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EGIE3 · Energia

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

Setor CVM: Energia Elétrica

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
50/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 4.8
sólida
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

43/100
🟡 Atenção

Reprovou em: Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Energia

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Na média do setor

Altman Z-Score

4.82

Na média do setor

ROE

20.5%

Na média do setorSeu critério ✓

ROIC

11.6%

Na média do setor

Margem líquida

22.2%

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

3.30x

Na média do setorSeu critério ✗

P/L

12.24x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

4.8%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

50/100
🟡 Fundamentos medianos
13º de 31 em Energia

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (69), enquanto Consistência (24) fica para trás. Ocupa a 13ª posição entre 31 empresas de Energia por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Lucratividade (69/100): Margem EBITDA, Margem líquida, Margem EBIT acima do setor.

Pontos de atenção

  • Dividendos — desempenho mediano (62/100).
  • Crescimento — desempenho mediano (58/100).
  • Valuation — desempenho mediano (41/100).

Riscos

  • Endividamento — ponto fraco (38/100): Passivos/Ativos, Dívida bruta/PL, Dívida líquida/PL abaixo do setor.
  • Consistência — ponto fraco (24/100): Receita consistente?, Anos com lucro abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
6925%▾
ROE20.5%
7.4acima do setor
ROIC11.6%
5.1na média do setor
ROA5.2%
5.5na média do setor
Margem líquida22.2%
8.7acima do setor
Margem EBITDA59.6%
9.3acima do setor
Margem bruta46.7%
8.0acima do setor
Margem EBIT48.7%
8.3acima do setor
Giro dos ativos0.23x
2.3abaixo do setor
Endividamento
3820%▾
Dívida líquida/EBITDA3.30x
4.7na média do setor
Dívida líquida/PL1.82x
2.7abaixo do setor
Dívida bruta/PL2.06x
2.3abaixo do setor
Liquidez corrente1.12x
2.9na média do setor
Liquidez seca1.12x
3.2na média do setor
Passivos/Ativos74.8%
1.6abaixo do setor
Cobertura de juros1.86x
6.3na média do setor
Valuation
4120%▾
P/L12.24x
2.9na média do setor
EV/EBITDA7.87x
5.0na média do setor
P/EBIT5.58x
3.8na média do setor
P/VP2.51x
1.0abaixo do setor
P/Receita (PSR)2.72x
2.9na média do setor
Earnings Yield8.2%
4.5na média do setor
FCF Yield4.6%
5.8na média do setor
Crescimento
5815%▾
CAGR lucro 5a16.2%
9.1acima do setor
CAGR receita 5a0.6%
1.3abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a6.6%
4.1na média do setor
CAGR patrimônio 5a15.1%
7.9acima do setor
Consistência
2410%▾
Anos com lucro5
2.9acima do setor
Receita consistente?50%
0.3abaixo do setor
Volatilidade do ROE6.8 pp
4.2na média do setor
Volatilidade da margem8.9 pp
3.9na média do setor
Dividendos
6210%▾
Dividend Yield4.8%
4.8na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo24 anos
9.0acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.79CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.64CEEB3 · CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA64CEBR3 · COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB63CLSC3 · CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.56CMIG3 · CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG55EKTR3 · ELEKTRO REDES S.A.54ALUP3 · ALUPAR INVESTIMENTO S/A54

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

EGIE3último fechamento

R$ 30,62

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-5.11%

vs 14 de jul. · R$ 32,27

30,9032,1033,3006 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 33,58

Mín.

R$ 30,62

Amplitude

+9.67%

P/L

12.24x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

2.51x

Abaixo do setor

Dividend Yield

4.8%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

4.6%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

1.26x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

20.5%

Na média do setorSeu critério ✓

ROA

5.2%

Na média do setor

ROIC

11.6%

Na média do setor

Margem líquida

22.2%

Na média do setorSeu critério ✓

Margem bruta

46.7%

Na média do setor

Margem EBIT

48.7%

Na média do setor

Margem EBITDA

59.6%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.23x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

117.1%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

3.30x

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

4.04x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

1.82x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

2.06x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.12x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

25.2%

Na média do setor

Passivos / ativos

74.8%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.86x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

0.6%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

16.2%

Acima do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 12,86 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 2,86 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 13,91 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 55,31 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 6,91 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,75 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 3,36 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 28,66 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 25,3 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE20.5%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA3.30x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida22.2%> 10.0%2✓
Dividend Yield4.8%> 5.0%2✗
P/L12.24x< 15.00x1✓

Comparação — Energia

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A10057.2%—
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA10016.5%55.1%
🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.10044.7%63.5%
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA10017.1%53.6%
🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.7924.4%12.9%
🟢 EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.79371.6%157.4%
🟢 GEPA3 · RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.7920.2%19.9%
🟢 ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A7332.0%15.4%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE20.5%35.0%34.9%31.6%19.7%
ROIC11.6%16.1%16.6%18.2%15.0%
Margem líquida22.2%38.4%31.9%22.4%12.5%
Margem bruta46.7%54.4%55.0%46.9%47.1%
Margem EBIT48.7%68.5%59.2%48.7%39.1%
Margem EBITDA59.6%78.0%67.8%57.0%47.4%
Giro dos ativos0.23x0.22x0.25x0.31x0.33x
Dívida líquida/EBITDA3.30x2.25x2.04x2.23x2.52x
Dívida líquida/PL1.82x1.60x1.51x1.79x1.89x
Liquidez corrente1.12x0.99x1.46x1.25x1.47x
ROA5.2%8.6%8.1%7.0%4.1%
CAGR lucro 5a16.2%40.1%48.0%——
CAGR receita 5a0.6%-3.6%-7.4%——

Receita

2025
R$ 12,86 bi
2024
R$ 11,22 bi
2023
R$ 10,75 bi
2022
R$ 11,91 bi
2021
R$ 12,54 bi

Lucro líquido

2025
R$ 2,86 bi
2024
R$ 4,3 bi
2023
R$ 3,43 bi
2022
R$ 2,66 bi
2021
R$ 1,56 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 13,91 bi
2024
R$ 12,28 bi
2023
R$ 9,82 bi
2022
R$ 8,44 bi
2021
R$ 7,93 bi