBITDA: EV/EBITDA negativo não é valuation baixo.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
2625%▾
ROE-5.5%
3.1abaixo do setor
ROIC-6.3%
2.2abaixo do setor
ROA-3.7%
1.8abaixo do setor
Margem líquida-6.4%
2.5abaixo do setor
Margem EBITDA4.0%
2.3abaixo do setor
Margem bruta55.7%
7.9acima do setor
Margem EBIT-11.0%
0.9abaixo do setor
Giro dos ativos0.58x
1.5abaixo do setor
Endividamento
7720%▾
Dívida líquida/EBITDA-20.16x
10.0acima do setor
Dívida líquida/PL-0.69x
9.0acima do setor
Dívida bruta/PL0.00x
10.0acima do setor
Liquidez corrente2.47x
7.9acima do setor
Liquidez seca2.47x
9.1acima do setor
Passivos/Ativos33.1%
9.4acima do setor
Cobertura de juros-2.01x
0.3abaixo do setor
Valuation
1520%▾
P/L-11.36x
0.0
EV/EBITDA-1.89x
0.0
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP0.63x
5.6na média do setor
P/Receita (PSR)0.72x
3.8na média do setor
Earnings Yield-8.8%
2.5na média do setor
FCF Yield0.2%
1.3abaixo do setor
Crescimento
6415%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a25.6%
8.8acima do setor
CAGR EBITDA 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR patrimônio 5a-8.0%
1.7abaixo do setor
Consistência
1810%▾
Anos com lucro0
0.0abaixo do setor
Receita consistente?75%
2.4abaixo do setor
Volatilidade do ROE8.0 pp
4.5na média do setor
Volatilidade da margem38.7 pp
1.2abaixo do setor
Dividendos
010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.67ALOS3 · ALLOS S.A.67LREN3 · LOJAS RENNER S.A.66GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A.65TECN3 · TECHNOS S.A.64OFSA3 · OUROFINO S.A.63ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A.61IGTI3 · IGUATEMI S.A.60

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

ENJU3último fechamento

R$ 0,93

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+10.7%

vs 14 de jul. · R$ 0,84

0,790,860,9206 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 0,93

Mín.

R$ 0,78

Amplitude

+19.2%

P/L

-11.36x

Acima do setorSeu critério ✓

P/VP

0.63x

Na média do setor

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

FCF Yield

0.2%

Abaixo do setor

CAPEX / Depreciação

0.58x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

-5.5%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROA

-3.7%

Abaixo do setor

ROIC

-6.3%

Abaixo do setor

Margem líquida

-6.4%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Margem bruta

55.7%

Acima do setor

Margem EBIT

-11.0%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

4.0%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

0.58x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

—

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

-20.16x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

—

Dívida líquida / patrimônio

-0.69x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.00x

Acima do setor

Liquidez corrente

2.47x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

66.9%

Acima do setor

Passivos / ativos

33.1%

Acima do setor

Cobertura de juros

-2.01x

Abaixo do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

25.6%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Sim

Acima do setorSeu critério ✓

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0,26 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ -0,02 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,3 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,46 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,33 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,2 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,21 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ -0,21 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE-5.5%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA-20.16x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Simdeve ser crescente3✓
Margem líquida-6.4%> 10.0%2✗
Dividend Yield0.0%> 5.0%2✗
P/L-11.36x< 15.00x1✓

Comparação — Varejo

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 TECN3 · TECHNOS S.A.8616.3%14.9%
🟢 INTB3 · INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA7916.0%10.8%
🟢 GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A.7116.2%4.8%
🟡 RADL3 · RAIA DROGASIL S.A.6417.7%2.9%
🟡 VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.6421.0%20.5%
🟡 ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A.6421.4%6.0%
🟡 OFSA3 · OUROFINO S.A.6427.9%18.1%
🟡 CGRA3 · GRAZZIOTIN S.A.579.5%11.3%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE-5.5%-7.5%-15.6%-17.5%-28.0%
ROIC-6.3%-7.1%-14.6%-16.6%-21.0%
Margem líquida-6.4%-9.0%-27.2%-47.9%-111.9%
Margem bruta55.7%56.0%49.8%35.0%26.2%
Margem EBIT-11.0%-13.0%-38.5%-68.9%-127.3%
Margem EBITDA4.0%-0.1%-25.7%-56.1%-117.4%
Giro dos ativos0.58x0.63x0.47x0.32x0.22x
Dívida líquida/EBITDA-20.16x————
Dívida líquida/PL-0.69x-0.62x-0.77x-0.81x-0.90x
Liquidez corrente2.47x3.49x4.86x8.32x10.62x
ROA-3.7%-5.7%-12.8%-15.4%-25.2%
CAGR lucro 5a—————
CAGR receita 5a25.6%35.7%35.4%——

Receita

2025
R$ 0,26 bi
2024
R$ 0,27 bi
2023
R$ 0,19 bi
2022
R$ 0,14 bi
2021
R$ 0,11 bi

Lucro líquido

2025
R$ -0,02 bi
2024
R$ -0,02 bi
2023
R$ -0,05 bi
2022
R$ -0,07 bi
2021
R$ -0,12 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,3 bi
2024
R$ 0,32 bi
2023
R$ 0,34 bi
2022
R$ 0,38 bi
2021
R$ 0,42 bi