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EUCA3 · Construção

EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO

Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
54/100
fundamentos medianos
Saúde
7/9 · Z 7.4
sólida
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

57/100
🟡 Atenção

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?.

Exercício 2025 · Setor: Construção

Piotroski F-Score (0–9)

7/9

Acima do setor

Altman Z-Score

7.43

Acima do setor

ROE

11.5%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

9.7%

Na média do setor

Margem líquida

10.3%

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

0.70x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

5.83x

Abaixo do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

5.1%

Na média do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

54/100
🟡 Fundamentos medianos
13º de 38 em Construção

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Endividamento (74), enquanto Crescimento (33) fica para trás. Ocupa a 13ª posição entre 38 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Endividamento (74/100): Dívida líquida/PL, Passivos/Ativos, Dívida líquida/EBITDA acima do setor.

Pontos de atenção

  • Consistência — desempenho mediano (59/100).
  • Valuation — desempenho mediano (57/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (53/100).

Riscos

  • Dividendos — ponto fraco (39/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
  • Crescimento — ponto fraco (33/100): CAGR lucro 5a, CAGR receita 5a abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
5325%▾
ROE11.5%
4.0na média do setor
ROIC9.7%
5.3na média do setor
ROA6.4%
6.6na média do setor
Margem líquida10.3%
3.1na média do setor
Margem EBITDA26.7%
6.3acima do setor
Margem bruta37.2%
6.5na média do setor
Margem EBIT16.9%
5.7na média do setor
Giro dos ativos0.62x
7.9acima do setor
Endividamento
7420%▾
Dívida líquida/EBITDA0.70x
8.7acima do setor
Dívida líquida/PL0.21x
9.3acima do setor
Dívida bruta/PL0.40x
8.0acima do setor
Liquidez corrente2.32x
6.8na média do setor
Liquidez seca1.38x
4.7na média do setor
Passivos/Ativos44.5%
8.7acima do setor
Cobertura de juros1.80x
4.3na média do setor
Valuation
5720%▾
P/L5.83x
1.4abaixo do setor
EV/EBITDA2.94x
8.6acima do setor
P/EBIT3.54x
5.4na média do setor
P/VP0.67x
4.7na média do setor
P/Receita (PSR)0.60x
4.4na média do setor
Earnings Yield17.1%
4.2na média do setor
FCF Yield18.3%
8.4acima do setor
Crescimento
3315%▾
CAGR lucro 5a-7.1%
2.4abaixo do setor
CAGR receita 5a6.1%
2.8na média do setor
CAGR EBITDA 5a4.7%
3.6na média do setor
CAGR patrimônio 5a10.0%
6.6na média do setor
Consistência
5910%▾
Anos com lucro5
3.7acima do setor
Receita consistente?100%
7.4acima do setor
Volatilidade do ROE5.2 pp
7.0na média do setor
Volatilidade da margem3.9 pp
6.5na média do setor
Dividendos
3910%▾
Dividend Yield5.1%
4.4na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo1 ano
2.9na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.73SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.71CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.66JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A.65MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A64DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.64CYRE3 · CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART61LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.59

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

EUCA3último fechamento

R$ 20,10

11 de nov. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+3.61%

vs 09 de nov. · R$ 19,40

19,5520,2020,8527 de out.30 de out.11 de nov.

Máx.

R$ 21,00

Mín.

R$ 19,40

Amplitude

+8.25%

P/L

5.83x

Abaixo do setorSeu critério ✓

P/VP

0.67x

Na média do setor

Dividend Yield

5.1%

Na média do setorSeu critério ✓

FCF Yield

18.3%

Acima do setor

CAPEX / Depreciação

0.60x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

11.5%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

6.4%

Na média do setor

ROIC

9.7%

Na média do setor

Margem líquida

10.3%

Na média do setorSeu critério ✓

Margem bruta

37.2%

Na média do setor

Margem EBIT

16.9%

Na média do setor

Margem EBITDA

26.7%

Acima do setor

Giro dos ativos

0.62x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

163.4%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

0.70x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

1.10x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.21x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.40x

Acima do setor

Liquidez corrente

2.32x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

55.5%

Acima do setor

Passivos / ativos

44.5%

Acima do setor

Cobertura de juros

1.80x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

6.1%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-7.1%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 3,1 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,32 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 2,77 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 4,98 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 1,98 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 1,13 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,53 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 1,11 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,58 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE11.5%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA0.70x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida10.3%> 10.0%2✓
Dividend Yield5.1%> 5.0%2✓
P/L5.83x< 15.00x1✓

Comparação — Construção

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.10065.1%20.0%
🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A.10031.5%34.3%
🟢 BRASIL TERRENOS HOLDING S.A.10021.9%63.8%
🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.10042.2%22.6%
🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A.100148.1%21.5%
🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A10027.7%17.8%
🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A.10039.6%14.8%
🟢 JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A.7926.2%53.7%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE11.5%7.7%17.5%12.8%22.7%
ROIC9.7%9.6%7.4%11.7%18.6%
Margem líquida10.3%6.9%15.8%10.3%17.5%
Margem bruta37.2%33.0%32.8%32.3%35.4%
Margem EBIT16.9%13.1%13.1%15.4%22.4%
Margem EBITDA26.7%22.2%22.4%22.5%28.2%
Giro dos ativos0.62x0.63x0.65x0.68x0.70x
Dívida líquida/EBITDA0.70x0.88x1.14x1.07x0.69x
Dívida líquida/PL0.21x0.22x0.28x0.30x0.25x
Liquidez corrente2.32x1.71x1.78x1.52x1.53x
ROA6.4%4.3%10.3%7.0%12.3%
CAGR lucro 5a-7.1%-22.7%-0.7%——
CAGR receita 5a6.1%5.3%4.6%——

Receita

2025
R$ 3,1 bi
2024
R$ 2,86 bi
2023
R$ 2,68 bi
2022
R$ 2,51 bi
2021
R$ 2,45 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,32 bi
2024
R$ 0,2 bi
2023
R$ 0,42 bi
2022
R$ 0,26 bi
2021
R$ 0,43 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 2,77 bi
2024
R$ 2,57 bi
2023
R$ 2,41 bi
2022
R$ 2,01 bi
2021
R$ 1,89 bi