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ENGI3 · Energia

ENERGISA S.A.

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
46/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 5.0
moderada
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

7/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Energia

Piotroski F-Score (0–9)

5/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

4.97

Na média do setor

ROE

14.8%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

9.7%

Na média do setor

Margem líquida

8.9%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

4.87x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/L

9.49x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

2.9%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

46/100
🟡 Fundamentos medianos
17º de 31 em Energia

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (60), enquanto Endividamento (33) fica para trás. Ocupa a 17ª posição entre 31 empresas de Energia por qualidade de fundamentos.

Pontos de atenção

  • Crescimento — desempenho mediano (60/100).
  • Consistência — desempenho mediano (53/100).
  • Valuation — desempenho mediano (50/100).
  • Dividendos — desempenho mediano (46/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (42/100).

Riscos

  • Endividamento — ponto fraco (33/100): Dívida líquida/EBITDA, Passivos/Ativos, Dívida bruta/PL abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
4225%▾
ROE14.8%
4.5na média do setor
ROIC9.7%
3.8na média do setor
ROA3.8%
4.2na média do setor
Margem líquida8.9%
3.0na média do setor
Margem EBITDA25.0%
5.5na média do setor
Margem bruta25.4%
3.7na média do setor
Margem EBIT19.1%
4.3na média do setor
Giro dos ativos0.42x
5.2na média do setor
Endividamento
3320%▾
Dívida líquida/EBITDA4.87x
1.5abaixo do setor
Dívida líquida/PL2.04x
2.7abaixo do setor
Dívida bruta/PL2.10x
2.0abaixo do setor
Liquidez corrente1.56x
6.1na média do setor
Liquidez seca1.54x
6.1na média do setor
Passivos/Ativos74.6%
1.9abaixo do setor
Cobertura de juros1.18x
3.7na média do setor
Valuation
5020%▾
P/L9.49x
3.9na média do setor
EV/EBITDA8.22x
4.2na média do setor
P/EBIT4.41x
6.5na média do setor
P/VP1.41x
6.2na média do setor
P/Receita (PSR)0.84x
7.1na média do setor
Earnings Yield10.5%
5.5na média do setor
FCF Yield1.4%
4.2na média do setor
Crescimento
6015%▾
CAGR lucro 5a2.8%
5.2na média do setor
CAGR receita 5a7.6%
6.3na média do setor
CAGR EBITDA 5a10.9%
5.6na média do setor
CAGR patrimônio 5a23.6%
8.6acima do setor
Consistência
5310%▾
Anos com lucro5
2.9acima do setor
Receita consistente?100%
6.8acima do setor
Volatilidade do ROE5.7 pp
4.8na média do setor
Volatilidade da margem1.8 pp
7.7acima do setor
Dividendos
4610%▾
Dividend Yield2.9%
3.1na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo19 anos
7.7acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.79CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.64CEEB3 · CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA64CEBR3 · COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB63CLSC3 · CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.56CMIG3 · CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG55EKTR3 · ELEKTRO REDES S.A.54ALUP3 · ALUPAR INVESTIMENTO S/A54

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

ENGI3último fechamento

R$ 11,83

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-0.92%

vs 14 de jul. · R$ 11,94

11,8812,0712,2606 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 12,31

Mín.

R$ 11,83

Amplitude

+4.06%

P/L

9.49x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

1.41x

Na média do setor

Dividend Yield

2.9%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

1.4%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

2.66x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

14.8%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

3.8%

Na média do setor

ROIC

9.7%

Na média do setor

Margem líquida

8.9%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

25.4%

Na média do setor

Margem EBIT

19.1%

Na média do setor

Margem EBITDA

25.0%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.42x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

193.2%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

4.87x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

6.39x

Abaixo do setor

Dívida líquida / patrimônio

2.04x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

2.10x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.56x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

25.4%

Na média do setor

Passivos / ativos

74.6%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.18x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

7.6%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

2.8%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 35,44 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 3,14 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 21,18 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 83,47 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 20,93 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 7,48 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 1,39 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 44,56 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 43,18 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE14.8%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA4.87x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida8.9%> 10.0%2✗
Dividend Yield2.9%> 5.0%2✗
P/L9.49x< 15.00x1✓

Comparação — Energia

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A10057.2%—
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA10016.5%55.1%
🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.10044.7%63.5%
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA10017.1%53.6%
🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.7924.4%12.9%
🟢 EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.79371.6%157.4%
🟢 GEPA3 · RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.7920.2%19.9%
🟢 ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A7332.0%15.4%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE14.8%20.9%16.4%19.4%31.0%
ROIC9.7%7.0%9.1%10.9%11.3%
Margem líquida8.9%13.8%9.1%9.2%10.6%
Margem bruta25.4%25.4%27.3%27.1%21.5%
Margem EBIT19.1%18.1%21.2%21.6%17.5%
Margem EBITDA25.0%23.6%26.7%26.4%22.2%
Giro dos ativos0.42x0.44x0.42x0.44x0.49x
Dívida líquida/EBITDA4.87x4.29x4.08x3.90x3.81x
Dívida líquida/PL2.04x1.55x1.98x2.19x2.46x
Liquidez corrente1.56x1.23x1.12x1.11x1.27x
ROA3.8%6.0%3.8%4.1%5.2%
CAGR lucro 5a2.8%18.1%-4.2%——
CAGR receita 5a7.6%8.4%3.8%——

Receita

2025
R$ 35,44 bi
2024
R$ 33,72 bi
2023
R$ 28,53 bi
2022
R$ 26,5 bi
2021
R$ 26,48 bi

Lucro líquido

2025
R$ 3,14 bi
2024
R$ 4,64 bi
2023
R$ 2,58 bi
2022
R$ 2,43 bi
2021
R$ 2,81 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 21,18 bi
2024
R$ 22,14 bi
2023
R$ 15,72 bi
2022
R$ 12,48 bi
2021
R$ 9,09 bi