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RNEW3 · Energia

RENOVA ENERGIA S.A.

Setor CVM: Energia Elétrica

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
22/100
fundamentos fracos
Saúde
7/9 · Z 0.1
sinais de atenção
Preço
prêmio
acima dos pares

Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

7/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Energia

Piotroski F-Score (0–9)

7/9

Acima do setor

Altman Z-Score

0.07

Abaixo do setor

ROE

-13.6%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROIC

-0.1%

Abaixo do setor

Margem líquida

-31.5%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

6.39x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/L

-1.86x

Acima do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

22/100
🔴 Fundamentos fracos
31º de 31 em Energia

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Crescimento (49), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 31ª posição entre 31 empresas de Energia por qualidade de fundamentos.

Pontos de atenção

  • Crescimento — desempenho mediano (49/100).

Riscos

  • Endividamento — ponto fraco (33/100): Cobertura de juros, Dívida líquida/EBITDA, Liquidez corrente abaixo do setor.
  • Consistência — ponto fraco (27/100): Anos com lucro, Volatilidade da margem, Volatilidade do ROE abaixo do setor.
  • Valuation — ponto fraco (24/100): P/L, Earnings Yield, FCF Yield abaixo do setor.
  • Lucratividade — ponto fraco (4/100): ROE, ROIC, Margem líquida abaixo do setor.
  • Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
  • P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
425%▾
ROE-13.6%
0.0abaixo do setor
ROIC-0.1%
0.0abaixo do setor
ROA-5.4%
0.6abaixo do setor
Margem líquida-31.5%
0.0abaixo do setor
Margem EBITDA21.3%
1.4abaixo do setor
Margem bruta-4.7%
0.0abaixo do setor
Margem EBIT-0.4%
0.3abaixo do setor
Giro dos ativos0.17x
1.3abaixo do setor
Endividamento
3320%▾
Dívida líquida/EBITDA6.39x
0.4abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.59x
9.0acima do setor
Dívida bruta/PL0.62x
8.3acima do setor
Liquidez corrente0.84x
1.3abaixo do setor
Liquidez seca0.84x
1.3abaixo do setor
Passivos/Ativos60.6%
7.4na média do setor
Cobertura de juros-0.01x
0.3abaixo do setor
Valuation
2420%▾
P/L-1.86x
0.0
EV/EBITDA9.14x
2.3abaixo do setor
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP0.25x
9.7acima do setor
P/Receita (PSR)0.59x
8.6acima do setor
Earnings Yield-53.7%
0.3abaixo do setor
FCF Yield-25.0%
0.4abaixo do setor
Crescimento
4915%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a53.1%
9.3acima do setor
CAGR EBITDA 5a-23.2%
0.4abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
Consistência
2710%▾
Anos com lucro2
0.3abaixo do setor
Receita consistente?100%
6.8acima do setor
Volatilidade do ROE37.8 pp
1.3abaixo do setor
Volatilidade da margem157.7 pp
0.6abaixo do setor
Dividendos
010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.79CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.64CEEB3 · CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA64CEBR3 · COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB63CLSC3 · CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.56CMIG3 · CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG55EKTR3 · ELEKTRO REDES S.A.54ALUP3 · ALUPAR INVESTIMENTO S/A54

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

RNEW3último fechamento

R$ 0,81

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

0.0%

vs 14 de jul. · R$ 0,81

0,800,810,8206 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 0,82

Mín.

R$ 0,80

Amplitude

+2.50%

P/L

-1.86x

Acima do setorSeu critério ✓

P/VP

0.25x

Acima do setor

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

FCF Yield

-25.0%

Abaixo do setor

CAPEX / Depreciação

0.95x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

-13.6%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROA

-5.4%

Abaixo do setor

ROIC

-0.1%

Abaixo do setor

Margem líquida

-31.5%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Margem bruta

-4.7%

Abaixo do setor

Margem EBIT

-0.4%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

21.3%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

0.17x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

—

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

6.39x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

—

Dívida líquida / patrimônio

0.59x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.62x

Acima do setor

Liquidez corrente

0.84x

Abaixo do setor

Patrimônio / ativos

39.4%

Na média do setor

Passivos / ativos

60.6%

Na média do setor

Cobertura de juros

-0.01x

Abaixo do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

53.1%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0,51 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ -0,16 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1,19 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 3,02 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,28 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ -0,05 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,04 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,74 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,7 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE-13.6%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA6.39x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida-31.5%> 10.0%2✗
Dividend Yield0.0%> 5.0%2✗
P/L-1.86x< 15.00x1✓

Comparação — Energia

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A10057.2%—
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA10016.5%55.1%
🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.10044.7%63.5%
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA10017.1%53.6%
🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.7924.4%12.9%
🟢 EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.79371.6%157.4%
🟢 GEPA3 · RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.7920.2%19.9%
🟢 ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A7332.0%15.4%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE-13.6%-14.3%-1.0%85.3%-4.7%
ROIC-0.1%0.6%6.6%51.7%49.0%
Margem líquida-31.5%-45.2%-4.1%376.5%32.7%
Margem bruta-4.7%-11.9%76.1%28.3%13.8%
Margem EBIT-0.4%6.5%87.9%485.7%334.4%
Margem EBITDA21.3%47.1%133.0%511.7%336.6%
Giro dos ativos0.17x0.08x0.07x0.07x0.04x
Dívida líquida/EBITDA6.39x8.19x3.49x0.89x2.67x
Dívida líquida/PL0.59x1.23x1.13x1.03x—
Liquidez corrente0.84x0.79x0.32x0.34x1.01x
ROA-5.4%-3.8%-0.3%27.6%1.3%
CAGR lucro 5a—————
CAGR receita 5a53.1%40.3%55.8%——

Receita

2025
R$ 0,51 bi
2024
R$ 0,26 bi
2023
R$ 0,23 bi
2022
R$ 0,21 bi
2021
R$ 0,09 bi

Lucro líquido

2025
R$ -0,16 bi
2024
R$ -0,12 bi
2023
R$ -0,01 bi
2022
R$ 0,78 bi
2021
R$ 0,03 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 1,19 bi
2024
R$ 0,82 bi
2023
R$ 0,93 bi
2022
R$ 0,91 bi
2021
R$ -0,66 bi