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CPLE3 · Energia

CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Setor CVM: Energia Elétrica

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
39/100
fundamentos fracos
Saúde
6/9 · Z 5.0
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares

Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

50/100
🟡 Atenção

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Energia

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Na média do setor

Altman Z-Score

4.98

Na média do setor

ROE

11.6%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

9.6%

Na média do setor

Margem líquida

10.3%

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

2.59x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

16.67x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

7.1%

Na média do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

39/100
🔴 Fundamentos fracos
20º de 31 em Energia

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Dividendos (68), enquanto Crescimento (20) fica para trás. Ocupa a 20ª posição entre 31 empresas de Energia por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Dividendos (68/100): Anos consecutivos de dividendo acima do setor.

Pontos de atenção

  • Endividamento — desempenho mediano (52/100).

Riscos

  • Lucratividade — ponto fraco (39/100): Margem bruta abaixo do setor.
  • Valuation — ponto fraco (33/100): P/EBIT, EV/EBITDA, P/L abaixo do setor.
  • Consistência — ponto fraco (27/100): Receita consistente?, Anos com lucro abaixo do setor.
  • Crescimento — ponto fraco (20/100): CAGR lucro 5a, CAGR receita 5a, CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
3925%▾
ROE11.6%
3.2na média do setor
ROIC9.6%
3.5na média do setor
ROA4.4%
4.8na média do setor
Margem líquida10.3%
4.7na média do setor
Margem EBITDA25.0%
3.1na média do setor
Margem bruta21.7%
3.0na média do setor
Margem EBIT19.3%
5.3na média do setor
Giro dos ativos0.43x
5.5na média do setor
Endividamento
5220%▾
Dívida líquida/EBITDA2.59x
6.9acima do setor
Dívida líquida/PL0.73x
5.7na média do setor
Dívida bruta/PL0.87x
7.0na média do setor
Liquidez corrente0.98x
1.9abaixo do setor
Liquidez seca0.97x
1.9abaixo do setor
Passivos/Ativos61.8%
6.8na média do setor
Cobertura de juros1.61x
5.7na média do setor
Valuation
3320%▾
P/L16.67x
2.1abaixo do setor
EV/EBITDA9.45x
1.9abaixo do setor
P/EBIT8.88x
1.5abaixo do setor
P/VP1.94x
3.4na média do setor
P/Receita (PSR)1.72x
3.9na média do setor
Earnings Yield6.0%
3.8na média do setor
FCF Yield6.3%
6.5na média do setor
Crescimento
2015%▾
CAGR lucro 5a-14.6%
1.7abaixo do setor
CAGR receita 5a2.2%
2.0abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-0.0%
2.2abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a1.0%
2.1abaixo do setor
Consistência
2710%▾
Anos com lucro5
2.9acima do setor
Receita consistente?50%
0.3abaixo do setor
Volatilidade do ROE5.8 pp
4.5na média do setor
Volatilidade da margem5.1 pp
5.5na média do setor
Dividendos
6810%▾
Dividend Yield7.1%
5.9na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo22 anos
8.7acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.79CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.64CEEB3 · CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA64CEBR3 · COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB63CLSC3 · CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.56CMIG3 · CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG55EKTR3 · ELEKTRO REDES S.A.54ALUP3 · ALUPAR INVESTIMENTO S/A54

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

CPLE3último fechamento

R$ 15,02

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-1.25%

vs 14 de jul. · R$ 15,21

14,8815,1715,4606 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 15,53

Mín.

R$ 14,81

Amplitude

+4.86%

P/L

16.67x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/VP

1.94x

Na média do setor

Dividend Yield

7.1%

Na média do setorSeu critério ✓

FCF Yield

6.3%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

0.14x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

11.6%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

4.4%

Na média do setor

ROIC

9.6%

Na média do setor

Margem líquida

10.3%

Na média do setorSeu critério ✓

Margem bruta

21.7%

Abaixo do setor

Margem EBIT

19.3%

Na média do setor

Margem EBITDA

25.0%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.43x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

112.7%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

2.59x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

3.35x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.73x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.87x

Na média do setor

Liquidez corrente

0.98x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

38.2%

Na média do setor

Passivos / ativos

61.8%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.61x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

2.2%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-14.6%

Abaixo do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 26,12 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 2,69 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 23,09 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 60,41 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 10,88 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ -0,18 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 3,13 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 20,02 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 16,88 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE11.6%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA2.59x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida10.3%> 10.0%2✓
Dividend Yield7.1%> 5.0%2✓
P/L16.67x< 15.00x1✗

Comparação — Energia

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A10057.2%—
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA10016.5%55.1%
🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.10044.7%63.5%
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA10017.1%53.6%
🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.7924.4%12.9%
🟢 EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.79371.6%157.4%
🟢 GEPA3 · RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.7920.2%19.9%
🟢 ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A7332.0%15.4%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE11.6%10.9%9.6%5.4%22.8%
ROIC9.6%7.5%8.1%5.7%12.1%
Margem líquida10.3%12.4%10.8%5.2%21.0%
Margem bruta21.7%21.6%22.8%22.8%20.3%
Margem EBIT19.3%17.9%17.2%13.3%22.7%
Margem EBITDA25.0%24.4%23.6%19.2%27.2%
Giro dos ativos0.43x0.39x0.38x0.44x0.48x
Dívida líquida/EBITDA2.59x2.37x1.84x2.32x1.28x
Dívida líquida/PL0.73x0.51x0.39x0.46x0.38x
Liquidez corrente0.98x1.26x1.47x1.30x1.40x
ROA4.4%4.9%4.2%2.3%10.2%
CAGR lucro 5a-14.6%-17.8%-32.1%——
CAGR receita 5a2.2%-1.9%-5.4%——

Receita

2025
R$ 26,12 bi
2024
R$ 22,65 bi
2023
R$ 21,48 bi
2022
R$ 21,93 bi
2021
R$ 23,98 bi

Lucro líquido

2025
R$ 2,69 bi
2024
R$ 2,8 bi
2023
R$ 2,33 bi
2022
R$ 1,15 bi
2021
R$ 5,05 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 23,09 bi
2024
R$ 25,64 bi
2023
R$ 24,19 bi
2022
R$ 21,13 bi
2021
R$ 22,18 bi