Piotroski F-Score (0–9)
4/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
SOJA3 · Alimentos e bebidas
BOA SAFRA SEMENTES S.A.
Setor CVM: Alimentos
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
36/100
fundamentos fracos
Saúde
4/9 · Z 8.6
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
7/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Alimentos e bebidas
Altman Z-Score
8.61
Acima do setor
ROE
5.1%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
1.9%
Abaixo do setor
Margem líquida
3.9%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
6.01x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
8.43x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
4.9%
Na média do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
36/100
🔴 Fundamentos fracos
11º de 14 em Alimentos e bebidas
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Dividendos (47), enquanto Lucratividade (14) fica para trás. Ocupa a 11ª posição entre 14 empresas de Alimentos e bebidas por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Dividendos — desempenho mediano (47/100).
- Crescimento — desempenho mediano (46/100).
- Endividamento — desempenho mediano (46/100).
Riscos
- Consistência — ponto fraco (38/100): Receita consistente?, Volatilidade da margem abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (37/100): FCF Yield, EV/EBITDA, P/EBIT abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (14/100): ROIC, Margem EBITDA, Margem bruta abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade1425%▾
ROE5.1%
1.1abaixo do setor
ROIC1.9%
0.0abaixo do setor
ROA2.8%
4.3na média do setor
Margem líquida3.9%
3.3na média do setor
Margem EBITDA5.0%
0.0abaixo do setor
Margem bruta10.3%
0.0abaixo do setor
Margem EBIT3.5%
1.4abaixo do setor
Giro dos ativos0.73x
1.4abaixo do setor
Endividamento4620%▾
Dívida líquida/EBITDA6.01x
0.5abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.40x
5.4na média do setor
Dívida bruta/PL0.67x
5.7na média do setor
Liquidez corrente6.77x
9.3acima do setor
Liquidez seca6.13x
9.3acima do setor
Passivos/Ativos45.5%
7.9acima do setor
Cobertura de juros0.38x
0.8abaixo do setor
Valuation3720%▾
P/L8.43x
5.8na média do setor
EV/EBITDA12.48x
1.7abaixo do setor
P/EBIT9.24x
1.7abaixo do setor
P/VP0.43x
7.5na média do setor
P/Receita (PSR)0.33x
5.0na média do setor
Earnings Yield11.9%
6.7na média do setor
FCF Yield-20.2%
0.0abaixo do setor
Crescimento4615%▾
CAGR lucro 5a-5.7%
3.3na média do setor
CAGR receita 5a25.9%
8.6acima do setor
CAGR EBITDA 5a-2.4%
0.8abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a31.8%
8.5acima do setor
Consistência3810%▾
Anos com lucro5
5.0acima do setor
Receita consistente?75%
2.1abaixo do setor
Volatilidade do ROE7.0 pp
6.4na média do setor
Volatilidade da margem4.2 pp
2.1abaixo do setor
Dividendos4710%▾
Dividend Yield4.9%
4.2na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo4 anos
5.7na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
SOJA3último fechamento
R$ 6,01
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-2.44%
vs 14 de jul. · R$ 6,16
Máx.
R$ 6,16
Mín.
R$ 5,89
Amplitude
+4.58%
P/L
8.43x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
0.43x
Na média do setor
Dividend Yield
4.9%
Na média do setorSeu critério ✗
FCF Yield
-20.2%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
2.12x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
5.1%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
2.8%
Na média do setor
ROIC
1.9%
Abaixo do setor
Margem líquida
3.9%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
10.3%
Abaixo do setor
Margem EBIT
3.5%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
5.0%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.73x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
-87.5%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
6.01x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
8.58x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.40x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.67x
Na média do setor
Liquidez corrente
6.77x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
54.5%
Acima do setor
Passivos / ativos
45.5%
Acima do setor
Cobertura de juros
0.38x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
25.9%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-5.7%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 2,62 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,1 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,97 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 3,61 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 2,22 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,89 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,53 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,32 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,79 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.1% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 6.01x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 3.9% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 4.9% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 8.43x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Alimentos e bebidas
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 J. MACEDO S.A. | 73 | 25.8% | 10.7% |
| 🟢 SOLAR BEBIDAS S.A. | 73 | 31.6% | 11.0% |
| 🟢 ABEV3 · AMBEV S.A. | 71 | 18.0% | 18.1% |
| 🟢 EGGY3 · GRANJA FARIA S.A. | 71 | 24.6% | 9.5% |
| 🟡 MNPR3 · MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | 64 | 272.0% | 118.3% |
| 🟡 BRFS3 · BRF S.A. | 64 | 21.9% | 5.1% |
| 🟡 CARAMURU ALIMENTOS S.A. | 55 | 20.8% | 7.0% |
| 🟡 BAUH3 · EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | 55 | 15.9% | 8.0% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.1% | 8.2% | 23.4% | 18.3% | 19.6% |
| ROIC | 1.9% | 5.6% | 8.2% | 13.7% | 16.9% |
| Margem líquida | 3.9% | 8.7% | 16.6% | 9.9% | 12.2% |
| Margem bruta | 10.3% | 12.1% | 14.8% | 13.2% | 16.4% |
| Margem EBIT | 3.5% | 7.9% | 12.2% | 10.5% | 13.7% |
| Margem EBITDA | 5.0% | 9.5% | 12.9% | 10.8% | 13.9% |
| Giro dos ativos | 0.73x | 0.69x | 0.88x | 1.22x | 1.09x |
| Dívida líquida/EBITDA | 6.01x | 1.00x | 0.40x | 0.15x | -0.63x |
| Dívida líquida/PL | 0.40x | 0.09x | 0.07x | 0.03x | -0.14x |
| Liquidez corrente | 6.77x | 4.06x | 4.58x | 3.28x | 3.19x |
| ROA | 2.8% | 6.0% | 14.6% | 12.1% | 13.4% |
| CAGR lucro 5a | -5.7% | 7.9% | 64.3% | — | — |
| CAGR receita 5a | 25.9% | 20.8% | 41.1% | — | — |
Receita
2025
R$ 2,62 bi
2024
R$ 1,84 bi
2023
R$ 2,08 bi
2022
R$ 1,77 bi
2021
R$ 1,04 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,1 bi
2024
R$ 0,16 bi
2023
R$ 0,34 bi
2022
R$ 0,18 bi
2021
R$ 0,13 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,97 bi
2024
R$ 1,95 bi
2023
R$ 1,47 bi
2022
R$ 0,96 bi
2021
R$ 0,65 bi