Piotroski F-Score (0–9)
4/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
ENJU3 · Varejo
ENJOEI S.A.
Setor CVM: Comércio (Atacado e Varejo)
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
34/100
fundamentos fracos
Saúde
4/9 · Z 5.0
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
43/100
🟡 Atenção
Reprovou em: ROE, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Varejo
Altman Z-Score
5.04
Na média do setor
ROE
-5.5%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
-6.3%
Abaixo do setor
Margem líquida
-6.4%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
-20.16x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
-85.49x
Acima do setorSeu critério ✗
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
34/100
🔴 Fundamentos fracos
22º de 29 em Varejo
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Endividamento (77), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 22ª posição entre 29 empresas de Varejo por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Endividamento (77/100): Dívida líquida/EBITDA, Dívida bruta/PL, Passivos/Ativos acima do setor.
- Crescimento (66/100): CAGR receita 5a acima do setor.
Riscos
- Lucratividade — ponto fraco (23/100): ROA, Margem EBIT, Giro dos ativos abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (16/100): Anos com lucro, Volatilidade da margem, Receita consistente? abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (7/100): P/L, P/Receita (PSR), EV/EBITDA abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade2325%▾
ROE-5.5%
2.4abaixo do setor
ROIC-6.3%
2.0abaixo do setor
ROA-3.7%
1.0abaixo do setor
Margem líquida-6.4%
2.0abaixo do setor
Margem EBITDA4.0%
2.1abaixo do setor
Margem bruta55.7%
7.6acima do setor
Margem EBIT-11.0%
1.0abaixo do setor
Giro dos ativos0.58x
1.7abaixo do setor
Endividamento7720%▾
Dívida líquida/EBITDA-20.16x
10.0acima do setor
Dívida líquida/PL-0.69x
9.0acima do setor
Dívida bruta/PL0.00x
10.0acima do setor
Liquidez corrente2.47x
7.6acima do setor
Liquidez seca2.47x
9.0acima do setor
Passivos/Ativos33.1%
9.3acima do setor
Cobertura de juros-2.01x
0.3abaixo do setor
Valuation720%▾
P/L-85.49x
0.0
EV/EBITDA117.37x
0.4abaixo do setor
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP4.72x
0.7abaixo do setor
P/Receita (PSR)5.44x
0.3abaixo do setor
Earnings Yield-1.2%
1.7abaixo do setor
FCF Yield0.0%
1.1abaixo do setor
Crescimento6615%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a25.6%
9.3acima do setor
CAGR EBITDA 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR patrimônio 5a-8.0%
1.1abaixo do setor
Consistência1610%▾
Anos com lucro0
0.0abaixo do setor
Receita consistente?75%
2.1abaixo do setor
Volatilidade do ROE8.0 pp
3.8na média do setor
Volatilidade da margem38.7 pp
1.4abaixo do setor
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
ENJU3último fechamento
R$ 7,00
13 de nov. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-3.05%
vs 12 de nov. · R$ 7,22
Máx.
R$ 7,22
Mín.
R$ 6,70
Amplitude
+7.76%
P/L
-85.49x
Acima do setorSeu critério ✗
P/VP
4.72x
Abaixo do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
0.0%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
0.58x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-5.5%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-3.7%
Abaixo do setor
ROIC
-6.3%
Abaixo do setor
Margem líquida
-6.4%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
55.7%
Acima do setor
Margem EBIT
-11.0%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
4.0%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.58x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
-20.16x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
-0.69x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.00x
Acima do setor
Liquidez corrente
2.47x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
66.9%
Acima do setor
Passivos / ativos
33.1%
Acima do setor
Cobertura de juros
-2.01x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
25.6%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,26 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,02 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,3 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,46 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,33 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,2 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,21 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,21 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -5.5% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | -20.16x | < 2.50xregra de Varejo | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | -6.4% | > 4.0%regra de Varejo | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/LP/L negativo indica prejuízo, não preço baixo | -85.49x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Varejo
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 TECN3 · TECHNOS S.A. | 86 | 16.3% | 14.9% |
| 🟢 GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A. | 86 | 16.2% | 4.8% |
| 🟢 INTB3 · INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | 79 | 16.0% | 10.8% |
| 🟢 ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 79 | 21.4% | 6.0% |
| 🟢 FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 73 | 24.4% | 8.5% |
| 🟢 SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 73 | 18.6% | 5.3% |
| 🟡 RADL3 · RAIA DROGASIL S.A. | 64 | 17.7% | 2.9% |
| 🟡 OFSA3 · OUROFINO S.A. | 64 | 27.9% | 18.1% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -5.5% | -7.5% | -15.6% | -17.5% | -28.0% |
| ROIC | -6.3% | -7.1% | -14.6% | -16.6% | -21.0% |
| Margem líquida | -6.4% | -9.0% | -27.2% | -47.9% | -111.9% |
| Margem bruta | 55.7% | 56.0% | 49.8% | 35.0% | 26.2% |
| Margem EBIT | -11.0% | -13.0% | -38.5% | -68.9% | -127.3% |
| Margem EBITDA | 4.0% | -0.1% | -25.7% | -56.1% | -117.4% |
| Giro dos ativos | 0.58x | 0.63x | 0.47x | 0.32x | 0.22x |
| Dívida líquida/EBITDA | -20.16x | — | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | -0.69x | -0.62x | -0.77x | -0.81x | -0.90x |
| Liquidez corrente | 2.47x | 3.49x | 4.86x | 8.32x | 10.62x |
| ROA | -3.7% | -5.7% | -12.8% | -15.4% | -25.2% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 25.6% | 35.7% | 35.4% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,26 bi
2024
R$ 0,27 bi
2023
R$ 0,19 bi
2022
R$ 0,14 bi
2021
R$ 0,11 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,02 bi
2024
R$ -0,02 bi
2023
R$ -0,05 bi
2022
R$ -0,07 bi
2021
R$ -0,12 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,3 bi
2024
R$ 0,32 bi
2023
R$ 0,34 bi
2022
R$ 0,38 bi
2021
R$ 0,42 bi