Piotroski F-Score (0–9)
7/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
RNEW3 · Energia
RENOVA ENERGIA S.A.
Setor CVM: Energia Elétrica
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
22/100
fundamentos fracos
Saúde
7/9 · Z 0.1
sinais de atenção
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
0/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Energia
Altman Z-Score
0.07
Abaixo do setor
ROE
-13.6%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
-0.1%
Abaixo do setor
Margem líquida
-31.5%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
6.39x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
-1.98x
Acima do setorSeu critério ✗
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
22/100
🔴 Fundamentos fracos
29º de 30 em Energia
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Crescimento (49), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 29ª posição entre 30 empresas de Energia por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Crescimento — desempenho mediano (49/100).
Riscos
- Endividamento — ponto fraco (34/100): Cobertura de juros, Dívida líquida/EBITDA, Liquidez corrente abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (25/100): Volatilidade da margem, Anos com lucro, Volatilidade do ROE abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (24/100): P/L, Earnings Yield, FCF Yield abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (4/100): ROE, ROIC, Margem líquida abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade425%▾
ROE-13.6%
0.0abaixo do setor
ROIC-0.1%
0.0abaixo do setor
ROA-5.4%
0.7abaixo do setor
Margem líquida-31.5%
0.0abaixo do setor
Margem EBITDA21.3%
1.4abaixo do setor
Margem bruta-4.7%
0.0abaixo do setor
Margem EBIT-0.4%
0.3abaixo do setor
Giro dos ativos0.17x
1.0abaixo do setor
Endividamento3420%▾
Dívida líquida/EBITDA6.39x
0.4abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.59x
9.3acima do setor
Dívida bruta/PL0.62x
8.6acima do setor
Liquidez corrente0.84x
1.3abaixo do setor
Liquidez seca0.84x
1.3abaixo do setor
Passivos/Ativos60.6%
7.7acima do setor
Cobertura de juros-0.01x
0.3abaixo do setor
Valuation2420%▾
P/L-1.98x
0.0
EV/EBITDA9.31x
2.3abaixo do setor
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP0.27x
9.6acima do setor
P/Receita (PSR)0.62x
8.6acima do setor
Earnings Yield-50.6%
0.4abaixo do setor
FCF Yield-23.5%
0.4abaixo do setor
Crescimento4915%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a53.1%
9.3acima do setor
CAGR EBITDA 5a-23.2%
0.4abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
Consistência2510%▾
Anos com lucro2
0.3abaixo do setor
Receita consistente?100%
6.7acima do setor
Volatilidade do ROE37.8 pp
0.7abaixo do setor
Volatilidade da margem157.7 pp
0.3abaixo do setor
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.67CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.66CEEB3 · CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA63CEBR3 · COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB62CLSC3 · CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.55CMIG3 · CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG54NEOE3 · NEOENERGIA S.A.54ALUP3 · ALUPAR INVESTIMENTO S/A53
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
RNEW3último fechamento
R$ 0,86
13 de nov. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-2.27%
vs 12 de nov. · R$ 0,88
Máx.
R$ 0,88
Mín.
R$ 0,82
Amplitude
+7.32%
P/L
-1.98x
Acima do setorSeu critério ✗
P/VP
0.27x
Acima do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
-23.5%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
0.95x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-13.6%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-5.4%
Abaixo do setor
ROIC
-0.1%
Abaixo do setor
Margem líquida
-31.5%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
-4.7%
Abaixo do setor
Margem EBIT
-0.4%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
21.3%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.17x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
6.39x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
0.59x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.62x
Acima do setor
Liquidez corrente
0.84x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
39.4%
Na média do setor
Passivos / ativos
60.6%
Na média do setor
Cobertura de juros
-0.01x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
53.1%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,51 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,16 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,19 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 3,02 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,28 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,05 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,04 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,74 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,7 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -13.6% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 6.39x | < 4.00xregra de Energia | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -31.5% | > 12.0%regra de Energia | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/LP/L negativo indica prejuízo, não preço baixo | -1.98x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Energia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 TERP GLBL BRASIL I PARTICIPAÇÕES S.A. | 100 | 832.3% | 17.1% |
| 🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A. | 100 | 44.7% | 63.5% |
| 🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 100 | 57.2% | — |
| 🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 100 | 17.1% | 53.6% |
| 🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 100 | 16.5% | 55.1% |
| 🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A. | 79 | 24.4% | 12.9% |
| 🟢 TAEE3 · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 79 | 20.8% | 34.2% |
| 🟢 EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 79 | 30.0% | 12.7% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -13.6% | -14.3% | -1.0% | 85.3% | -4.7% |
| ROIC | -0.1% | 0.6% | 6.6% | 51.7% | 49.0% |
| Margem líquida | -31.5% | -45.2% | -4.1% | 376.5% | 32.7% |
| Margem bruta | -4.7% | -11.9% | 76.1% | 28.3% | 13.8% |
| Margem EBIT | -0.4% | 6.5% | 87.9% | 485.7% | 334.4% |
| Margem EBITDA | 21.3% | 47.1% | 133.0% | 511.7% | 336.6% |
| Giro dos ativos | 0.17x | 0.08x | 0.07x | 0.07x | 0.04x |
| Dívida líquida/EBITDA | 6.39x | 8.19x | 3.49x | 0.89x | 2.67x |
| Dívida líquida/PL | 0.59x | 1.23x | 1.13x | 1.03x | — |
| Liquidez corrente | 0.84x | 0.79x | 0.32x | 0.34x | 1.01x |
| ROA | -5.4% | -3.8% | -0.3% | 27.6% | 1.3% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 53.1% | 40.3% | 55.8% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,51 bi
2024
R$ 0,26 bi
2023
R$ 0,23 bi
2022
R$ 0,21 bi
2021
R$ 0,09 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,16 bi
2024
R$ -0,12 bi
2023
R$ -0,01 bi
2022
R$ 0,78 bi
2021
R$ 0,03 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,19 bi
2024
R$ 0,82 bi
2023
R$ 0,93 bi
2022
R$ 0,91 bi
2021
R$ -0,66 bi