Piotroski F-Score (0–9)
7/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
EUCA3 · Construção
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
56/100
fundamentos medianos
Saúde
7/9 · Z 7.4
sólida
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
43/100
🟡 Atenção
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
7.43
Acima do setor
ROE
11.5%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
9.7%
Na média do setor
Margem líquida
10.3%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
0.70x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
6.72x
Abaixo do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
4.4%
Na média do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
56/100
🟡 Fundamentos medianos
13º de 39 em Construção
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Endividamento (74), enquanto Crescimento (34) fica para trás. Ocupa a 13ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Endividamento (74/100): Dívida líquida/PL, Passivos/Ativos, Dívida líquida/EBITDA acima do setor.
Pontos de atenção
- Consistência — desempenho mediano (60/100).
- Valuation — desempenho mediano (60/100).
- Lucratividade — desempenho mediano (54/100).
- Dividendos — desempenho mediano (43/100).
Riscos
- Crescimento — ponto fraco (34/100): CAGR lucro 5a, CAGR receita 5a abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade5425%▾
ROE11.5%
4.1na média do setor
ROIC9.7%
5.4na média do setor
ROA6.4%
6.7na média do setor
Margem líquida10.3%
3.2na média do setor
Margem EBITDA26.7%
6.4acima do setor
Margem bruta37.2%
6.6na média do setor
Margem EBIT16.9%
5.8na média do setor
Giro dos ativos0.62x
7.9acima do setor
Endividamento7420%▾
Dívida líquida/EBITDA0.70x
8.7acima do setor
Dívida líquida/PL0.21x
9.3acima do setor
Dívida bruta/PL0.40x
8.1acima do setor
Liquidez corrente2.32x
6.9na média do setor
Liquidez seca1.38x
4.9na média do setor
Passivos/Ativos44.5%
8.7acima do setor
Cobertura de juros1.80x
4.5na média do setor
Valuation6020%▾
P/L6.72x
2.2abaixo do setor
EV/EBITDA3.28x
8.6acima do setor
P/EBIT4.08x
6.1na média do setor
P/VP0.77x
4.6na média do setor
P/Receita (PSR)0.69x
4.3na média do setor
Earnings Yield14.9%
5.1na média do setor
FCF Yield15.9%
8.1acima do setor
Crescimento3415%▾
CAGR lucro 5a-7.1%
2.4abaixo do setor
CAGR receita 5a6.1%
3.0na média do setor
CAGR EBITDA 5a4.7%
3.6na média do setor
CAGR patrimônio 5a10.0%
6.7na média do setor
Consistência6010%▾
Anos com lucro5
3.8acima do setor
Receita consistente?100%
7.4acima do setor
Volatilidade do ROE5.2 pp
7.1na média do setor
Volatilidade da margem3.9 pp
6.6na média do setor
Dividendos4310%▾
Dividend Yield4.4%
4.9na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo1 ano
3.1na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.73PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.71CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.67JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A.67MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A64LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.63DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.63CYRE3 · CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART63
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
EUCA3último fechamento
R$ 23,15
14 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-1.74%
vs 13 de jul. · R$ 23,56
Máx.
R$ 25,89
Mín.
R$ 23,15
Amplitude
+11.8%
P/L
6.72x
Abaixo do setorSeu critério ✓
P/VP
0.77x
Na média do setor
Dividend Yield
4.4%
Na média do setorSeu critério ✗
FCF Yield
15.9%
Acima do setor
CAPEX / Depreciação
0.60x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
11.5%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
6.4%
Na média do setor
ROIC
9.7%
Na média do setor
Margem líquida
10.3%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
37.2%
Na média do setor
Margem EBIT
16.9%
Na média do setor
Margem EBITDA
26.7%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.62x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
163.4%
Acima do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.70x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
1.10x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.21x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.40x
Acima do setor
Liquidez corrente
2.32x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
55.5%
Acima do setor
Passivos / ativos
44.5%
Acima do setor
Cobertura de juros
1.80x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
6.1%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-7.1%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 3,1 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,32 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 2,77 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 4,98 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,98 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,13 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,53 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,11 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,58 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 11.5% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.70x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 10.3% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 4.4% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 6.72x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. | 100 | 39.6% | 14.8% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 100 | 148.1% | 21.5% |
| 🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 79 | 22.7% | 25.6% |
| 🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 79 | 52.8% | 15.8% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 11.5% | 7.7% | 17.5% | 12.8% | 22.7% |
| ROIC | 9.7% | 9.6% | 7.4% | 11.7% | 18.6% |
| Margem líquida | 10.3% | 6.9% | 15.8% | 10.3% | 17.5% |
| Margem bruta | 37.2% | 33.0% | 32.8% | 32.3% | 35.4% |
| Margem EBIT | 16.9% | 13.1% | 13.1% | 15.4% | 22.4% |
| Margem EBITDA | 26.7% | 22.2% | 22.4% | 22.5% | 28.2% |
| Giro dos ativos | 0.62x | 0.63x | 0.65x | 0.68x | 0.70x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.70x | 0.88x | 1.14x | 1.07x | 0.69x |
| Dívida líquida/PL | 0.21x | 0.22x | 0.28x | 0.30x | 0.25x |
| Liquidez corrente | 2.32x | 1.71x | 1.78x | 1.52x | 1.53x |
| ROA | 6.4% | 4.3% | 10.3% | 7.0% | 12.3% |
| CAGR lucro 5a | -7.1% | -22.7% | -0.7% | — | — |
| CAGR receita 5a | 6.1% | 5.3% | 4.6% | — | — |
Receita
2025
R$ 3,1 bi
2024
R$ 2,86 bi
2023
R$ 2,68 bi
2022
R$ 2,51 bi
2021
R$ 2,45 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,32 bi
2024
R$ 0,2 bi
2023
R$ 0,42 bi
2022
R$ 0,26 bi
2021
R$ 0,43 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 2,77 bi
2024
R$ 2,57 bi
2023
R$ 2,41 bi
2022
R$ 2,01 bi
2021
R$ 1,89 bi