Piotroski F-Score (0–9)
3/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
AVLL3 · Construção
ALPHAVILLE S.A.
Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
41/100
fundamentos medianos
Saúde
3/9 · Z -5.4
sinais de atenção
Preço
prêmio
acima dos pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
29/100
🔴 Não atende
Reprovou em: Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
-5.43
Abaixo do setor
ROE
62.1%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
15.0%
Acima do setor
Margem líquida
-18.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
4.27x
Na média do setorSeu critério ✗
P/L
-0.86x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
41/100
🟡 Fundamentos medianos
24º de 39 em Construção
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (73), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 24ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Crescimento (73/100): CAGR receita 5a acima do setor.
Pontos de atenção
- Lucratividade — desempenho mediano (65/100).
Riscos
- Valuation — ponto fraco (40/100): P/L, P/VP, FCF Yield abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (22/100): Passivos/Ativos, Liquidez corrente, Liquidez seca abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (18/100): Volatilidade do ROE, Anos com lucro, Volatilidade da margem abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
- P/VP: P/VP negativo indica patrimônio negativo (risco).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade6525%▾
ROE62.1%
10.0acima do setor
ROIC15.0%
8.4acima do setor
ROA-7.9%
2.1abaixo do setor
Margem líquida-18.0%
2.6abaixo do setor
Margem EBITDA23.5%
6.8na média do setor
Margem bruta35.2%
6.1na média do setor
Margem EBIT22.6%
6.6na média do setor
Giro dos ativos0.44x
6.4na média do setor
Endividamento2220%▾
Dívida líquida/EBITDA4.27x
3.0na média do setor
Dívida líquida/PL—
denominador não positivo
Dívida bruta/PL—
denominador não positivo
Liquidez corrente0.92x
1.5abaixo do setor
Liquidez seca0.66x
1.5abaixo do setor
Passivos/Ativos112.7%
0.8abaixo do setor
Cobertura de juros0.54x
2.9na média do setor
Valuation4020%▾
P/L-0.86x
0.0
EV/EBITDA4.93x
7.2na média do setor
P/EBIT0.68x
10.0acima do setor
P/VP-0.53x
0.0
P/Receita (PSR)0.15x
9.1acima do setor
Earnings Yield-116.8%
2.2abaixo do setor
FCF Yield-48.6%
1.3abaixo do setor
Crescimento7315%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a26.6%
7.3acima do setor
CAGR EBITDA 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR patrimônio 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
Consistência1810%▾
Anos com lucro1
0.8abaixo do setor
Receita consistente?75%
3.8na média do setor
Volatilidade do ROE1198.3 pp
0.3abaixo do setor
Volatilidade da margem73.4 pp
1.1abaixo do setor
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.73PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.71CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.67JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A.67MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A64LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.63DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.63CYRE3 · CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART63
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
AVLL3último fechamento
R$ 11,56
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-3.51%
vs 13 de jul. · R$ 11,98
Máx.
R$ 12,77
Mín.
R$ 11,56
Amplitude
+10.5%
P/L
-0.86x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
-0.53x
Acima do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
-48.6%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
0.05x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
62.1%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
-7.9%
Abaixo do setor
ROIC
15.0%
Acima do setor
Margem líquida
-18.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
35.2%
Na média do setor
Margem EBIT
22.6%
Na média do setor
Margem EBITDA
23.5%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.44x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
4.27x
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
4.44x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
—
Dívida bruta / patrimônio
—
Liquidez corrente
0.92x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
-12.7%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
112.7%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
0.54x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
26.6%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,58 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,11 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ -0,17 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,33 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,55 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,05 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,16 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,75 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,59 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 62.1% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 4.27x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -18.0% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | -0.86x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. | 100 | 39.6% | 14.8% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 100 | 148.1% | 21.5% |
| 🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 79 | 22.7% | 25.6% |
| 🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 79 | 52.8% | 15.8% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 62.1% | -267.8% | 75.3% | 104.7% | -2982.9% |
| ROIC | 15.0% | 18.6% | -32.6% | -19.2% | -17.9% |
| Margem líquida | -18.0% | 12.6% | -122.5% | -154.9% | -167.5% |
| Margem bruta | 35.2% | 38.8% | 35.6% | 13.4% | -2.0% |
| Margem EBIT | 22.6% | 21.4% | -44.3% | -69.2% | -112.5% |
| Margem EBITDA | 23.5% | 23.8% | -43.8% | -66.0% | -105.2% |
| Giro dos ativos | 0.44x | 0.50x | 0.37x | 0.15x | 0.12x |
| Dívida líquida/EBITDA | 4.27x | 2.49x | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | — | — | — | — | 72.16x |
| Liquidez corrente | 0.92x | 0.84x | 0.43x | 0.55x | 0.97x |
| ROA | -7.9% | 6.2% | -45.4% | -23.5% | -20.5% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 26.6% | 43.9% | 44.3% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,58 bi
2024
R$ 0,68 bi
2023
R$ 0,47 bi
2022
R$ 0,27 bi
2021
R$ 0,23 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,11 bi
2024
R$ 0,09 bi
2023
R$ -0,58 bi
2022
R$ -0,41 bi
2021
R$ -0,38 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ -0,17 bi
2024
R$ -0,03 bi
2023
R$ -0,77 bi
2022
R$ -0,39 bi
2021
R$ 0,01 bi