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ENMT3 · Energia

ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Setor CVM: Energia Elétrica

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
47/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 5.6
sólida
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

43/100
🟡 Atenção

Reprovou em: Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Energia

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Na média do setor

Altman Z-Score

5.55

Na média do setor

ROE

22.2%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

12.1%

Na média do setor

Margem líquida

9.7%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

4.05x

Na média do setorSeu critério ✗

P/L

9.17x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

9.6%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

47/100
🟡 Fundamentos medianos
16º de 31 em Energia

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (66), enquanto Consistência (34) fica para trás. Ocupa a 16ª posição entre 31 empresas de Energia por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Dividendos (66/100): Dividend Yield acima do setor.

Pontos de atenção

  • Lucratividade — desempenho mediano (56/100).
  • Valuation — desempenho mediano (49/100).

Riscos

  • Endividamento — ponto fraco (38/100): Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL, Dívida líquida/EBITDA abaixo do setor.
  • Crescimento — ponto fraco (35/100): CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.
  • Consistência — ponto fraco (34/100): Receita consistente?, Anos com lucro abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
5625%▾
ROE22.2%
7.1acima do setor
ROIC12.1%
6.4acima do setor
ROA5.7%
7.1na média do setor
Margem líquida9.7%
4.3na média do setor
Margem EBITDA23.4%
2.4na média do setor
Margem bruta25.8%
4.0na média do setor
Margem EBIT19.1%
4.7na média do setor
Giro dos ativos0.58x
7.7acima do setor
Endividamento
3820%▾
Dívida líquida/EBITDA4.05x
2.2na média do setor
Dívida líquida/PL2.16x
0.3abaixo do setor
Dívida bruta/PL2.20x
1.3abaixo do setor
Liquidez corrente1.91x
8.1acima do setor
Liquidez seca1.89x
8.1acima do setor
Passivos/Ativos74.4%
2.3abaixo do setor
Cobertura de juros1.44x
5.0na média do setor
Valuation
4920%▾
P/L9.17x
4.6na média do setor
EV/EBITDA7.85x
5.4na média do setor
P/EBIT4.66x
6.2na média do setor
P/VP2.03x
3.1na média do setor
P/Receita (PSR)0.89x
6.8na média do setor
Earnings Yield10.9%
6.2na média do setor
FCF Yield-4.7%
2.3abaixo do setor
Crescimento
3515%▾
CAGR lucro 5a-6.4%
3.0na média do setor
CAGR receita 5a5.2%
4.3na média do setor
CAGR EBITDA 5a2.3%
3.0na média do setor
CAGR patrimônio 5a8.1%
4.5na média do setor
Consistência
3410%▾
Anos com lucro5
2.9acima do setor
Receita consistente?75%
1.9abaixo do setor
Volatilidade do ROE7.1 pp
3.9na média do setor
Volatilidade da margem3.0 pp
6.8na média do setor
Dividendos
6610%▾
Dividend Yield9.6%
8.3acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo5 anos
3.2na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.79CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.64CEEB3 · CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA64CEBR3 · COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB63CLSC3 · CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.56CMIG3 · CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG55EKTR3 · ELEKTRO REDES S.A.54ALUP3 · ALUPAR INVESTIMENTO S/A54

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

ENMT3último fechamento

R$ 36,50

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+2.50%

vs 14 de jul. · R$ 35,61

35,8136,7037,5806 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 37,78

Mín.

R$ 35,61

Amplitude

+6.09%

P/L

9.17x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

2.03x

Na média do setor

Dividend Yield

9.6%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

-4.7%

Abaixo do setor

CAPEX / Depreciação

4.69x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

22.2%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

5.7%

Na média do setor

ROIC

12.1%

Na média do setor

Margem líquida

9.7%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

25.8%

Na média do setor

Margem EBIT

19.1%

Na média do setor

Margem EBITDA

23.4%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

0.58x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

164.0%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

4.05x

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

4.95x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

2.16x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

2.20x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

1.91x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

25.6%

Na média do setor

Passivos / ativos

74.4%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.44x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

5.2%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-6.4%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 8,98 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,87 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 3,93 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 15,39 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 3,61 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 1,72 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,15 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 8,65 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 8,5 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE22.2%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA4.05x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida9.7%> 10.0%2✗
Dividend Yield9.6%> 5.0%2✓
P/L9.17x< 15.00x1✓

Comparação — Energia

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A10057.2%—
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA10016.5%55.1%
🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.10044.7%63.5%
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA10017.1%53.6%
🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.7924.4%12.9%
🟢 EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.79371.6%157.4%
🟢 GEPA3 · RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.7920.2%19.9%
🟢 ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A7332.0%15.4%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE22.2%25.5%36.7%38.4%39.4%
ROIC12.1%13.8%19.5%19.8%18.7%
Margem líquida9.7%13.2%18.2%16.7%15.5%
Margem bruta25.8%27.9%34.1%31.4%27.8%
Margem EBIT19.1%21.0%28.6%26.3%23.0%
Margem EBITDA23.4%25.0%32.2%29.7%26.1%
Giro dos ativos0.58x0.58x0.58x0.60x0.65x
Dívida líquida/EBITDA4.05x3.31x2.14x2.26x2.31x
Dívida líquida/PL2.16x1.60x1.39x1.55x1.54x
Liquidez corrente1.91x1.53x1.20x1.11x1.24x
ROA5.7%7.7%10.6%10.1%10.0%
CAGR lucro 5a-6.4%-1.4%10.3%——
CAGR receita 5a5.2%3.9%1.6%——

Receita

2025
R$ 8,98 bi
2024
R$ 8,21 bi
2023
R$ 7,57 bi
2022
R$ 7,13 bi
2021
R$ 7,32 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,87 bi
2024
R$ 1,09 bi
2023
R$ 1,38 bi
2022
R$ 1,19 bi
2021
R$ 1,13 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 3,93 bi
2024
R$ 4,26 bi
2023
R$ 3,76 bi
2022
R$ 3,1 bi
2021
R$ 2,88 bi