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RENT3 · Transporte e logística

LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Setor CVM: Serviços Transporte e Logística

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
52/100
fundamentos medianos
Saúde
9/9 · Z 4.7
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

14/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística

Piotroski F-Score (0–9)

9/9

Acima do setor

Altman Z-Score

4.66

Na média do setor

ROE

7.3%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

6.6%

Na média do setor

Margem líquida

4.5%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

3.05x

Na média do setorSeu critério ✗

P/L

24.25x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

5.2%

Na média do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

52/100
🟡 Fundamentos medianos
10º de 23 em Transporte e logística

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (69), enquanto Valuation (35) fica para trás. Ocupa a 10ª posição entre 23 empresas de Transporte e logística por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Dividendos (69/100): Anos consecutivos de dividendo acima do setor.
  • Crescimento (66/100): CAGR patrimônio 5a, CAGR EBITDA 5a, CAGR receita 5a acima do setor.

Pontos de atenção

  • Endividamento — desempenho mediano (60/100).
  • Consistência — desempenho mediano (54/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (44/100).

Riscos

  • Valuation — ponto fraco (35/100): P/L, P/EBIT abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
4425%▾
ROE7.3%
4.2na média do setor
ROIC6.6%
2.5na média do setor
ROA2.2%
7.0na média do setor
Margem líquida4.5%
5.2na média do setor
Margem EBITDA32.9%
4.5na média do setor
Margem bruta26.6%
3.8na média do setor
Margem EBIT18.7%
4.3na média do setor
Giro dos ativos0.49x
4.8na média do setor
Endividamento
6020%▾
Dívida líquida/EBITDA3.05x
7.3na média do setor
Dívida líquida/PL1.64x
5.5na média do setor
Dívida bruta/PL1.71x
6.0na média do setor
Liquidez corrente1.20x
3.9na média do setor
Liquidez seca1.20x
4.3na média do setor
Passivos/Ativos70.2%
7.8acima do setor
Cobertura de juros1.24x
6.7na média do setor
Valuation
3520%▾
P/L24.25x
2.6abaixo do setor
EV/EBITDA6.34x
3.5na média do setor
P/EBIT5.81x
2.9abaixo do setor
P/VP1.78x
4.7na média do setor
P/Receita (PSR)1.09x
3.2na média do setor
Earnings Yield4.1%
4.2na média do setor
FCF Yield3.8%
3.3na média do setor
Crescimento
6615%▾
CAGR lucro 5a-2.2%
3.1na média do setor
CAGR receita 5a39.9%
8.6acima do setor
CAGR EBITDA 5a38.9%
8.9acima do setor
CAGR patrimônio 5a35.3%
9.0acima do setor
Consistência
5410%▾
Anos com lucro5
5.7acima do setor
Receita consistente?100%
4.3acima do setor
Volatilidade do ROE7.7 pp
7.0na média do setor
Volatilidade da margem5.3 pp
5.2na média do setor
Dividendos
6910%▾
Dividend Yield5.2%
5.8na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo21 anos
9.1acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

TGMA3 · TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.70MILS3 · MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.68ECOR3 · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.60STBP3 · SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.60ARML3 · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.57MOTV3 · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.56MOVI3 · MOVIDA PARTICIPACOES SA55RAIL3 · RUMO S.A.54

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

RENT3último fechamento

R$ 40,35

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-0.47%

vs 14 de jul. · R$ 40,54

39,0539,9740,8906 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 41,10

Mín.

R$ 38,84

Amplitude

+5.82%

P/L

24.25x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/VP

1.78x

Na média do setor

Dividend Yield

5.2%

Na média do setorSeu critério ✓

FCF Yield

3.8%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

0.07x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

7.3%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

2.2%

Na média do setor

ROIC

6.6%

Na média do setor

Margem líquida

4.5%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

26.6%

Na média do setor

Margem EBIT

18.7%

Na média do setor

Margem EBITDA

32.9%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.49x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

114.8%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

3.05x

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

5.36x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

1.64x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.71x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.20x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

29.8%

Na média do setor

Passivos / ativos

70.2%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.24x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

39.9%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-2.2%

Abaixo do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 41,78 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 1,87 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 25,54 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 85,57 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 19,86 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 3,29 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 1,71 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 43,6 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 41,89 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE7.3%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA3.05x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida4.5%> 10.0%2✗
Dividend Yield5.2%> 5.0%2✓
P/L24.25x< 15.00x1✗

Comparação — Transporte e logística

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.10034.2%24.5%
🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.10051.4%33.8%
🟢 VLI MULTIMODAL S.A10033.3%27.9%
🟢 EPR IGUAÇU S.A.10035.7%19.0%
🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.10017.7%26.0%
🟢 MRS LOGISTICA S.A.10018.0%20.5%
🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A10026.8%10.5%
🟢 EPR VIA MINEIRA S.A.10043.9%32.6%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE7.3%6.9%7.1%9.0%26.8%
ROIC6.6%7.9%8.6%6.4%11.3%
Margem líquida4.5%4.9%6.2%10.4%18.7%
Margem bruta26.6%23.5%28.6%37.4%43.1%
Margem EBIT18.7%15.6%20.4%25.5%29.6%
Margem EBITDA32.9%32.0%36.4%37.1%33.9%
Giro dos ativos0.49x0.43x0.36x0.27x0.43x
Dívida líquida/EBITDA3.05x3.46x3.67x4.82x3.24x
Dívida líquida/PL1.64x1.56x1.52x1.54x1.57x
Liquidez corrente1.20x1.17x0.96x1.04x1.39x
ROA2.2%2.1%2.2%2.8%8.1%
CAGR lucro 5a-2.2%-3.9%-6.1%——
CAGR receita 5a39.9%50.6%62.8%——

Receita

2025
R$ 41,78 bi
2024
R$ 37,27 bi
2023
R$ 28,9 bi
2022
R$ 17,78 bi
2021
R$ 10,9 bi

Lucro líquido

2025
R$ 1,87 bi
2024
R$ 1,81 bi
2023
R$ 1,8 bi
2022
R$ 1,84 bi
2021
R$ 2,04 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 25,54 bi
2024
R$ 26,34 bi
2023
R$ 25,4 bi
2022
R$ 20,57 bi
2021
R$ 7,62 bi